名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证香港内地国有… | 1.2091 | 4.27% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证房地产行业指… | 0.618 | 3.24% |
国泰国证房地产行业指… | 0.6221 | 3.24% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.4842 | 2.02% |
国泰瞬利货币A | 0.4842 | 2.02% |
国泰货币B | 0.5878 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 5262.21 | 1200.00 | 0.30% |
年报 | 4062.21 | -900.00 | 0.18% |
第四季度报 | 4062.21 | -900.00 | 0.18% |
第三季度报 | 4962.21 | 700.00 | 0.16% |
中报 | 4262.21 | -700.00 | 0.14% |
第二季度报 | 4262.21 | -1700.00 | 0.29% |
第一季度报 | 5962.21 | 1000.00 | 0.20% |
年报 | 4962.21 | -100.00 | 0.02% |
第四季度报 | 4962.21 | -1500.00 | 0.23% |
第三季度报 | 6462.21 | 600.00 | 0.10% |
中报 | 5862.21 | 800.00 | 0.16% |
第二季度报 | 5862.21 | -1500.00 | 0.20% |
第一季度报 | 7362.21 | 2300.00 | 0.45% |
年报 | 5062.21 | -21700.00 | 0.81% |
第四季度报 | 5062.21 | -- | --% |
第三季度报 | 5062.21 | -2100.00 | 0.29% |
2013-08-24中报 | 7162.21 | -19600.00 | 0.73% |
2013-07-18第二季度报 | 7162.21 | -19600.00 | 0.73% |
2013-05-10上市公告书 | 26762.21 | -- | --% |
2013-04-26基金合同生效公告书 | 26762.21 | -- | --% |