名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证香港内地国有… | 1.2091 | 4.27% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证房地产行业指… | 0.618 | 3.24% |
国泰国证房地产行业指… | 0.6221 | 3.24% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.4842 | 2.02% |
国泰瞬利货币A | 0.4842 | 2.02% |
国泰货币B | 0.5878 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3087305507.42 |
1.利息收入 | 2886571.52 |
存款利息收入 | 2886571.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
605970363.18 |
股票投资收益 | 487469203.12 |
基金投资收益 | 53772079.6 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 64729080.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2482330994.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-9317330.61 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5434908.66 |
减:二、费用 | 66315896.67 |
1.管理人报酬 | 46924092.72 |
2.托管费 | 15641364.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 3555967.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3020989610.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3020989610.75 |
一、收入: | 2268191387.34 |
1.利息收入 | 913091.5 |
存款利息收入 | 913091.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
102060952.15 |
股票投资收益 | 65316682.14 |
基金投资收益 | 12889378.45 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23854891.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2158181977.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
5773021.82 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1262343.91 |
减:二、费用 | 25999499.74 |
1.管理人报酬 | 18376745.54 |
2.托管费 | 6125581.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1450281.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2242191887.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2242191887.6 |
一、收入: | -1218531729.74 |
1.利息收入 | 1246991.22 |
存款利息收入 | 1246991.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35212810.32 |
股票投资收益 | -18498635.39 |
基金投资收益 | -50377367.02 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33663192.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1189363749.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
8241608.48 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-3443769.21 |
减:二、费用 | 38049510.04 |
1.管理人报酬 | 26878350.83 |
2.托管费 | 8959450.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2211343.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1256581239.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1256581239.78 |
一、收入: | -1129439356.27 |
1.利息收入 | 441891.36 |
存款利息收入 | 441891.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15268589.16 |
股票投资收益 | 13127820.78 |
基金投资收益 | -41891870.14 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13495460.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1112827222.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
6638654.06 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-8424089.99 |
减:二、费用 | 16746239.22 |
1.管理人报酬 | 11812787.57 |
2.托管费 | 3937595.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 995490.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1146185595.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1146185595.49 |
一、收入: | 450549961.98 |
1.利息收入 | 311535.31 |
存款利息收入 | 311535.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
137212655.13 |
股票投资收益 | 81212575.97 |
基金投资收益 | 44187526.13 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11812553.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
318169227.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-2488547.57 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-2654908.88 |
减:二、费用 | 18503657.78 |
1.管理人报酬 | 12644404.52 |
2.托管费 | 4214801.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 241974.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1243402.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
432046304.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
432046304.2 |
一、收入: | 195712894.9 |
1.利息收入 | 104114.54 |
存款利息收入 | 104114.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36058431.17 |
股票投资收益 | 16873622.48 |
基金投资收益 | 14229689.34 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4955119.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
161936159.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-738580.95 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-1647229.2 |
减:二、费用 | 7247927.42 |
1.管理人报酬 | 4991160.21 |
2.托管费 | 1663720.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 24054.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 517766.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
188464967.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
188464967.48 |
一、收入: | 358699984.91 |
1.利息收入 | 292595.48 |
存款利息收入 | 292595.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45787949.33 |
股票投资收益 | 32602303.6 |
基金投资收益 | 11038422.11 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -5613438.35 |
股利收益 | 7760661.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
315609664.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-3957389.31 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
967164.69 |
减:二、费用 | 9324887.48 |
1.管理人报酬 | 6306579.57 |
2.托管费 | 2102193.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 115535.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 781049.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
349375097.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
349375097.43 |
一、收入: | 162508311.55 |
1.利息收入 | 197526.26 |
存款利息收入 | 197526.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1227268.81 |
股票投资收益 | 309391.06 |
基金投资收益 | 538404.21 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -5833889.82 |
股利收益 | 3758825.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
163447455.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-247275.74 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
337874.07 |
减:二、费用 | 4032983.34 |
1.管理人报酬 | 2722069.01 |
2.托管费 | 907356.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 39725.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 361952.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
158475328.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
158475328.21 |
一、收入: | 208021326.79 |
1.利息收入 | 267400.41 |
存款利息收入 | 267400.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31168567.14 |
股票投资收益 | 17749801.3 |
基金投资收益 | 393887.29 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 7487447.11 |
股利收益 | 5537431.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
177793748.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-296607.1 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-911781.9 |
减:二、费用 | 5734482.61 |
1.管理人报酬 | 3722675.26 |
2.托管费 | 1240891.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 104276.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 638555.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
202286844.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
202286844.18 |
一、收入: | 107263148.94 |
1.利息收入 | 135962.09 |
存款利息收入 | 135962.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14479209.16 |
股票投资收益 | 11210233.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 620780.81 |
股利收益 | 2648194.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
94836876.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-383900.79 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-1804998.25 |
减:二、费用 | 2671235.32 |
1.管理人报酬 | 1723614.89 |
2.托管费 | 574538.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 60499.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 309400.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
104591913.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
104591913.62 |
一、收入: | -45191960.06 |
1.利息收入 | 253549.14 |
存款利息收入 | 253549.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27222481.78 |
股票投资收益 | 25209913.94 |
基金投资收益 | 2299910.2 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4847116.87 |
股利收益 | 4559774.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-74389663.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1039922.35 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
681750.01 |
减:二、费用 | 4860207.68 |
1.管理人报酬 | 3009190.57 |
2.托管费 | 1003063.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 197919.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 635551.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-50052167.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-50052167.74 |
一、收入: | 30511499.28 |
1.利息收入 | 61359.69 |
存款利息收入 | 61359.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17210067.67 |
股票投资收益 | 13362643.05 |
基金投资收益 | 2545994.11 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 11096.24 |
股利收益 | 1290334.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13788729.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-590927.26 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42270.17 |
减:二、费用 | 1493933.94 |
1.管理人报酬 | 874686.85 |
2.托管费 | 291562.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 38850.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 281072.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29017565.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29017565.34 |
一、收入: | 55671751.26 |
1.利息收入 | 96670.91 |
存款利息收入 | 96670.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27031024.91 |
股票投资收益 | 19513295.42 |
基金投资收益 | 4806449.3 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2711280.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29454428.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1052887.96 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
142514.95 |
减:二、费用 | 2893051.59 |
1.管理人报酬 | 1673184.42 |
2.托管费 | 557728.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 103312.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 558826.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52778699.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52778699.67 |
一、收入: | 27766558.81 |
1.利息收入 | 46972.84 |
存款利息收入 | 46972.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7274657.91 |
股票投资收益 | 4586685.83 |
基金投资收益 | 1268846.24 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1419125.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20803992.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-679418.62 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
320353.79 |
减:二、费用 | 1376353.53 |
1.管理人报酬 | 788298.5 |
2.托管费 | 262766.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 49022.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 276266.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26390205.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26390205.28 |
一、收入: | 13465026.74 |
1.利息收入 | 35103.6 |
存款利息收入 | 35103.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3651161.55 |
股票投资收益 | 1949817.96 |
基金投资收益 | 749441.7 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 458.59 |
股利收益 | 951443.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9558833.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-109424.51 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
329352.71 |
减:二、费用 | 1285117.42 |
1.管理人报酬 | 519646.4 |
2.托管费 | 173215.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 43332.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 548923.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12179909.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12179909.32 |
一、收入: | 603191.36 |
1.利息收入 | 12144.23 |
存款利息收入 | 12144.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2198668.37 |
股票投资收益 | 1700024.93 |
基金投资收益 | 54207.87 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 458.59 |
股利收益 | 443976.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1635568.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-41242.5 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69189.76 |
减:二、费用 | 574833.79 |
1.管理人报酬 | 216598.25 |
2.托管费 | 72199.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15076.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 270960.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28357.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28357.57 |
一、收入: | 10519607.31 |
1.利息收入 | 33642.01 |
存款利息收入 | 33642.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12127677.95 |
股票投资收益 | 10907250.66 |
基金投资收益 | 532298.73 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 688128.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1561341.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
287715.91 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-368087.1 |
减:二、费用 | 1140652.98 |
1.管理人报酬 | 406130.81 |
2.托管费 | 135376.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 36498.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 562646.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9378954.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9378954.33 |
一、收入: | 3461129.91 |
1.利息收入 | 17984.21 |
存款利息收入 | 17984.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7016862.57 |
股票投资收益 | 6056012.95 |
基金投资收益 | 585410.24 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 375439.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3397580.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
170094.1 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-346230.57 |
减:二、费用 | 557138.21 |
1.管理人报酬 | 212271.46 |
2.托管费 | 70757.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18588.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 255520.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2903991.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2903991.7 |
一、收入: | 14068143.29 |
1.利息收入 | 32339.98 |
存款利息收入 | 32339.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9177645.45 |
股票投资收益 | 8004425.39 |
基金投资收益 | 194368.06 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 978852.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4725150.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
238022.29 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-105014.54 |
减:二、费用 | 1341656.93 |
1.管理人报酬 | 475392.61 |
2.托管费 | 158464.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 31328.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 676472.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12726486.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12726486.36 |
一、收入: | 5816653.1 |
1.利息收入 | 17611.19 |
存款利息收入 | 17611.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2495631.0 |
股票投资收益 | 1931584.2 |
基金投资收益 | 72777.42 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 491269.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3440946.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
124333.87 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-261869.48 |
减:二、费用 | 653547.48 |
1.管理人报酬 | 225888.27 |
2.托管费 | 75296.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16170.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 336193.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5163105.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5163105.62 |
一、收入: | 10913453.27 |
1.利息收入 | 187565.18 |
存款利息收入 | 187565.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3300494.44 |
股票投资收益 | 2251657.24 |
基金投资收益 | 560218.76 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 488618.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6654894.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
403646.88 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
366852.23 |
减:二、费用 | 1065768.23 |
1.管理人报酬 | 340666.53 |
2.托管费 | 113555.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 59897.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 551648.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9847685.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9847685.04 |
一、收入: | -1748994.53 |
1.利息收入 | 172970.89 |
存款利息收入 | 172970.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-342635.94 |
股票投资收益 | -7028.3 |
基金投资收益 | -401274.09 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 65666.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2496372.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
617652.47 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
299390.86 |
减:二、费用 | 378938.67 |
1.管理人报酬 | 153027.3 |
2.托管费 | 51009.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 29792.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 145109.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2127933.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2127933.2 |