名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证香港内地国有… | 1.2091 | 4.27% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证房地产行业指… | 0.618 | 3.24% |
国泰国证房地产行业指… | 0.6221 | 3.24% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.4842 | 2.02% |
国泰瞬利货币A | 0.4842 | 2.02% |
国泰货币B | 0.5878 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 308730.55 | 48746.92 | 15.79% | -- | -- | 6472.91 | 2.10% |
2023-06-30 | 226819.14 | 6531.67 | 2.88% | -- | -- | 2385.49 | 1.05% |
2022-12-31 | -121853.17 | -1849.86 | 1.52% | -- | -- | 3366.32 | -2.76% |
2022-06-30 | -112943.94 | 1312.78 | -1.16% | -- | -- | 1349.55 | -1.19% |
2021-12-31 | 45055.00 | 8121.26 | 18.03% | -- | -- | 1181.26 | 2.62% |
2021-06-30 | 19571.29 | 1687.36 | 8.62% | -- | -- | 495.51 | 2.53% |
2020-12-31 | 35870.00 | 3260.23 | 9.09% | -- | -- | 776.07 | 2.16% |
2020-06-30 | 16250.83 | 30.94 | 0.19% | -- | -- | 375.88 | 2.31% |
2019-12-31 | 20802.13 | 1774.98 | 8.53% | -- | -- | 553.74 | 2.66% |
2019-06-30 | 10726.31 | 1121.02 | 10.45% | -- | -- | 264.82 | 2.47% |
2018-12-31 | -4519.20 | 2520.99 | -55.78% | -- | -- | 455.98 | -10.09% |
2018-06-30 | 3051.15 | 1336.26 | 43.80% | -- | -- | 129.03 | 4.23% |
2017-12-31 | 5567.18 | 1951.33 | 35.05% | -- | -- | 271.13 | 4.87% |
2017-06-30 | 2776.66 | 458.67 | 16.52% | -- | -- | 141.91 | 5.11% |
2016-12-31 | 1346.50 | 194.98 | 14.48% | -- | -- | 95.14 | 7.07% |
2016-06-30 | 60.32 | 170.00 | 281.84% | -- | -- | 44.40 | 73.60% |
2015-12-31 | 1051.96 | 1090.73 | 103.68% | -- | -- | 68.81 | 6.54% |
2015-06-30 | 346.11 | 605.60 | 174.97% | -- | -- | 37.54 | 10.85% |
2014-12-31 | 1406.81 | 800.44 | 56.90% | -- | -- | 97.89 | 6.96% |
2014-06-30 | 581.67 | 193.16 | 33.21% | -- | -- | 49.13 | 8.45% |
2013-12-31 | 1091.35 | 225.17 | 20.63% | -- | -- | 48.86 | 4.48% |
2013-06-30 | -174.90 | -0.70 | 0.40% | -- | -- | 6.57 | -3.75% |