| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证港股通内地金… | 1.0931 | 4.87% |
| 华夏中证港股通央企红… | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金… | 1.1724 | 4.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.7016 | 2.20% |
| 华夏沃利货币B | 0.542 | 2.02% |
| 华夏惠利货币B | 0.5296 | 2.01% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5481 | 2.01% |
| 华夏沃利货币C | 0.5366 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 892094506.95 |
| 1.利息收入 | 76832.73 |
| 存款利息收入 | 76832.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
193574745.71 |
| 股票投资收益 | 162236070.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10859901.28 |
| 股利收益 | 20478774.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
699176046.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1327728.07 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
594610.16 |
| 减：二、费用 | 20667422.44 |
| 1.管理人报酬 | 14495351.86 |
| 2.托管费 | 4831783.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1300917.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
871427084.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
871427084.51 |
| 一、收入： | 618784159.91 |
| 1.利息收入 | 11201.59 |
| 存款利息收入 | 11201.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16838025.1 |
| 股票投资收益 | 3328510.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7389210.96 |
| 股利收益 | 6120303.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
601019122.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
866489.05 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49321.29 |
| 减：二、费用 | 6903937.6 |
| 1.管理人报酬 | 4797751.95 |
| 2.托管费 | 1599250.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 480279.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
611880222.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
611880222.31 |
| 一、收入： | -228326691.36 |
| 1.利息收入 | 30592.81 |
| 存款利息收入 | 30592.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13209553.32 |
| 股票投资收益 | -7787219.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -12911225.85 |
| 股利收益 | 7488892.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-216373971.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1063789.86 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162450.34 |
| 减：二、费用 | 8213162.58 |
| 1.管理人报酬 | 5642356.04 |
| 2.托管费 | 1880785.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 690021.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-236539853.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-236539853.94 |
| 一、收入： | -200474734.9 |
| 1.利息收入 | 16672.53 |
| 存款利息收入 | 16672.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12334178.69 |
| 股票投资收益 | -351629.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -14618942.39 |
| 股利收益 | 2636393.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-188752107.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
500698.37 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94180.65 |
| 减：二、费用 | 3112509.86 |
| 1.管理人报酬 | 2117833.62 |
| 2.托管费 | 705944.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288731.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-203587244.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-203587244.76 |
| 一、收入： | 76434121.65 |
| 1.利息收入 | 33664.51 |
| 存款利息收入 | 33664.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34305129.97 |
| 股票投资收益 | 25567454.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6676477.97 |
| 股利收益 | 2061197.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42430272.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-408370.39 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73425.34 |
| 减：二、费用 | 3487325.02 |
| 1.管理人报酬 | 2180025.58 |
| 2.托管费 | 726675.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 102639.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 455820.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72946796.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72946796.63 |
| 一、收入： | 38782256.88 |
| 1.利息收入 | 22978.07 |
| 存款利息收入 | 22978.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24401011.97 |
| 股票投资收益 | 20250199.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3118526.25 |
| 股利收益 | 1032286.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14358435.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-37522.14 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37353.87 |
| 减：二、费用 | 1631761.54 |
| 1.管理人报酬 | 1030910.51 |
| 2.托管费 | 343636.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59379.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188479.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37150495.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37150495.34 |
| 一、收入： | 48192089.28 |
| 1.利息收入 | 345677.67 |
| 存款利息收入 | 141264.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18822423.81 |
| 股票投资收益 | 13610978.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3945784.58 |
| 股利收益 | 1265661.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27001213.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1729792.19 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292981.9 |
| 减：二、费用 | 1522966.89 |
| 1.管理人报酬 | 812402.71 |
| 2.托管费 | 270800.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 258728.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169197.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46669122.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46669122.39 |
