名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全合泰混合A | 1.2347 | 1.66% |
兴全合泰混合C | 1.2012 | 1.66% |
兴全中证800六个月… | 0.9531 | 1.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5442 | 1.98% |
兴全货币B | 0.5191 | 1.92% |
兴全天添益货币A | 0.5005 | 1.82% |
兴全添利宝货币 | 0.4658 | 1.79% |
兴全货币E | 0.4536 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.92% | -1.32% | 6.83% | 9.86% | -7.01% | -22.78% | -28.08% | -47.06% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
2549|4182 | 3702|4365 | 932|4331 | 2518|4256 | 2712|4081 | 3315|3783 | 2560|3013 | 1692|1881 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
领先 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 3.064 | 3.254 | 0.36% | |
2024-05-16 | 3.053 | 3.243 | -1.01% | |
2024-05-15 | 3.084 | 3.274 | -0.68% | |
2024-05-14 | 3.105 | 3.295 | -0.42% | |
2024-05-13 | 3.118 | 3.308 | 0.42% |
截至2024-03-31 兴全社会责任混合期末总份额为9.75亿份,相比减少0.26亿份 (本季申购数为0.19亿份,赎回数为0.45亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 125.00 | 23770.00 | 8.48% |
601156 | 东航物流 | 1250.00 | 21487.50 | 7.67% |
688578 | 艾力斯 | 400.00 | 18588.00 | 6.63% |
600276 | 恒瑞医药 | 400.00 | 18388.00 | 6.56% |
600673 | 东阳光 | 1450.00 | 12745.50 | 4.55% |
600570 | 恒生电子 | 550.00 | 12408.00 | 4.43% |
300017 | 网宿科技 | 1300.00 | 12090.00 | 4.31% |
601888 | 中国中免 | 140.00 | 11958.80 | 4.27% |
603786 | 科博达 | 188.00 | 11608.99 | 4.14% |
688050 | 爱博医疗 | 80.00 | 10306.25 | 3.68% |