华夏纳斯达克100ETF(QDII)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
172251038.09元 |
| 本期利润 |
871427084.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
463777158.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1907元 |
| 期末基金资产净值 |
3645717443.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10861099.43元 |
| 本期利润 |
611880222.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155099918.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1077元 |
| 期末基金资产净值 |
1996383617.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20165882.89元 |
| 本期利润 |
-236539853.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55022097.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0424元 |
| 期末基金资产净值 |
1243148902.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14835137.0元 |
| 本期利润 |
-203587244.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28238521.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0293元 |
| 期末基金资产净值 |
933932478.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30516524.41元 |
| 本期利润 |
72946796.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52950559.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1245元 |
| 期末基金资产净值 |
559676923.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22792060.23元 |
| 本期利润 |
37150495.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25068582.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0992元 |
| 期末基金资产净值 |
301186082.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19667908.68元 |
| 本期利润 |
46669122.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15037635.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
527036135.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.98% |
