名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有… | 0.7734 | 5.04% |
国泰民安养老2040… | 1.2128 | 3.75% |
国泰民安养老2040… | 1.2045 | 3.74% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6984 | 2.01% |
国泰瞬利货币A | 0.6984 | 2.01% |
国泰货币B | 0.5388 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.97% | -1.10% | 2.30% | -1.94% | -10.85% | -10.33% | 3.31% | -11.50% |
沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
同类平均[指数型] | 0.46% | 0.59% | 2.77% | 8.15% | -3.50% | -11.79% | -4.78% | -19.72% |
同类排名[指数型] |
1853|2641 | 2569|2870 | 1793|2823 | 2627|2721 | 1975|2533 | 1113|2273 | 449|1854 | 379|1209 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-08 | 0.9423 | 0.9423 | -1.32% | |
2024-05-07 | 0.9549 | 0.9549 | -0.30% | |
2024-05-06 | 0.9578 | 0.9578 | 0.52% | |
2024-04-30 | 0.9528 | 0.9528 | -1.61% | |
2024-04-29 | 0.9684 | 0.9684 | 1.35% |
截至2024-03-31 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A期末总份额为17.68亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为1.45亿份,赎回数为1.56亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600030 | 中信证券 | 1083.00 | 20806.91 | 12.30% |
300059 | 东方财富 | 1408.00 | 18157.74 | 10.73% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 24.01 | 0.01% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 3.95 | -- |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.87 | -- |
688709 | 成都华微 | 0.00 | 2.03 | -- |
601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 1.76 | -- |
600837 | 海通证券 | 1071.00 | 9325.56 | 5.51% |
601688 | 华泰证券 | 571.00 | 8027.32 | 4.75% |
601211 | 国泰君安 | 500.00 | 6942.20 | 4.10% |