名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证香港内地国有… | 1.2091 | 4.27% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证房地产行业指… | 0.618 | 3.24% |
国泰国证房地产行业指… | 0.6221 | 3.24% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.4842 | 2.02% |
国泰瞬利货币A | 0.4842 | 2.02% |
国泰货币B | 0.5878 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 98.61% | -- | 1.6% | 61102.80 |
2023-12-31 | 98.91% | -- | 3.29% | 43879.57 |
2023-09-30 | 99.63% | -- | 1.0% | 101208.90 |
2023-06-30 | 98.77% | -- | 3.25% | 121028.46 |
2023-03-31 | 98.97% | -- | 1.13% | 15898.06 |
2022-12-31 | 95.07% | -- | 5.18% | 8362.08 |
2022-09-30 | 91.75% | -- | 8.2% | 6031.15 |
2022-06-30 | 94.07% | -- | 5.28% | 6126.64 |
2022-03-31 | 95.85% | -- | 4.18% | 5855.26 |
2021-12-21 | 16.22% | -- | 58.58% | 31596.81 |