| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -242837670.92 |
| 1.利息收入 | 508119.52 |
| 存款利息收入 | 508119.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80336247.72 |
| 股票投资收益 | -104901193.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1506264.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23058681.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-163187845.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178302.53 |
| 减：二、费用 | 40719105.95 |
| 1.管理人报酬 | 34696443.8 |
| 2.托管费 | 5782740.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239908.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-283556776.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-283556776.87 |
| 一、收入： | 182318207.44 |
| 1.利息收入 | 220346.19 |
| 存款利息收入 | 220346.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104909327.57 |
| 股票投资收益 | 88877221.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 894390.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15137715.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77115808.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72725.37 |
| 减：二、费用 | 23544829.89 |
| 1.管理人报酬 | 20079057.28 |
| 2.托管费 | 3346509.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119252.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158773377.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158773377.55 |
| 一、收入： | -651683981.62 |
| 1.利息收入 | 855527.29 |
| 存款利息收入 | 855527.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-225835644.77 |
| 股票投资收益 | -242906966.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 557554.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16513767.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-426870138.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166274.66 |
| 减：二、费用 | 45902824.17 |
| 1.管理人报酬 | 39136836.87 |
| 2.托管费 | 6522806.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243179.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-697586805.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-697586805.79 |
| 一、收入： | -417982256.93 |
| 1.利息收入 | 502775.35 |
| 存款利息收入 | 502775.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-341183974.1 |
| 股票投资收益 | -356750282.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15566308.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77396905.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95847.75 |
| 减：二、费用 | 22904993.05 |
| 1.管理人报酬 | 19528235.19 |
| 2.托管费 | 3254705.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122052.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-440887249.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-440887249.98 |
| 一、收入： | 396038965.0 |
| 1.利息收入 | 1378458.31 |
| 存款利息收入 | 1362201.6 |
| 债券利息收入 | 16256.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1510198225.87 |
| 股票投资收益 | 1481051597.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12823695.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16322932.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1117861276.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2323557.13 |
| 减：二、费用 | 92810178.01 |
| 1.管理人报酬 | 59093113.85 |
| 2.托管费 | 9848852.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23609686.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258466.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
303228786.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
303228786.99 |
| 一、收入： | 384658552.28 |
| 1.利息收入 | 928451.29 |
| 存款利息收入 | 921136.62 |
| 债券利息收入 | 7314.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1218238421.25 |
| 股票投资收益 | 1190693439.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12881989.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14662991.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-836447025.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1938705.36 |
| 减：二、费用 | 53293061.13 |
| 1.管理人报酬 | 34153906.25 |
| 2.托管费 | 5692317.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13317715.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129095.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
331365491.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
331365491.15 |
| 一、收入： | 2640741129.18 |
| 1.利息收入 | 3444524.5 |
| 存款利息收入 | 2262175.43 |
| 债券利息收入 | 103313.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1848928208.96 |
| 股票投资收益 | 1816657069.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3260607.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29010531.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
785014887.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3353507.91 |
| 减：二、费用 | 121807358.72 |
| 1.管理人报酬 | 81042182.3 |
| 2.托管费 | 13507030.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27008960.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249176.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2518933770.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2518933770.46 |
| 一、收入： | 1443400003.4 |
| 1.利息收入 | 2434641.15 |
| 存款利息收入 | 1283001.47 |
| 债券利息收入 | 72604.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
428988566.78 |
| 股票投资收益 | 405059960.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1692779.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22235827.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1010970337.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1006458.11 |
| 减：二、费用 | 57235414.73 |
| 1.管理人报酬 | 37741853.05 |
| 2.托管费 | 6290308.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13079577.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123670.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1386164588.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1386164588.67 |
| 一、收入： | 1755957415.67 |
| 1.利息收入 | 5893106.21 |
| 存款利息收入 | 2182067.12 |
| 债券利息收入 | 1096643.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
764087523.45 |
| 股票投资收益 | 716635194.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 899913.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46552415.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
985094881.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
881904.07 |
| 减：二、费用 | 92855896.42 |
| 1.管理人报酬 | 59485906.9 |
| 2.托管费 | 9914317.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23206931.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248734.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1663101519.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1663101519.25 |
| 一、收入： | 976782401.21 |
| 1.利息收入 | 4049482.83 |
| 存款利息收入 | 1038917.9 |
| 债券利息收入 | 1096643.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
305598029.13 |
| 股票投资收益 | 264528659.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 899913.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40169455.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
666772874.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
362014.4 |
| 减：二、费用 | 45858241.53 |
| 1.管理人报酬 | 28831326.06 |
| 2.托管费 | 4805221.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12066930.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154758.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
930924159.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
930924159.68 |
| 一、收入： | -1386067850.3 |
| 1.利息收入 | 10086770.57 |
| 存款利息收入 | 3040291.6 |
| 债券利息收入 | 3089899.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-466211820.67 |
| 股票投资收益 | -497181346.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2311503.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28658022.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-930595978.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
653178.04 |
| 减：二、费用 | 100657555.19 |
| 1.管理人报酬 | 63794969.83 |
| 2.托管费 | 10632494.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25799396.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430674.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1486725405.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1486725405.49 |
| 一、收入： | -477198355.47 |
| 1.利息收入 | 2745987.49 |
| 存款利息收入 | 1256766.54 |
| 债券利息收入 | 1073807.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163475961.3 |
| 股票投资收益 | 145904619.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2311503.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15259838.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-643956298.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
535993.87 |
| 减：二、费用 | 58252183.79 |
| 1.管理人报酬 | 36145971.06 |
| 2.托管费 | 6024328.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15867640.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214231.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-535450539.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-535450539.26 |
| 一、收入： | 1141911582.62 |
| 1.利息收入 | 13346193.73 |
| 存款利息收入 | 4019529.46 |
| 债券利息收入 | 2082496.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
410087293.01 |
| 股票投资收益 | 359176629.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50910663.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
716851287.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1626808.35 |
| 减：二、费用 | 135500431.21 |
| 1.管理人报酬 | 81583150.21 |
| 2.托管费 | 13597191.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39885146.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 434942.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1006411151.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1006411151.41 |
| 一、收入： | 362891985.33 |
| 1.利息收入 | 8879391.78 |
| 存款利息收入 | 2321204.98 |
| 债券利息收入 | 469041.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-133804178.61 |
| 股票投资收益 | -164072578.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30268400.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
487114861.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
701910.66 |
| 减：二、费用 | 66686455.22 |
| 1.管理人报酬 | 40690041.22 |
| 2.托管费 | 6781673.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18997889.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216850.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
296205530.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
296205530.11 |
| 一、收入： | -1123494705.38 |
| 1.利息收入 | 9922635.42 |
| 存款利息收入 | 7834396.04 |
| 债券利息收入 | 1601255.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130541307.84 |
| 股票投资收益 | -165723088.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 208280.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34973500.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1007478900.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4602867.31 |
| 减：二、费用 | 177218377.79 |
| 1.管理人报酬 | 96312771.13 |
| 2.托管费 | 16052128.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64401361.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 452116.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1300713083.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1300713083.17 |
| 一、收入： | -1125662468.14 |
| 1.利息收入 | 5331292.65 |
| 存款利息收入 | 4783120.06 |
| 债券利息收入 | 264519.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-525043818.43 |
| 股票投资收益 | -553602031.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28558212.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-608878256.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2928314.32 |
| 减：二、费用 | 87650273.69 |
| 1.管理人报酬 | 48958852.59 |
| 2.托管费 | 8159808.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30306702.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224909.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1213312741.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1213312741.83 |
| 一、收入： | 2856711365.97 |
| 1.利息收入 | 10466703.57 |
| 存款利息收入 | 8052945.96 |
| 债券利息收入 | 2149013.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2136594486.4 |
| 股票投资收益 | 2132896486.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5530.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3703529.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
685023223.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24626952.06 |
| 减：二、费用 | 138854821.59 |
| 1.管理人报酬 | 90540911.34 |
| 2.托管费 | 15090151.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32775029.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 448729.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2717856544.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2717856544.38 |
| 一、收入： | 3107541549.99 |
| 1.利息收入 | 5087900.45 |
| 存款利息收入 | 2713616.68 |
| 债券利息收入 | 2113671.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1717500267.27 |
| 股票投资收益 | 1714162914.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -141080.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3478432.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1369851873.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15101508.91 |
| 减：二、费用 | 63755291.57 |
| 1.管理人报酬 | 38945463.13 |
| 2.托管费 | 6490910.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18096117.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222800.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3043786258.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3043786258.42 |
| 一、收入： | 724469004.64 |
| 1.利息收入 | 8411471.98 |
| 存款利息收入 | 1353598.47 |
| 债券利息收入 | 4709666.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
451922950.14 |
| 股票投资收益 | 438584263.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 218104.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13120581.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
258768571.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5366011.36 |
| 减：二、费用 | 63175438.25 |
| 1.管理人报酬 | 37330254.47 |
| 2.托管费 | 6221708.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18391278.81 |
| 5.利息支出 | 800338.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 800338.99 |
| 6.其他费用 | 431857.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
661293566.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
661293566.39 |
| 一、收入： | 467959828.33 |
| 1.利息收入 | 5434713.96 |
| 存款利息收入 | 735861.16 |
| 债券利息收入 | 2576749.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
279358854.81 |
| 股票投资收益 | 266864174.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -220795.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12715476.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
180659714.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2506545.05 |
| 减：二、费用 | 36490282.43 |
| 1.管理人报酬 | 19944366.86 |
| 2.托管费 | 3324061.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12196603.76 |
| 5.利息支出 | 800338.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 800338.99 |
| 6.其他费用 | 224911.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
431469545.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
431469545.9 |
| 一、收入： | 237768304.55 |
| 1.利息收入 | 5748752.25 |
| 存款利息收入 | 1490305.15 |
| 债券利息收入 | 1561015.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
301288913.13 |
| 股票投资收益 | 288616833.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1635302.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11036777.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72540515.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3271155.03 |
| 减：二、费用 | 50557466.52 |
| 1.管理人报酬 | 25682270.26 |
| 2.托管费 | 4280378.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20141940.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 452877.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187210838.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187210838.03 |
| 一、收入： | 158465031.16 |
| 1.利息收入 | 579551.73 |
| 存款利息收入 | 386313.93 |
| 债券利息收入 | 10773.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125293041.63 |
| 股票投资收益 | 116755925.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1362637.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7174478.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32184810.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
407627.65 |
| 减：二、费用 | 13353356.78 |
| 1.管理人报酬 | 6240033.2 |
| 2.托管费 | 1040005.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5849673.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223644.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145111674.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 94059111.3 |
| 1.利息收入 | 901920.59 |
| 存款利息收入 | 901920.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13523430.06 |
| 股票投资收益 | -17345614.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3822184.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106513423.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167197.39 |
| 减：二、费用 | 14273868.61 |
| 1.管理人报酬 | 7926471.24 |
| 2.托管费 | 1321078.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4577705.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 448613.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79785242.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79785242.69 |
| 一、收入： | 59334140.81 |
| 1.利息收入 | 378760.68 |
| 存款利息收入 | 378760.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25008563.62 |
| 股票投资收益 | -28396418.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3387854.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83888729.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75214.17 |
| 减：二、费用 | 6414437.65 |
| 1.管理人报酬 | 3901772.21 |
| 2.托管费 | 650295.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1639242.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223127.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52919703.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52919703.16 |
| 一、收入： | -146827624.47 |
| 1.利息收入 | 2152063.21 |
| 存款利息收入 | 897203.31 |
| 债券利息收入 | 959209.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79175404.44 |
| 股票投资收益 | -84299571.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -424533.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5548701.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70154033.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
349750.28 |
| 减：二、费用 | 17902258.31 |
| 1.管理人报酬 | 11017118.84 |
| 2.托管费 | 1836186.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4590099.49 |
| 5.利息支出 | 8739.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8739.51 |
| 6.其他费用 | 450114.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-164729882.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-164729882.78 |
| 一、收入： | -56058125.55 |
| 1.利息收入 | 1300588.08 |
| 存款利息收入 | 466253.41 |
| 债券利息收入 | 673699.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11451451.22 |
| 股票投资收益 | -15891626.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -553304.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4993479.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46124704.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217441.74 |
| 减：二、费用 | 10342645.47 |
| 1.管理人报酬 | 6080815.02 |
| 2.托管费 | 1013469.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3015762.43 |
| 5.利息支出 | 8739.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8739.51 |
| 6.其他费用 | 223859.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66400771.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66400771.02 |
| 一、收入： | 144383243.32 |
| 1.利息收入 | 3763539.57 |
| 存款利息收入 | 2680803.02 |
| 债券利息收入 | 864395.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121014820.58 |
| 股票投资收益 | 119842605.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 900880.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 271334.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18140126.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1464756.52 |
| 减：二、费用 | 20504980.12 |
| 1.管理人报酬 | 11220044.56 |
| 2.托管费 | 1870007.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7078467.59 |
| 5.利息支出 | 18697.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18697.99 |
| 6.其他费用 | 317762.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123878263.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123878263.2 |
