| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.35% | 4.87% | 3.55% | 5.90% | -2.92% | -14.54% | -8.03% | -38.86% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
| 同类排名[混合型] |
1854|4184 | 729|4336 | 1000|4320 | 2644|4221 | 2276|4036 | 1729|3736 | 1371|2979 | 1352|1847 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.1075 | 1.1075 | 1.79% | |
| 2024-04-25 | 1.088 | 1.088 | 0.04% | |
| 2024-04-24 | 1.0876 | 1.0876 | 0.69% | |
| 2024-04-23 | 1.0802 | 1.0802 | 1.00% | |
| 2024-04-22 | 1.0695 | 1.0695 | 1.27% |
截至2024-03-31 交银瑞丰混合(LOF)期末总份额为11.08亿份，相比减少0.85亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.90亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 47.00 | 11518.76 | 9.58% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 38.00 | 10910.01 | 9.07% |
| 300750 | 宁德时代 | 57.00 | 10866.05 | 9.03% |
| 00700 | 腾讯控股 | 36.00 | 9981.76 | 8.30% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 9100.30 | 7.57% |
| 603882 | 金域医学 | 153.00 | 8650.19 | 7.19% |
| 06049 | 保利物业 | 326.00 | 7867.82 | 6.54% |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 261.00 | 7557.81 | 6.28% |
| 603816 | 顾家家居 | 185.00 | 6847.78 | 5.69% |
| 600060 | 海信视像 | 244.00 | 5842.88 | 4.86% |
