| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5677 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.565 | 2.07% |
| 富国安益货币B | 0.5464 | 2.01% |
| 富国安益货币A | 0.5464 | 2.01% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 12.91% | 1.89% | 4.63% | 16.66% | 15.86% | 12.19% | 21.59% | 27.28% |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
| 同类排名[指数型] |
110|2641 | 2477|2858 | 189|2807 | 593|2704 | 22|2515 | 19|2270 | 66|1850 | 50|1207 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 0.9375 | 2.083 | 0.21% | |
| 2024-04-29 | 0.9355 | 2.079 | 0.74% | |
| 2024-04-26 | 0.9286 | 2.0652 | 0.11% | |
| 2024-04-25 | 0.9276 | 2.0632 | 0.17% | |
| 2024-04-24 | 0.926 | 2.06 | 0.64% |
截至2024-03-31 富国中证价值ETF期末总份额为7.19亿份，相比增加2.89亿份 (本季申购数为4.49亿份，赎回数为1.60亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601918 | 新集能源 | 112.00 | 983.79 | 1.53% |
| 601138 | 工业富联 | 41.00 | 950.65 | 1.48% |
| 001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.87 | 0.01% |
| 301508 | 中机认检 | 0.00 | 1.58 | -- |
| 601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 1.41 | -- |
| 301516 | 中远通 | 0.00 | 1.18 | -- |
| 688652 | 京仪装备 | 0.00 | 1.07 | -- |
| 301004 | 嘉益股份 | 13.00 | 939.34 | 1.46% |
| 603871 | 嘉友国际 | 36.00 | 879.17 | 1.37% |
| 601168 | 西部矿业 | 44.00 | 861.68 | 1.34% |
