汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整申购赎回折算
汇率的公告
为更好地跟踪标的指数，维护基金份额持有人利益，根据相关法律法规及相关基金合同及招募说明书等有关规定，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人招商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致并履行适当程序，经决定自 2023 年 10月 9 日起对旗下汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：513260；扩位证券简称：恒生科技 ETF 基金）调整申购赎回所涉及基金管理人代理买卖替代证券的折算汇率。
具体修改如下：
汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书
修订前 修订后
第十一部分基金份额的申购与赎回 第十一部分基金份额的申购与赎回
七、份额申购赎回清单的内容与格式 七、份额申购赎回清单的内容与格式
…… ……
3、现金替代相关内容 3、现金替代相关内容
…… ……
3）申购替代金额的处理程序 3）申购替代金额的处理程序
对于确认成功的 T 日申购申请，基金 对于确认成功的 T 日申购申请，基金
管理人可以通过在香港市场交易或港 管理人可以通过在香港市场交易或港股通等方式以收到的替代金额代投资 股通等方式以收到的替代金额代投资者买入被替代证券。T 日日终，基金 者买入被替代证券。T 日日终，基金管理人根据所购入的被替代证券的实 管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本（包括买入价格与相 际单位购入成本（包括买入价格与相关费用，折算为人民币，折算汇率采 关费用，按照汇率折算为人民币）和用当天的估值汇率）和未买入的被替 未买入的被替代证券的 T 日收盘价
代证券的 T 日收盘价（折算为人民 （按照汇率折算为人民币；T 日在证
币，折算汇率采用当天的估值汇率； 券交易所无交易的，取最近交易日的T 日在证券交易所无交易的，取最近 收盘价；交易日无收盘价的，取最后
交易日的收盘价；交易日无收盘价 成交价）计算被替代证券的单位结算的，取最后成交价）计算被替代证券 成本，在此基础上根据替代证券数量的单位结算成本，在此基础上根据替 和申购现金替代保证金确定基金应退代证券数量和申购现金替代保证金确 还投资者或投资者应补交的款项。正
定基金应退还投资者或投资者应补交 常情况下，T 日后的第 3 个港股通交
的款项。正常情况下，T 日后的第 3 易日内，基金管理人将应退款或补款
个港股通交易日内，基金管理人将应 与相关申购赎回代理券商办理交收。退款或补款与相关申购赎回代理券商 在此期间若该证券发生除息、送股办理交收。在此期间若该证券发生除 （转增）、配股等重要权益变动，则进息、送股（转增）、配股等重要权益变 行相应调整。当交收期间出现港股通动，则进行相应调整。当交收期间出 交易日为非港股通交收日时，款项交现港股通交易日为非港股通交收日 收日期顺延。基金管理人可以对交收时，款项交收日期顺延。基金管理人 日期进行相应调整。未来基金管理人可以对交收日期进行相应调整。未来 有权视基金运行情况，经与基金托管基金管理人有权视基金运行情况，经 人协商一致，对折算汇率和计算未购与基金托管人协商一致，对折算汇率 入被替代证券成本的价格进行调整，和计算未购入被替代证券成本的价格 并提前公告。
进行调整，并提前公告。 上述汇率是指汇率公允价。汇率公允
价包括中国人民银行或其授权机构最
新公布的人民币汇率中间价、中国外
汇交易中心公布的人民币对主要货币
参考汇率、主流咨询商公布的人民币
对主要货币参考汇率、与基金托管人
商定的其他公允价格（如：中国人民
银行或国家外汇管理局或中国外汇交
易中心正式对外发文后公布的人民币
兑主要外汇当日收盘价）等。
七、份额申购赎回清单的内容与格式 七、份额申购赎回清单的内容与格式
…… ……
3、现金替代相关内容 3、现金替代相关内容
…… ……
4）赎回替代金额的处理程序 4）赎回替代金额的处理程序
对于确认成功的 T 日赎回申请，在 T 对于确认成功的 T 日赎回申请，在 T
日内，基金管理人可以通过在香港市 日内，基金管理人可以通过在香港市场交易或港股通等方式代投资者卖出 场交易或港股通等方式代投资者卖出被替代证券。T 日日终，基金管理人 被替代证券。T 日日终，基金管理人根根据所卖出的被替代证券的实际单位 据所卖出的被替代证券的实际单位卖卖出金额（卖出价格扣除相关费用， 出金额（卖出价格扣除相关费用，按折算为人民币，折算汇率采用当天的 照汇率折算为人民币）和未卖出的被估值汇率）和未卖出的被替代证券的 替代证券的 T 日收盘价（按照汇率折T 日收盘价（折算为人民币，折算汇 算为人民币；T 日在证券交易所无交易率采用当天的估值汇率；T 日在证券 的，取最近交易日的收盘价；交易日交易所无交易的，取最近交易日的收 无收盘价的，取最后成交价）计算被盘价；交易日无收盘价的，取最后成 替代证券的单位结算金额，在此基础交价）计算被替代证券的单位结算金 上根据替代证券数量确定赎回替代金额，在此基础上根据替代证券数量确 额。正常情况下，T+7 日（指上海证券定赎回替代金额。正常情况下，T+7 交易所与香港交易所的共同交易日）日（指上海证券交易所与香港交易所 内，基金管理人将应支付的赎回替代的共同交易日）内，基金管理人将应 金额与相关申购赎回代理机构办理交支付的赎回替代金额与相关申购赎回 收。在此期间若该证券发生除息、送代理机构办理交收。在此期间若该证 股（转增）、配股等重要权益变动，则券发生除息、送股（转增）、配股等重 进行相应调整。当交收期间出现港股要权益变动，则进行相应调整。当交 通交易日为非港股通交收日时，款项收期间出现港股通交易日为非港股通 交收日期顺延。基金管理人可以对交交收日时，款项交收日期顺延。基金 收日期进行相应调整。未来基金管理管理人可以对交收日期进行相应调整。 人有权视基金运行情况，经与基金托未来基金管理人有权视基金运行情 管人协商一致，对折算汇率和计算未况，经与基金托管人协商一致，对折 购入被替代证券成本的价格进行调
算汇率和计算未购入被替代证券成本 整，并提前公告。
的价格进行调整，并提前公告。 上述汇率是指汇率公允价。汇率公允
价包括中国人民银行或其授权机构最
新公布的人民币汇率中间价、中国外
汇交易中心公布的人民币对主要货币
参考汇率、主流咨询商公布的人民币
对主要货币参考汇率、与基金托管人
商定的其他公允价格（如：中国人民
银行或国家外汇管理局或中国外汇交
易中心正式对外发文后公布的人民币
兑主要外汇当日收盘价）等。
结合上述基金的招募说明书，基金管理人有权视基金运行情况，经与基金托管人协商一致后对折算汇率进行调整。上述基金调整申购赎回折算汇率已履行了相应的程序。本公司将按规定在相应更新的招募说明书中对上述内容进行修改。
投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站
(www.99fund.com)的上述基金的《基金合同》、《招募说明书》和基金产品资料概要等信息披露文件，还可拨打客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2023 年 9 月 29 日
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