名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安优化配置混合C | 1.1809 | 2.37% |
诺安优化配置混合A | 1.1838 | 2.37% |
诺安稳健回报混合A | 0.883 | 2.08% |
诺安稳健回报混合C | 0.856 | 2.03% |
诺安平衡混合 | 1.0614 | 1.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5512 | 2.07% |
诺安理财宝货币C | 0.5142 | 1.83% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4878 | 1.83% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 | 1.83% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4855 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.82% | -1.76% | -1.03% | 2.22% | -17.25% | -22.06% | -29.19% | -34.73% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
3913|4182 | 4008|4365 | 4143|4331 | 4061|4256 | 3796|4081 | 3271|3783 | 2616|3013 | 1214|1881 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.06 | 1.505 | 0.76% | |
2024-05-16 | 1.052 | 1.497 | -0.38% | |
2024-05-15 | 1.056 | 1.501 | -1.68% | |
2024-05-14 | 1.074 | 1.519 | 0.09% | |
2024-05-13 | 1.073 | 1.518 | -0.56% |
截至2024-03-31 诺安成长混合期末总份额为153.03亿份,相比减少6.53亿份 (本季申购数为9.78亿份,赎回数为16.31亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002371 | 北方华创 | 531.00 | 162285.98 | 9.68% |
688012 | 中微公司 | 786.00 | 117457.76 | 7.00% |
603501 | 韦尔股份 | 1165.00 | 114661.83 | 6.84% |
603986 | 兆易创新 | 1453.00 | 104456.97 | 6.23% |
300223 | 北京君正 | 1663.00 | 102814.94 | 6.13% |
300661 | 圣邦股份 | 1566.00 | 101863.78 | 6.07% |
300782 | 卓胜微 | 1002.00 | 101794.63 | 6.07% |
688981 | 中芯国际 | 2173.00 | 94900.24 | 5.66% |
301269 | 华大九天 | 999.00 | 83621.05 | 4.99% |
688126 | 沪硅产业 | 5613.00 | 74321.08 | 4.43% |