| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.4265 | 4.33% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.4189 | 4.33% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.1063 | 4.22% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.1135 | 4.22% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.803 | 2.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.523 | 1.94% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5179 | 1.91% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5179 | 1.91% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4937 | 1.83% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4795 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 3219.67 | -12.37 | 0.00% |
| 年报 | 3232.04 | 218.32 | 0.07% |
| 第四季度报 | 3232.04 | -310.50 | 0.09% |
| 第三季度报 | 3542.54 | -10363.68 | 0.75% |
| 中报 | 13906.22 | 10892.50 | 3.61% |
| 第二季度报 | 13906.22 | 11334.80 | 4.41% |
| 第一季度报 | 2571.42 | -442.30 | 0.15% |
| 年报 | 3013.72 | -1944.63 | 0.39% |
| 第四季度报 | 3013.72 | -622.69 | 0.17% |
| 第三季度报 | 3636.40 | -562.63 | 0.13% |
| 中报 | 4199.03 | -759.31 | 0.15% |
| 第二季度报 | 4199.03 | -295.29 | 0.07% |
| 第一季度报 | 4494.33 | -464.02 | 0.09% |
| 年报 | 4958.35 | -3200.22 | 0.39% |
| 第四季度报 | 4958.35 | -504.94 | 0.09% |
| 第三季度报 | 5463.28 | -1234.22 | 0.18% |
| 2013-08-26中报 | 6697.50 | -1461.06 | 0.18% |
| 2013-07-19第二季度报 | 6697.50 | -357.14 | 0.05% |
| 2013-04-18第一季度报 | 7054.64 | -1103.92 | 0.14% |
| 2013-03-28年报 | 8158.56 | -1209.18 | 0.13% |
| 2013-01-21第四季度报 | 8158.56 | -329.72 | 0.04% |
| 2012-10-26第三季度报 | 8488.29 | -201.37 | 0.02% |
| 2012-08-28中报 | 8689.65 | -678.09 | 0.07% |
| 2012-07-18第二季度报 | 8689.65 | -299.61 | 0.03% |
| 2012-04-23第一季度报 | 8989.26 | -378.48 | 0.04% |
| 2012-03-30年报 | 9367.74 | -4600.50 | 0.33% |
| 2012-01-20第四季度报 | 9367.74 | -523.77 | 0.05% |
| 2011-10-24第三季度报 | 9891.51 | -453.97 | 0.04% |
| 2011-08-24中报 | 10345.48 | -3622.77 | 0.26% |
| 2011-07-20第二季度报 | 10345.48 | -737.20 | 0.07% |
| 2011-04-25第一季度报 | 11082.68 | -2885.57 | 0.21% |
| 2010-12-04基金合同生效公告书 | 29056.53 | -- | --% |
