华夏纳斯达克100ETF(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
16998056.79 |
| 存出保证金 |
2944331.94 |
| 交易性金融资产 |
3605333216.69 |
| 股票投资 |
3605333216.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20859.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3072532.63 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3655030882.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4495126.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1819035.84 |
| 应付托管费 |
606345.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42935.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2349995.48 |
| 负债合计 |
9313439.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2432171000.0 |
| 所有者权益合计 |
3645717443.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
3655030882.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15290795.35 |
| 结算备付金 |
22525043.67 |
| 存出保证金 |
3388432.74 |
| 交易性金融资产 |
1957464962.64 |
| 股票投资 |
1957464962.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
246190.54 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1998915424.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
944002.17 |
| 应付托管费 |
314667.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
232763.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1040374.82 |
| 负债合计 |
2531807.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1440671000.0 |
| 所有者权益合计 |
1996383617.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1998915424.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39426449.8 |
| 结算备付金 |
10974227.47 |
| 存出保证金 |
3364713.0 |
| 交易性金融资产 |
1212603240.38 |
| 股票投资 |
1212603240.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
446975.09 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1266815605.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20438602.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
627657.67 |
| 应付托管费 |
209219.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2391224.17 |
| 负债合计 |
23666703.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1298171000.0 |
| 所有者权益合计 |
1243148902.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1266815605.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44061495.85 |
| 结算备付金 |
9412106.22 |
| 存出保证金 |
5108969.25 |
| 交易性金融资产 |
877288927.27 |
| 股票投资 |
877288927.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
144457.31 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
936015955.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57976.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
460797.72 |
| 应付托管费 |
153599.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1411103.66 |
| 负债合计 |
2083477.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
962171000.0 |
| 所有者权益合计 |
933932478.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
936015955.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22626655.05 |
| 结算备付金 |
25924036.15 |
| 存出保证金 |
3725741.25 |
| 交易性金融资产 |
507785304.93 |
| 股票投资 |
507785304.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1063.0 |
| 应收股利 |
100053.57 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
560162853.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
263786.26 |
| 应付托管费 |
87928.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30322.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103892.84 |
| 负债合计 |
485930.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
425171000.0 |
| 所有者权益合计 |
559676923.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
560162853.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2769197.61 |
| 结算备付金 |
23583054.69 |
| 存出保证金 |
2131437.0 |
| 交易性金融资产 |
273219443.93 |
| 股票投资 |
273219443.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
473.27 |
| 应收股利 |
34769.74 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
301738376.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
148472.01 |
| 应付托管费 |
49490.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
88972.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265358.14 |
| 负债合计 |
552293.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252671000.0 |
| 所有者权益合计 |
301186082.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
301738376.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31508086.78 |
| 结算备付金 |
26048817.54 |
| 存出保证金 |
3920160.0 |
| 交易性金融资产 |
485371920.8 |
| 股票投资 |
485371920.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4453.4 |
| 应收股利 |
133425.33 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
546986863.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
297986.4 |
| 应付托管费 |
99328.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
130210.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19423202.01 |
| 负债合计 |
19950728.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492671000.0 |
| 所有者权益合计 |
527036135.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
546986863.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
426812703.12 |
| 结算备付金 |
2335290.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1974753.67 |
| 股票投资 |
1974753.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
276000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
121199.58 |
| 应收股利 |
188.03 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
181787.4 |
| 资产总计 |
707425921.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81168.21 |
| 应付托管费 |
27056.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16982.83 |
| 负债合计 |
125207.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
707171000.0 |
| 所有者权益合计 |
707300714.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
707425921.8 |
