| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银养老2035三年… | 1.1363 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天益宝货币E | 0.5434 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -219327654.69元 |
| 本期利润 | -269564636.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 132927644.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1114元 |
| 期末基金资产净值 | 1325816374.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -110777165.65元 |
| 本期利润 | -181297421.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 249559304.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.187元 |
| 期末基金资产净值 | 1584425174.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -477788933.15元 |
| 本期利润 | -904532871.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3494元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 522848804.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3286元 |
| 期末基金资产净值 | 2114223418.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -455636753.55元 |
| 本期利润 | -429654399.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1449元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1060033496.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3575元 |
| 期末基金资产净值 | 4408338626.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 663272458.36元 |
| 本期利润 | -133060984.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1515670249.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5112元 |
| 期末基金资产净值 | 4837993026.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 818203866.05元 |
| 本期利润 | 335553019.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1670601657.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5635元 |
| 期末基金资产净值 | 5306607030.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 847992017.51元 |
| 本期利润 | 1848214873.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 852397791.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2875元 |
| 期末基金资产净值 | 4971054011.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 185711452.84元 |
| 本期利润 | 680066160.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 190117228.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0641元 |
| 期末基金资产净值 | 3802905321.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2827元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4405776.49元 |
| 本期利润 | 157983920.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4405776.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0015元 |
| 期末基金资产净值 | 3122839221.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0533元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.33% |
