| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.4265 | 4.33% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.4189 | 4.33% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.1063 | 4.22% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.1135 | 4.22% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.803 | 2.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.523 | 1.94% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5179 | 1.91% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5179 | 1.91% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4937 | 1.83% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4795 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 5271.94 | -- | -- | -- | 10.93 |
| 2016年报 | 4404.43 | -- | -- | -- | 6.61 |
| 2016年报 | 4185.30 | -- | -- | 375.51 | 9.31 |
| 2016年报 | 4105.24 | -- | -- | 152.27 | 6.45 |
| 2016年报 | 3466.19 | -- | -- | -- | 5.20 |
| 2016年报 | 1714.23 | -- | -- | -- | 2.06 |
| 2016年报 | 1520.50 | -- | -- | -- | 2.55 |
| 2016年报 | 785.74 | -- | -- | -- | 0.76 |
| 2016年报 | 553.64 | -- | -- | -- | 0.55 |
| 2016年报 | 448.94 | -- | -- | -- | 0.67 |
| 2016年报 | 363.09 | -- | -- | -- | 0.36 |
| 2016年报 | 347.15 | -- | -- | -- | 0.69 |
| 2016年报 | 334.95 | -- | -- | -- | 0.33 |
| 2016年报 | 322.56 | -- | -- | -- | 0.32 |
| 2016年报 | 186.91 | -- | -- | -- | 0.32 |
| 2015年报 | 2581.43 | -- | -- | -- | 5.61 |
| 2015年报 | 2190.53 | -- | -- | -- | 3.79 |
| 2015年报 | 1777.25 | -- | -- | -- | 2.71 |
| 2015年报 | 1751.05 | -- | -- | -- | 2.63 |
| 2015年报 | 1603.87 | -- | -- | -- | 1.92 |
| 2015年报 | 1059.28 | -- | -- | -- | 1.59 |
| 2015年报 | 908.47 | -- | -- | -- | 0.91 |
| 2015年报 | 718.71 | -- | -- | -- | 0.57 |
| 2015年报 | 687.93 | -- | -- | -- | 0.69 |
| 2015年报 | 472.19 | -- | -- | -- | 0.27 |
| 2015年报 | 270.85 | -- | -- | -- | 0.27 |
| 2015年报 | 189.86 | -- | -- | -- | 0.51 |
| 2015年报 | 121.26 | -- | -- | -- | 0.18 |
| 2014中报 | 1345.08 | -- | -- | -- | 3.14 |
| 2014中报 | 1194.29 | -- | -- | -- | 1.79 |
| 2014中报 | 1176.06 | -- | -- | -- | 1.78 |
| 2014中报 | 762.88 | -- | -- | -- | 1.14 |
| 2014中报 | 543.48 | -- | -- | -- | 0.82 |
| 2014中报 | 503.60 | -- | -- | -- | 0.60 |
| 2014中报 | 389.51 | -- | -- | -- | 0.39 |
| 2014中报 | 312.60 | -- | -- | -- | 0.25 |
| 2014中报 | 278.81 | -- | -- | -- | 0.28 |
| 2014中报 | 269.15 | -- | -- | -- | 0.27 |
| 2014中报 | 132.01 | -- | -- | -- | 0.31 |
| 2014年报 | 5949.34 | -- | -- | -- | 14.31 |
| 2014年报 | 3298.12 | -- | -- | -- | 8.28 |
| 2014年报 | 3255.46 | -- | -- | -- | 4.88 |
| 2014年报 | 3136.10 | -- | -- | -- | 5.25 |
| 2014年报 | 2287.71 | -- | -- | -- | 2.75 |
| 2014年报 | 1907.28 | -- | -- | -- | 2.19 |
| 2014年报 | 1606.14 | -- | -- | -- | 1.28 |
| 2014年报 | 1267.27 | -- | -- | -- | 1.27 |
| 2014年报 | 509.27 | -- | -- | -- | 0.76 |
| 2014None | 404.58 | -- | -- | -- | 0.58 |
| 2014年报 | 362.71 | -- | -- | -- | 0.73 |
| 2014年报 | 224.66 | -- | -- | -- | 0.22 |
| 2014None | 118.27 | -- | -- | -- | 0.12 |
| 2014年报 | 70.99 | -- | -- | -- | 0.18 |
| 2013中报 | 3575.94 | -- | -- | -- | 9.63 |
| 2013中报 | 2618.42 | -- | -- | -- | 4.68 |
| 2013中报 | 1572.93 | -- | -- | -- | 2.53 |
| 2013中报 | 1422.65 | -- | -- | -- | 4.10 |
| 2013中报 | 1312.82 | -- | -- | -- | 1.58 |
| 2013中报 | 1054.31 | -- | -- | -- | 1.05 |
| 2013中报 | 698.39 | -- | -- | -- | 0.56 |
| 2013中报 | 563.10 | -- | -- | -- | 2.06 |
| 2013中报 | 404.58 | -- | -- | -- | 0.58 |
| 2013中报 | 362.71 | -- | -- | -- | 0.73 |
| 2013中报 | 70.99 | -- | -- | -- | 0.18 |
| 2013年报 | 3077.55 | -- | -- | -- | 6.02 |
| 2013年报 | 2645.49 | -- | -- | -- | 4.38 |
| 2013年报 | 2316.88 | -- | -- | -- | 4.39 |
| 2013年报 | 2181.21 | -- | -- | -- | 3.11 |
| 2013年报 | 2155.11 | -- | -- | -- | 5.63 |
| 2013年报 | 1721.76 | -- | -- | -- | 4.63 |
| 2013年报 | 1657.51 | -- | -- | -- | 4.31 |
| 2013年报 | 1441.79 | -- | -- | -- | 1.44 |
| 2013年报 | 1425.31 | -- | -- | -- | 2.14 |
| 2013年报 | 1407.25 | -- | -- | -- | 1.69 |
| 2013年报 | 1350.92 | -- | -- | -- | 3.39 |
| 2013年报 | 1052.49 | -- | -- | -- | 2.63 |
| 2013年报 | 852.93 | -- | -- | -- | 0.85 |
| 2013年报 | 843.44 | -- | -- | -- | 1.69 |
| 2013年报 | 719.99 | -- | -- | -- | 1.61 |
| 2013年报 | 537.16 | -- | -- | -- | 1.07 |
| 2013年报 | 483.99 | -- | -- | -- | 0.73 |
| 2013年报 | 443.20 | -- | -- | -- | 1.25 |
| 2013年报 | 327.83 | -- | -- | -- | 0.92 |
| 2013年报 | 317.37 | -- | -- | -- | 0.79 |
| 2013年报 | 261.76 | -- | -- | -- | 0.94 |
| 2013年报 | 207.78 | -- | -- | -- | 0.30 |
| 2013年报 | 144.08 | -- | -- | -- | 0.43 |
| 2013年报 | 123.14 | -- | -- | -- | 0.17 |
| 2013年报 | 64.73 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2012年报 | 5024.74 | -- | -- | -- | 10.23 |
| 2012年报 | 4669.08 | -- | -- | -- | 7.63 |
| 2012年报 | 4192.36 | -- | -- | -- | 10.75 |
| 2012年报 | 4152.77 | -- | -- | -- | 8.73 |
| 2012年报 | 3813.13 | -- | -- | -- | 9.13 |
| 2012年报 | 3739.49 | -- | -- | -- | 10.14 |
| 2012年报 | 3269.08 | -- | -- | -- | 8.41 |
| 2012年报 | 2931.72 | -- | -- | -- | 4.18 |
| 2012年报 | 1928.67 | -- | -- | -- | 1.93 |
| 2012年报 | 1777.16 | -- | -- | -- | 1.78 |
| 2012年报 | 1613.52 | -- | -- | -- | 4.92 |
| 2012年报 | 1526.34 | -- | -- | -- | 3.78 |
| 2012年报 | 1333.46 | -- | -- | -- | 3.58 |
| 2012年报 | 1291.15 | -- | -- | -- | 3.30 |
| 2012年报 | 1277.26 | -- | -- | -- | 3.19 |
| 2012年报 | 1225.53 | -- | -- | -- | 3.68 |
| 2012年报 | 856.63 | -- | -- | -- | 1.20 |
| 2012年报 | 827.60 | -- | -- | -- | 2.13 |
| 2012年报 | 707.48 | -- | -- | -- | 1.41 |
| 2012年报 | 613.56 | -- | -- | -- | 0.92 |
| 2012年报 | 339.60 | -- | -- | -- | 0.48 |
| 2012年报 | 296.69 | -- | -- | -- | 0.45 |
| 2011中报 | 3333.11 | -- | -- | -- | 7.06 |
| 2011中报 | 3124.26 | -- | -- | -- | 5.03 |
| 2011中报 | 2590.24 | -- | -- | -- | 6.09 |
| 2011中报 | 2574.90 | -- | -- | -- | 6.55 |
| 2011中报 | 2267.32 | -- | -- | -- | 6.46 |
| 2011中报 | 2084.04 | -- | -- | -- | 4.76 |
| 2011中报 | 1993.37 | -- | -- | -- | 5.22 |
| 2011中报 | 1860.91 | -- | -- | -- | 2.65 |
| 2011中报 | 1306.58 | -- | -- | -- | 1.31 |
| 2011中报 | 896.94 | -- | -- | -- | 2.22 |
| 2011中报 | 883.43 | -- | -- | -- | 2.21 |
| 2011中报 | 828.61 | -- | -- | -- | 2.20 |
| 2011中报 | 784.82 | -- | -- | -- | 1.95 |
| 2011中报 | 769.02 | -- | -- | -- | 0.77 |
| 2011中报 | 748.55 | -- | -- | -- | 2.25 |
| 2011中报 | 707.48 | -- | -- | -- | 1.41 |
| 2011中报 | 523.43 | -- | -- | -- | 0.73 |
| 2011中报 | 499.74 | -- | -- | -- | 1.19 |
| 2011中报 | 414.89 | -- | -- | -- | 1.45 |
| 2011中报 | 274.93 | -- | -- | -- | 0.39 |
| 2011中报 | 232.02 | -- | -- | -- | 0.35 |
