国泰富时中国国企开放共赢ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
44287.21 |
| 存出保证金 |
55366.49 |
| 交易性金融资产 |
433999757.24 |
| 股票投资 |
433999757.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
11063.06 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2004.36 |
| 资产总计 |
448502487.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3613977.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
98246.24 |
| 应付托管费 |
19649.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
170.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5974715.22 |
| 负债合计 |
9706759.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364074975.0 |
| 所有者权益合计 |
438795727.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
448502487.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32237294.59 |
| 结算备付金 |
7134501.21 |
| 存出保证金 |
109831.55 |
| 交易性金融资产 |
1195410407.66 |
| 股票投资 |
1195410407.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3057565.52 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11300.83 |
| 资产总计 |
1237960901.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8948474.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
283778.16 |
| 应付托管费 |
56755.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1749.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18385528.39 |
| 负债合计 |
27676285.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
949074975.0 |
| 所有者权益合计 |
1210284615.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1237960901.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4328541.77 |
| 结算备付金 |
40.17 |
| 存出保证金 |
929.58 |
| 交易性金融资产 |
79501694.97 |
| 股票投资 |
79501694.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83831206.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17742.75 |
| 应付托管费 |
3548.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189109.99 |
| 负债合计 |
210406.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79074975.0 |
| 所有者权益合计 |
83620799.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
83831206.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3235690.89 |
| 结算备付金 |
655.65 |
| 存出保证金 |
70649.14 |
| 交易性金融资产 |
57635952.22 |
| 股票投资 |
57635952.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
431184.57 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61374132.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12403.2 |
| 应付托管费 |
2480.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92867.25 |
| 负债合计 |
107754.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58074975.0 |
| 所有者权益合计 |
61266377.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
61374132.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185015666.12 |
| 结算备付金 |
82252.11 |
| 存出保证金 |
6429.31 |
| 交易性金融资产 |
51249563.47 |
| 股票投资 |
51249563.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
125009448.95 |
| 应收利息 |
3704.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
361367064.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45348196.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8665.42 |
| 应付托管费 |
1733.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3333.35 |
| 负债合计 |
45398940.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316074975.0 |
| 所有者权益合计 |
315968123.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
361367064.26 |
