名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银养老2035三年… | 1.1363 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天益宝货币E | 0.5434 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -24192.01 | -21755.20 | 89.93% | 155.43 | -0.64% | 2391.32 | -9.88% |
2023-06-30 | -16451.39 | -11372.58 | 69.13% | 98.19 | -0.60% | 1853.36 | -11.27% |
2022-12-31 | -84120.68 | -45045.74 | 53.55% | 103.53 | -0.12% | 3346.49 | -3.98% |
2022-06-30 | -39285.72 | -44693.55 | 113.77% | 78.41 | -0.20% | 2678.25 | -6.82% |
2021-12-31 | -1756.89 | 73737.65 | -4197.06% | 200.62 | -11.42% | 3820.06 | -217.43% |
2021-06-30 | 39243.89 | 84487.33 | 215.29% | 2.28 | 0.01% | 2965.66 | 7.56% |
2020-12-31 | 193580.71 | 87770.37 | 45.34% | 317.59 | 0.16% | 4803.56 | 2.48% |
2020-06-30 | 71766.67 | 18659.32 | 26.00% | 296.71 | 0.41% | 2777.00 | 3.87% |
2019-12-31 | 17757.70 | 851.04 | 4.79% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |