| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证工程机械主题… | 1.2228 | 4.47% |
| 广发中证工程机械ET… | 1.1238 | 4.23% |
| 广发中证工程机械ET… | 1.1234 | 4.23% |
| 广发高端制造股票A | 1.3946 | 3.60% |
| 广发高端制造股票C | 1.3749 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5618 | 2.01% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -44843.84 | -26084.09 | 58.17% | 215.66 | -0.48% | 2052.07 | -4.58% |
| 2023-06-30 | 21035.39 | -5419.23 | -25.76% | 215.66 | 1.03% | 1648.15 | 7.84% |
| 2022-12-31 | -90129.56 | -12380.37 | 13.74% | 9.07 | -0.01% | 1624.06 | -1.80% |
| 2022-06-30 | -66040.62 | -12327.32 | 18.67% | -- | -- | 951.97 | -1.44% |
| 2021-12-31 | 86058.48 | 68323.80 | 79.39% | 155.16 | 0.18% | 1822.31 | 2.12% |
| 2021-06-30 | -38450.53 | -2311.43 | 6.01% | 155.16 | -0.40% | 1327.18 | -3.45% |
| 2020-12-31 | 63587.66 | 22031.37 | 34.65% | 19.53 | 0.03% | 342.82 | 0.54% |
| 2020-06-30 | 4786.50 | 1996.28 | 41.71% | 12.82 | 0.27% | 93.50 | 1.95% |
| 2019-12-31 | 4976.00 | 1654.44 | 33.25% | -- | -- | 117.47 | 2.36% |
| 2019-06-30 | 3680.54 | 269.63 | 7.33% | -- | -- | 96.93 | 2.63% |
| 2018-12-31 | -7073.15 | -6742.63 | 95.33% | -- | -- | 86.70 | -1.23% |
| 2018-06-30 | -4419.86 | -3678.78 | 83.23% | -- | -- | 50.14 | -1.13% |
| 2017-12-31 | -4206.70 | -2389.80 | 56.81% | -- | -- | 77.25 | -1.84% |
| 2017-06-30 | -3274.42 | -485.25 | 14.82% | -- | -- | 72.24 | -2.21% |
| 2016-12-31 | -850.18 | 232.67 | -27.37% | -- | -- | -- | -- |
