| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润混合(LOF) | 1.4380 | 5.31% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证工程机械主题… | 1.2228 | 4.47% |
| 广发中证工程机械ET… | 1.1238 | 4.23% |
| 广发中证工程机械ET… | 1.1234 | 4.23% |
| 广发高端制造股票A | 1.3946 | 3.60% |
| 广发高端制造股票C | 1.3749 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5618 | 2.01% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -448438383.17 |
| 1.利息收入 | 94636.77 |
| 存款利息收入 | 94636.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-238163587.28 |
| 股票投资收益 | -260840888.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2156589.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20520711.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-214265560.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3896127.35 |
| 减：二、费用 | 25901196.4 |
| 1.管理人报酬 | 20268449.1 |
| 2.托管费 | 4053689.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1579048.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-474339579.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-474339579.57 |
| 一、收入： | 210353946.07 |
| 1.利息收入 | 47570.13 |
| 存款利息收入 | 47570.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35554216.21 |
| 股票投资收益 | -54192273.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2156589.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16481467.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
244405739.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1454852.25 |
| 减：二、费用 | 12279109.23 |
| 1.管理人报酬 | 9601679.07 |
| 2.托管费 | 1920335.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 757085.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198074836.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198074836.84 |
| 一、收入： | -901295575.57 |
| 1.利息收入 | 111835.36 |
| 存款利息收入 | 111835.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107472353.89 |
| 股票投资收益 | -123803656.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90655.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16240646.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-801182054.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7246997.11 |
| 减：二、费用 | 20410720.38 |
| 1.管理人报酬 | 15909328.07 |
| 2.托管费 | 3181865.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1319526.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-921706295.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-921706295.95 |
| 一、收入： | -660406177.07 |
| 1.利息收入 | 59164.92 |
| 存款利息收入 | 59164.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113753504.2 |
| 股票投资收益 | -123273184.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9519680.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-551467636.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4755798.44 |
| 减：二、费用 | 9533275.96 |
| 1.管理人报酬 | 7422460.82 |
| 2.托管费 | 1484492.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 626323.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-669939453.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-669939453.03 |
| 一、收入： | 860584797.6 |
| 1.利息收入 | 189954.25 |
| 存款利息收入 | 189039.5 |
| 债券利息收入 | 914.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
703012656.17 |
| 股票投资收益 | 683237961.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1551554.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18223139.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137245178.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20137008.84 |
| 减：二、费用 | 40729655.37 |
| 1.管理人报酬 | 22372443.45 |
| 2.托管费 | 4474488.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12175252.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1707467.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
819855142.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
819855142.23 |
| 一、收入： | -384505316.84 |
| 1.利息收入 | 97919.63 |
| 存款利息收入 | 97004.88 |
| 债券利息收入 | 914.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8291003.96 |
| 股票投资收益 | -23114341.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1551554.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13271783.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-391378659.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15066426.76 |
| 减：二、费用 | 19132314.46 |
| 1.管理人报酬 | 11354791.29 |
| 2.托管费 | 2270958.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4644188.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 862373.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-403637631.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-403637631.3 |
| 一、收入： | 635876597.5 |
| 1.利息收入 | 88256.94 |
| 存款利息收入 | 88008.68 |
| 债券利息收入 | 248.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
223937247.69 |
| 股票投资收益 | 220313711.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195309.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3428226.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
399465811.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12385281.25 |
| 减：二、费用 | 16009662.38 |
| 1.管理人报酬 | 7426046.83 |
| 2.托管费 | 1485209.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6271490.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 826915.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
619866935.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
619866935.12 |
| 一、收入： | 47864976.95 |
| 1.利息收入 | 18184.3 |
| 存款利息收入 | 18022.74 |
| 债券利息收入 | 161.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21025932.23 |
| 股票投资收益 | 19962771.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128206.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 934953.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25920194.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
900665.73 |
| 减：二、费用 | 1850758.89 |
| 1.管理人报酬 | 891048.8 |
| 2.托管费 | 178209.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 549036.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232463.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46014218.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46014218.06 |
| 一、收入： | 49760036.11 |
| 1.利息收入 | 66877.81 |
| 存款利息收入 | 66877.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17719157.62 |
| 股票投资收益 | 16544449.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1174707.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30795734.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1178266.58 |
| 减：二、费用 | 4144628.23 |
| 1.管理人报酬 | 1860076.13 |
| 2.托管费 | 372015.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1175877.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 736659.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45615407.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45615407.88 |
| 一、收入： | 36805394.81 |
| 1.利息收入 | 29307.15 |
| 存款利息收入 | 29307.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3665626.04 |
| 股票投资收益 | 2696276.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 969349.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32511759.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598701.84 |
| 减：二、费用 | 1862111.34 |
| 1.管理人报酬 | 788088.85 |
| 2.托管费 | 157617.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 555795.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360609.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34943283.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34943283.47 |
| 一、收入： | -70731470.06 |
| 1.利息收入 | 49782.95 |
| 存款利息收入 | 49782.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66559353.24 |
| 股票投资收益 | -67426311.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 866957.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4801931.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
580031.37 |
| 减：二、费用 | 3397672.82 |
| 1.管理人报酬 | 1240999.03 |
| 2.托管费 | 248199.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 993726.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 914747.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74129142.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74129142.88 |
| 一、收入： | -44198551.04 |
| 1.利息收入 | 28248.1 |
| 存款利息收入 | 28248.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36286398.86 |
| 股票投资收益 | -36787772.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 501373.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8299119.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358719.65 |
| 减：二、费用 | 1823219.65 |
| 1.管理人报酬 | 610010.23 |
| 2.托管费 | 122002.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 633865.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 457341.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46021770.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46021770.69 |
| 一、收入： | -42066990.56 |
| 1.利息收入 | 100595.02 |
| 存款利息收入 | 100595.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23125491.34 |
| 股票投资收益 | -23897977.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 772486.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20196391.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1154297.26 |
| 减：二、费用 | 3885682.25 |
| 1.管理人报酬 | 1584329.67 |
| 2.托管费 | 316865.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1063677.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 920808.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45952672.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45952672.81 |
| 一、收入： | -32744173.45 |
| 1.利息收入 | 56435.0 |
| 存款利息收入 | 56435.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4130096.22 |
| 股票投资收益 | -4852485.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 722389.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29557213.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
886701.76 |
| 减：二、费用 | 2011833.09 |
| 1.管理人报酬 | 774493.66 |
| 2.托管费 | 154898.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 624915.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 457525.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34756006.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34756006.54 |
| 一、收入： | -8501809.71 |
| 1.利息收入 | 1337475.14 |
| 存款利息收入 | 1337475.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2326697.91 |
| 股票投资收益 | 2326697.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12459133.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293150.3 |
| 减：二、费用 | 3121349.25 |
| 1.管理人报酬 | 1009503.3 |
| 2.托管费 | 201900.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1538718.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 371226.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11623158.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11623158.96 |
