汇添富民营活力混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-120368931.62元 |
| 本期利润 |
-283556776.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1650798697.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
2196107625.42元 |
| 期末基金份额净值 |
4.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
383.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81657569.24元 |
| 本期利润 |
158773377.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2164453760.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.8186元 |
| 期末基金资产净值 |
2731268065.71元 |
| 期末基金份额净值 |
4.819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
478.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-270716666.99元 |
| 本期利润 |
-697586805.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1906505068.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.5179元 |
| 期末基金资产净值 |
2448446407.44元 |
| 期末基金份额净值 |
4.518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
442.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-363490344.05元 |
| 本期利润 |
-440887249.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2177391446.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.9941元 |
| 期末基金资产净值 |
2722548232.8元 |
| 期末基金份额净值 |
4.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
499.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1421090063.3元 |
| 本期利润 |
303228786.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2589830505.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.6857元 |
| 期末基金资产净值 |
3200763999.87元 |
| 期末基金份额净值 |
5.791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
595.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1167812516.77元 |
| 本期利润 |
331365491.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2642245233.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.2577元 |
| 期末基金资产净值 |
3622025906.08元 |
| 期末基金份额净值 |
5.836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
600.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1733918882.65元 |
| 本期利润 |
2518933770.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2831978737.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8548元 |
| 期末基金资产净值 |
5413219544.67元 |
| 期末基金份额净值 |
5.457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
555.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
375194251.31元 |
| 本期利润 |
1386164588.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2251798662.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7032元 |
| 期末基金资产净值 |
5952911405.2元 |
| 期末基金份额净值 |
4.503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
440.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
678006637.31元 |
| 本期利润 |
1663101519.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1693075107.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4182元 |
| 期末基金资产净值 |
4094877747.95元 |
| 期末基金份额净值 |
3.43元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
311.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
264151284.83元 |
| 本期利润 |
930924159.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.641元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1553197522.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0942元 |
| 期末基金资产净值 |
4070151175.38元 |
| 期末基金份额净值 |
2.867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
244.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-556129427.25元 |
| 本期利润 |
-1486725405.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1349545313.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9137元 |
| 期末基金资产净值 |
3296615392.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108505758.87元 |
| 本期利润 |
-535450539.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1961401436.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3718元 |
| 期末基金资产净值 |
4130323885.38元 |
| 期末基金份额净值 |
2.889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
246.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
289559863.88元 |
| 本期利润 |
1006411151.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2093045663.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3元 |
| 期末基金资产净值 |
5267887823.16元 |
| 期末基金份额净值 |
3.272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
292.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-190909331.39元 |
| 本期利润 |
296205530.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1948221523.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
5472811166.89元 |
| 期末基金份额净值 |
2.872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
244.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-293234182.9元 |
| 本期利润 |
-1300713083.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2317367735.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1165元 |
| 期末基金资产净值 |
5649097913.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
226.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-604434485.15元 |
| 本期利润 |
-1213312741.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2326870906.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9807元 |
| 期末基金资产净值 |
6576783084.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
232.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2032833320.44元 |
| 本期利润 |
2717856544.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
108.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2959858421.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2271元 |
| 期末基金资产净值 |
7932868704.17元 |
| 期末基金份额净值 |
3.289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
295.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1673934385.06元 |
| 本期利润 |
3043786258.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
123.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1985335008.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1509元 |
| 期末基金资产净值 |
6074632714.63元 |
| 期末基金份额净值 |
3.521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
322.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
402524995.23元 |
| 本期利润 |
661293566.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3811元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
356852520.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2548元 |
| 期末基金资产净值 |
2205572666.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
250809831.39元 |
| 本期利润 |
431469545.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
255037026.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1484元 |
| 期末基金资产净值 |
2431964914.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
259751353.89元 |
| 本期利润 |
187210838.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84942802.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0322元 |
| 期末基金资产净值 |
3250525334.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112926864.23元 |
| 本期利润 |
145111674.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148397256.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1477元 |
| 期末基金资产净值 |
1333964978.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26728180.69元 |
| 本期利润 |
79785242.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18509737.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0365元 |
| 期末基金资产净值 |
543304015.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30969026.42元 |
| 本期利润 |
52919703.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0963元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21203131.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0443元 |
| 期末基金资产净值 |
485297221.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-94575849.26元 |
| 本期利润 |
-164729882.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52403403.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.089元 |
| 期末基金资产净值 |
536403969.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20276066.87元 |
| 本期利润 |
-66400771.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0885元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44467940.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0638元 |
| 期末基金资产净值 |
741327733.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105738136.55元 |
| 本期利润 |
123878263.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119596577.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1502元 |
| 期末基金资产净值 |
915929975.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.15元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.0% |
