兴全社会责任混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-835504162.21元 |
| 本期利润 |
-1155544618.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2124894279.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1245元 |
| 期末基金资产净值 |
3125096089.61元 |
| 期末基金份额净值 |
3.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
255.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-315418367.7元 |
| 本期利润 |
-464410396.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2873810504.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8039元 |
| 期末基金资产净值 |
3898755073.21元 |
| 期末基金份额净值 |
3.804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
333.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-598592935.94元 |
| 本期利润 |
-1561747161.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.4671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3448936573.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.2479元 |
| 期末基金资产净值 |
4510847423.32元 |
| 期末基金份额净值 |
4.248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
384.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-298034648.16元 |
| 本期利润 |
-655256668.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4295915625.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.0475元 |
| 期末基金资产净值 |
5419178725.63元 |
| 期末基金份额净值 |
5.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
481.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
890815134.36元 |
| 本期利润 |
-233394423.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4594447469.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.3256元 |
| 期末基金资产净值 |
6070743744.11元 |
| 期末基金份额净值 |
5.716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
551.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
531318637.83元 |
| 本期利润 |
500431667.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4486303093.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.9983元 |
| 期末基金资产净值 |
7165761653.76元 |
| 期末基金份额净值 |
6.386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
627.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1842833236.99元 |
| 本期利润 |
2972854302.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.1757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4351389324.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.5417元 |
| 期末基金资产净值 |
7284574426.35元 |
| 期末基金份额净值 |
5.929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
575.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
710685046.56元 |
| 本期利润 |
1292025573.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8802元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3534585714.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6504元 |
| 期末基金资产净值 |
6131275875.57元 |
| 期末基金份额净值 |
4.598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
423.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
693054279.0元 |
| 本期利润 |
2146899925.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3588553803.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1659元 |
| 期末基金资产净值 |
6096351155.66元 |
| 期末基金份额净值 |
3.679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
319.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-127607506.75元 |
| 本期利润 |
1254989265.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3394487206.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7006元 |
| 期末基金资产净值 |
6349673463.32元 |
| 期末基金份额净值 |
3.181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
262.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46181003.82元 |
| 本期利润 |
-2348254058.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2933617675.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5491元 |
| 期末基金资产净值 |
4827336792.04元 |
| 期末基金份额净值 |
2.549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
190.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
629605389.78元 |
| 本期利润 |
-932555565.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3945372792.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.088元 |
| 期末基金资产净值 |
6243197201.78元 |
| 期末基金份额净值 |
3.304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
276.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
975353430.77元 |
| 本期利润 |
2392760266.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4069442909.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7804元 |
| 期末基金资产净值 |
8631772961.68元 |
| 期末基金份额净值 |
3.776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
330.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
182013069.34元 |
| 本期利润 |
1076332621.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2969244341.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4427元 |
| 期末基金资产净值 |
6571938572.68元 |
| 期末基金份额净值 |
3.193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
263.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
343112890.08元 |
| 本期利润 |
-445953564.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2902643091.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3531元 |
| 期末基金资产净值 |
5734227626.18元 |
| 期末基金份额净值 |
2.673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
204.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69810268.13元 |
| 本期利润 |
-677143833.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2977591686.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1766元 |
| 期末基金资产净值 |
6568812407.08元 |
| 期末基金份额净值 |
2.596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
195.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2122386470.38元 |
| 本期利润 |
2999010415.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2956053991.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2047元 |
| 期末基金资产净值 |
7081720640.58元 |
| 期末基金份额净值 |
2.886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
228.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2061524466.48元 |
| 本期利润 |
3175733760.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3182864436.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1752元 |
| 期末基金资产净值 |
7846951835.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
230.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
780099626.44元 |
| 本期利润 |
734932486.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1119071504.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4544元 |
| 期末基金资产净值 |
4225073026.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
165647506.94元 |
| 本期利润 |
219078900.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
732318299.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2293元 |
| 期末基金资产净值 |
4946096520.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1079679958.92元 |
| 本期利润 |
964662954.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
681486653.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.178元 |
| 期末基金资产净值 |
5702422752.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
659276508.66元 |
| 本期利润 |
788101881.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
354814452.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0802元 |
| 期末基金资产净值 |
6437812859.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-282273057.46元 |
| 本期利润 |
502348131.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-265639020.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0691元 |
| 期末基金资产净值 |
4844656445.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-79098302.62元 |
| 本期利润 |
236482822.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65477424.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
4636253838.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-344770322.44元 |
| 本期利润 |
-1649996930.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3791元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11240615.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
4566234288.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2500694.63元 |
| 本期利润 |
-817847469.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
363178256.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0871元 |
| 期末基金资产净值 |
5560474531.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
345884322.8元 |
| 本期利润 |
522066761.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0962元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
407879682.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0898元 |
| 期末基金资产净值 |
6895546306.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-317493530.91元 |
| 本期利润 |
-1163031115.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-240912436.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.042元 |
| 期末基金资产净值 |
6955293629.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1250113466.03元 |
| 本期利润 |
2278435459.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
108.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72207237.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
6914729081.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
630306327.45元 |
| 本期利润 |
1088829140.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43731592.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
3914460768.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-215816919.2元 |
| 本期利润 |
-311106325.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-252774263.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2222元 |
| 期末基金资产净值 |
884956982.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8007624.26元 |
| 本期利润 |
-149743598.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-151949946.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1055元 |
| 期末基金资产净值 |
1288798559.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.5% |
