名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证港股通高股… | 1.042 | 4.56% |
汇添富积极优选三年定… | 1.0645 | 2.68% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证中药ETF | 1.2131 | 2.04% |
汇添富中证中药ETF… | 1.2307 | 1.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.565 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -383429.09 | -127997.85 | 33.38% | 105.11 | -0.03% | 13248.53 | -3.46% |
2023-06-30 | -108950.55 | -23857.63 | 21.90% | 104.26 | -0.10% | 10692.96 | -9.81% |
2022-12-31 | -480742.91 | -23708.94 | 4.93% | 1778.52 | -0.37% | 5124.71 | -1.07% |
2022-06-30 | 3141.78 | -3550.92 | -113.02% | 866.62 | 27.58% | 4105.63 | 130.68% |
2021-12-31 | 361912.85 | 267269.59 | 73.85% | 516.52 | 0.14% | 2833.22 | 0.78% |
2021-06-30 | 224690.69 | 80126.01 | 35.66% | 39.09 | 0.02% | 2484.53 | 1.11% |
2020-12-31 | 184596.99 | 38946.33 | 21.10% | 155.42 | 0.08% | 972.59 | 0.53% |
2020-06-30 | 16341.69 | 288.76 | 1.77% | 42.23 | 0.26% | 711.99 | 4.36% |
2019-12-31 | 6732.07 | -2182.61 | -32.42% | 0.04 | 0.00% | 391.73 | 5.82% |
2019-06-30 | 966.69 | -769.35 | -79.59% | 0.02 | 0.00% | 197.25 | 20.41% |
2018-12-31 | -9063.10 | -1420.81 | 15.68% | 3.03 | -0.03% | 318.36 | -3.51% |