| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证香港内地国有… | 1.2091 | 4.27% |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6221 | 3.24% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.618 | 3.24% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4843 | 2.02% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4843 | 2.02% |
| 国泰货币B | 0.5284 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -77558232.54 |
| 1.利息收入 | 328010.81 |
| 存款利息收入 | 102550.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31083346.56 |
| 股票投资收益 | -81668267.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50584921.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47063952.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261056.04 |
| 减：二、费用 | 2414141.59 |
| 1.管理人报酬 | 1872045.62 |
| 2.托管费 | 374409.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166875.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79972374.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79972374.13 |
| 一、收入： | -29454679.81 |
| 1.利息收入 | 113235.25 |
| 存款利息收入 | 50606.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21695443.87 |
| 股票投资收益 | -7101689.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28797133.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52597363.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1334004.21 |
| 减：二、费用 | 931511.19 |
| 1.管理人报酬 | 707793.69 |
| 2.托管费 | 141558.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81933.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30386191.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30386191.0 |
| 一、收入： | 6307775.37 |
| 1.利息收入 | 36931.65 |
| 存款利息收入 | 36931.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6570617.59 |
| 股票投资收益 | 3818041.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2752575.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-640526.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
340752.13 |
| 减：二、费用 | 364435.0 |
| 1.管理人报酬 | 142129.52 |
| 2.托管费 | 28425.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193879.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5943340.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5943340.37 |
| 一、收入： | 7208536.47 |
| 1.利息收入 | 20675.05 |
| 存款利息收入 | 20675.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5036822.04 |
| 股票投资收益 | 3743124.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1293697.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1746329.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
404709.99 |
| 减：二、费用 | 170209.67 |
| 1.管理人报酬 | 60780.33 |
| 2.托管费 | 12156.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97273.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7038326.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7038326.8 |
