| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证工程机械主题… | 1.2228 | 4.47% |
| 广发中证工程机械ET… | 1.1238 | 4.23% |
| 广发中证工程机械ET… | 1.1234 | 4.23% |
| 广发高端制造股票A | 1.3946 | 3.60% |
| 广发高端制造股票C | 1.3749 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5618 | 2.01% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2590.12 | 2026.84 | 78.25% | 405.37 | 15.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1227.91 | 960.17 | 78.20% | 192.03 | 15.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2041.07 | 1590.93 | 77.95% | 318.19 | 15.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 953.33 | 742.25 | 77.86% | 148.45 | 15.57% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4072.97 | 2237.24 | 54.93% | 447.45 | 10.99% | 1217.53 | 29.89% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1913.23 | 1135.48 | 59.35% | 227.10 | 11.87% | 464.42 | 24.27% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1600.97 | 742.60 | 46.38% | 148.52 | 9.28% | 627.15 | 39.17% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 185.08 | 89.10 | 48.15% | 17.82 | 9.63% | 54.90 | 29.67% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 414.46 | 186.01 | 44.88% | 37.20 | 8.98% | 117.59 | 28.37% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 186.21 | 78.81 | 42.32% | 15.76 | 8.46% | 55.58 | 29.85% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 339.77 | 124.10 | 36.52% | 24.82 | 7.30% | 99.37 | 29.25% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 182.32 | 61.00 | 33.46% | 12.20 | 6.69% | 63.39 | 34.77% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 388.57 | 158.43 | 40.77% | 31.69 | 8.15% | 106.37 | 27.37% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 201.18 | 77.45 | 38.50% | 15.49 | 7.70% | 62.49 | 31.06% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 312.13 | 100.95 | 32.34% | 20.19 | 6.47% | 153.87 | 49.30% | -- | -- |
