| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1127024.48 |
| 1.利息收入 | 82060.21 |
| 存款利息收入 | 21539.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1138734.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1138734.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93770.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 378039.11 |
| 1.管理人报酬 | 146250.45 |
| 2.托管费 | 43333.42 |
| 3.销售服务费 | 102071.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11306.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11306.83 |
| 6.其他费用 | 75077.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
748985.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
748985.37 |
| 一、收入： | 536526.7 |
| 1.利息收入 | 24977.25 |
| 存款利息收入 | 12159.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
486485.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 486485.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25063.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 211123.65 |
| 1.管理人报酬 | 68600.08 |
| 2.托管费 | 20325.91 |
| 3.销售服务费 | 47148.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3920.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3920.53 |
| 6.其他费用 | 71128.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
325403.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
325403.05 |
| 一、收入： | 815914.48 |
| 1.利息收入 | 21624.25 |
| 存款利息收入 | 21624.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
942595.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 942595.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-148305.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 431430.51 |
| 1.管理人报酬 | 133413.3 |
| 2.托管费 | 39529.9 |
| 3.销售服务费 | 93258.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1851.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1851.03 |
| 6.其他费用 | 163378.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
384483.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
384483.97 |
| 一、收入： | 421450.68 |
| 1.利息收入 | 11236.48 |
| 存款利息收入 | 11236.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
441192.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 441192.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30978.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 212980.11 |
| 1.管理人报酬 | 64468.83 |
| 2.托管费 | 19101.92 |
| 3.销售服务费 | 46042.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1851.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1851.03 |
| 6.其他费用 | 81515.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208470.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208470.57 |
| 一、收入： | 1041994.6 |
| 1.利息收入 | 1175889.6 |
| 存款利息收入 | 25912.11 |
| 债券利息收入 | 1146183.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116115.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -116115.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17780.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 410623.44 |
| 1.管理人报酬 | 145450.92 |
| 2.托管费 | 43096.53 |
| 3.销售服务费 | 97485.2 |
| 4.交易费用 | 1850.0 |
| 5.利息支出 | 11993.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11993.88 |
| 6.其他费用 | 110746.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
631371.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
631371.16 |
| 一、收入： | 533701.96 |
| 1.利息收入 | 651681.96 |
| 存款利息收入 | 16587.49 |
| 债券利息收入 | 633518.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70400.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -70400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47580.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 219515.58 |
| 1.管理人报酬 | 76286.16 |
| 2.托管费 | 22603.32 |
| 3.销售服务费 | 50226.11 |
| 4.交易费用 | 1000.0 |
| 5.利息支出 | 9507.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9507.2 |
| 6.其他费用 | 59892.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
314186.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
314186.38 |
| 一、收入： | 12339459.9 |
| 1.利息收入 | 12746522.78 |
| 存款利息收入 | 118388.57 |
| 债券利息收入 | 12566352.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1742158.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1742158.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2149221.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2392539.63 |
| 1.管理人报酬 | 1434816.95 |
| 2.托管费 | 425130.89 |
| 3.销售服务费 | 232590.01 |
| 4.交易费用 | 17720.72 |
| 5.利息支出 | 48239.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48239.35 |
| 6.其他费用 | 210267.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9946920.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9946920.27 |
| 一、收入： | 11712760.71 |
| 1.利息收入 | 12302283.59 |
| 存款利息收入 | 97354.83 |
| 债券利息收入 | 12144074.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1591138.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1591138.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2180661.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2095171.45 |
| 1.管理人报酬 | 1358360.28 |
| 2.托管费 | 402477.06 |
| 3.销售服务费 | 161442.55 |
| 4.交易费用 | 16758.22 |
| 5.利息支出 | 29532.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29532.45 |
| 6.其他费用 | 102826.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9617589.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9617589.26 |
| 一、收入： | 2579849.29 |
| 1.利息收入 | 377347.42 |
| 存款利息收入 | 890.33 |
| 债券利息收入 | 316402.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2202501.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 68021.46 |
| 1.管理人报酬 | 39971.64 |
| 2.托管费 | 11843.46 |
| 3.销售服务费 | 5014.1 |
| 4.交易费用 | 775.0 |
| 5.利息支出 | 7851.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7851.68 |
| 6.其他费用 | 2270.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2511827.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2511827.83 |
| 一、收入： | 389935331.61 |
| 1.利息收入 | 387052535.33 |
| 存款利息收入 | 194270245.07 |
| 债券利息收入 | 188537469.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2882796.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2882796.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 62925487.83 |
| 1.管理人报酬 | 31596973.28 |
| 2.托管费 | 9362066.17 |
| 3.销售服务费 | 1685600.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19906210.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19906210.78 |
| 6.其他费用 | 333461.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
327009843.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
327009843.78 |
| 一、收入： | 265116270.55 |
| 1.利息收入 | 263586739.45 |
| 存款利息收入 | 136160258.76 |
| 债券利息收入 | 125399386.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1529531.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1529531.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38519589.44 |
| 1.管理人报酬 | 20600532.8 |
| 2.托管费 | 6103861.7 |
| 3.销售服务费 | 1114381.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10516370.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10516370.18 |
| 6.其他费用 | 167068.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226596681.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226596681.11 |
| 一、收入： | 681023496.32 |
| 1.利息收入 | 680218254.09 |
| 存款利息收入 | 370930526.06 |
| 债券利息收入 | 305297214.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
805242.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 805242.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 97659557.42 |
| 1.管理人报酬 | 38564901.94 |
| 2.托管费 | 11426637.48 |
| 3.销售服务费 | 2065451.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45166101.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45166101.51 |
| 6.其他费用 | 434582.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
583363938.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
583363938.9 |
| 一、收入： | 305719791.92 |
| 1.利息收入 | 304713056.51 |
| 存款利息收入 | 174456244.9 |
| 债券利息收入 | 127457737.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1006735.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1006735.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37030986.09 |
| 1.管理人报酬 | 15880164.3 |
| 2.托管费 | 4705233.77 |
| 3.销售服务费 | 679759.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15553899.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15553899.5 |
| 6.其他费用 | 211928.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
268688805.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
268688805.83 |
| 一、收入： | 297616845.27 |
| 1.利息收入 | 297614336.3 |
| 存款利息收入 | 245418715.82 |
| 债券利息收入 | 50720254.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2508.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2508.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28394368.65 |
| 1.管理人报酬 | 17243676.28 |
| 2.托管费 | 5109237.29 |
| 3.销售服务费 | 729814.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5095255.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5095255.61 |
| 6.其他费用 | 216385.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269222476.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269222476.62 |
| 一、收入： | 134103175.44 |
| 1.利息收入 | 134003550.58 |
| 存款利息收入 | 122899152.35 |
| 债券利息收入 | 10366653.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99624.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99624.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12639523.0 |
| 1.管理人报酬 | 7936135.16 |
| 2.托管费 | 2351447.37 |
| 3.销售服务费 | 332061.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1916518.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1916518.41 |
| 6.其他费用 | 103360.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121463652.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121463652.44 |
| 一、收入： | 1494042.42 |
| 1.利息收入 | 1494042.42 |
| 存款利息收入 | 961195.76 |
| 债券利息收入 | 532846.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 561167.52 |
| 1.管理人报酬 | 137305.81 |
| 2.托管费 | 40683.29 |
| 3.销售服务费 | 96360.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21608.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21608.87 |
| 6.其他费用 | 265209.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
932874.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
932874.9 |
| 一、收入： | 890376.61 |
| 1.利息收入 | 890376.61 |
| 存款利息收入 | 614335.96 |
| 债券利息收入 | 276040.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 307514.8 |
| 1.管理人报酬 | 77909.38 |
| 2.托管费 | 23084.29 |
| 3.销售服务费 | 57406.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10291.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10291.25 |
| 6.其他费用 | 138823.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
582861.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
582861.81 |
| 一、收入： | 2968470.19 |
| 1.利息收入 | 2647097.62 |
| 存款利息收入 | 1580519.98 |
| 债券利息收入 | 840259.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
321372.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 321372.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 806823.41 |
| 1.管理人报酬 | 187957.37 |
| 2.托管费 | 55961.78 |
| 3.销售服务费 | 168512.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 112668.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112668.6 |
| 6.其他费用 | 281723.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2161646.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2161646.78 |
| 一、收入： | 2091162.84 |
| 1.利息收入 | 1814790.04 |
| 存款利息收入 | 1086530.82 |
| 债券利息收入 | 522617.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
276372.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 276372.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 473970.73 |
| 1.管理人报酬 | 116526.51 |
| 2.托管费 | 34797.0 |
| 3.销售服务费 | 106119.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 71863.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71863.89 |
| 6.其他费用 | 144663.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1617192.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1617192.11 |
| 一、收入： | 9955908.17 |
| 1.利息收入 | 8881269.34 |
| 存款利息收入 | 5978359.16 |
| 债券利息收入 | 2499706.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1074638.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1074638.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1630513.38 |
| 1.管理人报酬 | 530683.9 |
| 2.托管费 | 157239.76 |
| 3.销售服务费 | 415837.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 213247.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 213247.03 |
| 6.其他费用 | 313504.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8325394.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8325394.79 |
| 一、收入： | 5319770.06 |
| 1.利息收入 | 4838183.55 |
| 存款利息收入 | 3292455.56 |
| 债券利息收入 | 1472062.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
481586.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 481586.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 865321.79 |
| 1.管理人报酬 | 274631.66 |
| 2.托管费 | 81372.37 |
| 3.销售服务费 | 188265.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 112500.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112500.3 |
| 6.其他费用 | 208552.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4454448.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4454448.27 |
| 一、收入： | 17101924.08 |
| 1.利息收入 | 16475369.46 |
| 存款利息收入 | 11965311.92 |
| 债券利息收入 | 3595736.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 607561.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
626198.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 465637.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 160560.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356.53 |
| 减：二、费用 | 2566561.41 |
| 1.管理人报酬 | 957145.38 |
| 2.托管费 | 283598.59 |
| 3.销售服务费 | 637937.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 215593.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 215593.34 |
| 6.其他费用 | 472286.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14535362.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14535362.67 |
| 一、收入： | 6221739.76 |
| 1.利息收入 | 5701065.12 |
| 存款利息收入 | 3287912.49 |
| 债券利息收入 | 1839408.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 327287.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
520674.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 520674.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1235404.43 |
| 1.管理人报酬 | 394309.81 |
| 2.托管费 | 116832.47 |
| 3.销售服务费 | 352863.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 134402.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134402.88 |
| 6.其他费用 | 236995.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4986335.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 41536384.57 |
| 1.利息收入 | 42714933.07 |
| 存款利息收入 | 34014120.52 |
| 债券利息收入 | 8125620.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 50630.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1178548.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1178548.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8188322.58 |
| 1.管理人报酬 | 3202129.16 |
| 2.托管费 | 948779.06 |
| 3.销售服务费 | 2509344.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1206133.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1206133.24 |
| 6.其他费用 | 321936.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33348061.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33348061.99 |
