名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证港股通高股… | 1.042 | 4.56% |
汇添富积极优选三年定… | 1.0645 | 2.68% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证中药ETF | 1.2131 | 2.04% |
汇添富中证中药ETF… | 1.2307 | 1.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.565 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 94.68% | 0.14% | 5.33% | 398628.00 |
2023-12-31 | 94.82% | -- | 5.33% | 440074.14 |
2023-09-30 | 94.68% | 0.09% | 5.27% | 494258.64 |
2023-06-30 | 94.37% | -- | 5.76% | 634941.12 |
2023-03-31 | 94.58% | -- | 5.49% | 612681.83 |
2022-12-31 | 94.56% | -- | 5.6% | 584374.11 |
2022-09-30 | 94.2% | 0.19% | 5.73% | 577865.18 |
2022-06-30 | 94.69% | -- | 5.54% | 730634.07 |
2022-03-31 | 94.73% | -- | 5.56% | 618205.54 |
2021-12-31 | 94.39% | -- | 5.4% | 706138.48 |
2021-09-30 | 94.72% | -- | 5.51% | 626778.73 |
2021-06-30 | 94.65% | 0.18% | 5.26% | 436959.00 |
2021-03-31 | 94.72% | -- | 5.57% | 295928.21 |
2020-12-31 | 94.67% | -- | 8.58% | 240110.03 |
2020-09-30 | 94.78% | -- | 5.52% | 90287.86 |
2020-06-30 | 94.72% | -- | 5.45% | 73319.99 |
2020-03-31 | 94.1% | -- | 6.22% | 61409.13 |
2019-12-31 | 94.75% | 0.28% | 5.31% | 9265.98 |
2019-09-30 | 94.18% | -- | 5.53% | 17612.33 |
2019-06-30 | 91.77% | -- | 8.45% | 17918.93 |
2019-03-31 | 94.63% | -- | 5.82% | 11126.99 |
2018-12-31 | 91.52% | 0.02% | 8.66% | 10825.13 |
2018-09-30 | 88.73% | -- | 11.63% | 13531.83 |
2018-06-12 | 11.49% | -- | 5.51% | 74255.51 |