名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证港股通高股… | 1.042 | 4.56% |
汇添富积极优选三年定… | 1.0645 | 2.68% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证中药ETF | 1.2131 | 2.04% |
汇添富中证中药ETF… | 1.2307 | 1.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.565 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 15644.54 | 12675.57 | 81.02% | 1267.56 | 8.10% | -- | -- | 1419.08 | 9.07% |
2023-06-30 | 8448.12 | 6850.69 | 81.09% | 685.07 | 8.11% | -- | -- | 760.91 | 9.01% |
2022-12-31 | 18729.75 | 15294.52 | 81.66% | 1529.45 | 8.17% | -- | -- | 1574.66 | 8.41% |
2022-06-30 | 9266.65 | 7575.98 | 81.76% | 757.60 | 8.18% | -- | -- | 769.91 | 8.31% |
2021-12-31 | 18769.10 | 11927.59 | 63.55% | 1192.76 | 6.35% | 4173.30 | 22.23% | 1216.73 | 6.48% |
2021-06-30 | 6620.23 | 4050.26 | 61.18% | 405.03 | 6.12% | 1658.50 | 25.05% | 415.43 | 6.28% |
2020-12-31 | 3628.62 | 2053.93 | 56.60% | 205.39 | 5.66% | 1097.82 | 30.25% | 210.30 | 5.80% |
2020-06-30 | 1186.96 | 699.19 | 58.91% | 69.92 | 5.89% | 324.35 | 27.33% | 69.53 | 5.86% |
2019-12-31 | 437.83 | 286.32 | 65.39% | 28.63 | 6.54% | 59.80 | 13.66% | 37.32 | 8.52% |
2019-06-30 | 209.46 | 141.46 | 67.54% | 14.15 | 6.75% | 22.09 | 10.55% | 17.44 | 8.33% |
2018-12-31 | 375.21 | 238.87 | 63.66% | 23.89 | 6.37% | 50.17 | 13.37% | 28.42 | 7.58% |