【万家双利A(519190)，万家双利A(519190)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
中航混改精选混合C	0.8262	5.53%
中航混改精选混合A	0.8445	5.52%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.0728	4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.0737	4.84%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3779	4.57%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.1724	4.57%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1711	4.56%
招商沪深300地产等权重指数A	0.3788	4.55%
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0922	4.30%
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0920	4.30%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
万家中证创业成长指数…	0.3992	2.25%
万家北交所慧选两年定…	0.861	2.07%
万家北交所慧选两年定…	0.8504	2.06%
万家港股通精选混合C	0.7212	1.71%
万家港股通精选混合A	0.7297	1.71%
名称	万份收益	7日年化
万家货币B	0.564	2.04%
万家货币D	0.5641	2.04%
万家现金增利货币B	0.5187	2.02%
万家日日薪B	0.5203	1.99%
万家货币E	0.5392	1.95%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.29%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.06%
兴全有机增长混合	0.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4933

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.77%	0.87%	1.21%	3.52%	2.56%	-0.72%	2.86%	12.52%
沪深300	8.27%	0.23%	3.76%	7.71%	1.48%	-8.98%	-5.45%	-26.56%
同类平均 [债券型]	2.26%	0.73%	1.48%	3.63%	2.29%	1.22%	3.33%	4.92%
同类排名 [债券型]	365\|1113	338\|1187	555\|1173	436\|1141	430\|1090	754\|1000	396\|816	61\|623
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中上	中上	落后	中上	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-10	1.2339	1.5214	0.11%
2024-05-09	1.2326	1.5201	0.54%
2024-05-08	1.226	1.5135	-0.13%
2024-05-07	1.2276	1.5151	0.08%
2024-05-06	1.2266	1.5141	0.28%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>万家双利A(519190)基金经理

周潜玮:周潜玮先生:硕士,2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家基金固定收益部总监助理,(2018年03月01日至2021年8月28日担任)万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、2022年4月27日离任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理、(2018年10月11日至2021年8月28日担任)万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金、2022年4月27日离任万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年4月27日担任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月27日担任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。现任万家鑫橙纯债债券型证券投资基金的基金经理。

章恒:章恒先生:研究生、硕士。中国国籍。2007年4月至2009年8月在东方基金管理有限公司担任投研部研究员;2009年9月至2011年4月在天弘基金管理有限公司担任投研部研究员;2011年5月至2016年1月在万家基金管理有限公司先后担任投研部研究员、基金经理;2016年2月至2018年8月在上海合象资产管理有限公司担任总经理兼投资总监;2019年1月进入万家基金管理有限公司,先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理等职务。2020年5月14日起任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月17日担任万家双利债券型证券投资基金基金经理。2022年6月22日担任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月27日担任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月14日担任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：13.37%
前5大债券持仓占比：36.52%

持有份额

截至2024-03-31 万家双利A期末总份额为3.40亿份，相比减少1.51亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为1.51亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600011	华能国际	85.00	805.18	1.90%
600027	华电国际	111.00	765.73	1.81%
600760	中航沈飞	18.00	687.70	1.63%
601636	旗滨集团	76.00	562.21	1.33%
600795	国电电力	107.00	544.64	1.29%
600483	福能股份	51.00	537.55	1.27%
600399	抚顺特钢	77.00	481.55	1.14%
000543	皖能电力	53.00	444.20	1.05%
300699	光威复材	13.00	412.93	0.98%
600023	浙能电力	61.00	411.94	0.97%

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.金信民富债…	43.28%
2.金信民富债…	41.11%
3.湘财鑫睿债…	36.90%
4.湘财鑫睿债…	36.89%
5.南方兴利半…	23.04%
6.兴业安弘3…	14.14%
7.华商可转债…	13.03%
8.民生加银转…	12.97%
9.博时转债增…	12.96%
499.万家双利A	3.52%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.54%
2.明亚久安9…	156.54%
3.尚正正享债…	119.34%
4.尚正正享债…	102.83%
5.同泰恒利纯…	74.28%
6.同泰恒利纯…	74.09%
7.南方兴利半…	24.81%
8.淳厚稳鑫债…	17.24%
9.兴业安弘3…	15.70%
1939.万家双利A	2.56%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	139.50%
2.金鹰添盈纯…	134.29%
3.同泰恒利纯…	124.75%
4.同泰恒利纯…	121.71%
5.同泰恒盛债…	28.46%
6.同泰恒盛债…	28.20%
7.南方兴利半…	27.12%
8.平安惠复纯…	25.06%
9.平安惠复纯…	24.76%
4866.万家双利A	-0.72%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	722.07%
2.南方宝元债…	633.84%
3.长盛全债指…	387.70%
4.东方臻宝纯…	366.38%
5.富国天利增…	350.22%
6.易方达安心…	268.03%
7.永赢双利债…	262.33%
8.易方达增强…	255.49%
9.金信民兴债…	253.94%
555.万家双利A	54.53%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.36%	-1.18%	-2.35%	1.24%	0.61%	-1.21%	-0.94%	3.94%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
同类排名 [债券型]	287\|1173	780\|1121	874\|1075	130\|1035	782\|995	496\|955	255\|895	152\|850
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	落后	领先	落后	中下	中上	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.71%	0.66%	8.89%	6.19%	13.40%	-3.41%	4.99%	-1.32%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	0.54%
同类排名 [债券型]	732\|1121	83\|955	178\|782	358\|632	118\|548	338\|500	71\|499	307\|555
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	领先	中下	领先	中下	领先	中下

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
周潜玮	2022-03-17	至今	2年零57天	7.61%
章恒	2022-03-17	至今	2年零57天	4.06%
邹昱	2013-03-06	2013-04-17	42天	0.42%
朱虹	2013-04-17	2014-05-24	1年零37天	0.05%
孙驰	2014-05-24	2015-10-17	1年零146天	9.73%
高翰昆	2015-03-17	2018-08-15	3年零152天	6.06%
李文宾	2017-02-03	2019-10-17	2年零256天	3.29%