泰信行业精选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1952714.93 |
| 存出保证金 |
304673.99 |
| 交易性金融资产 |
1224237476.42 |
| 股票投资 |
1224237476.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
196617.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17190236.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1311442097.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8662855.16 |
| 应付管理人报酬 |
1327786.18 |
| 应付托管费 |
221297.67 |
| 应付销售服务费 |
28642.62 |
| 应付税费 |
27134.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
819394.03 |
| 负债合计 |
11087110.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
711878486.62 |
| 所有者权益合计 |
1300354987.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1311442097.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36640095.23 |
| 结算备付金 |
2507961.14 |
| 存出保证金 |
140770.98 |
| 交易性金融资产 |
481049040.18 |
| 股票投资 |
481049040.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4272153.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
524610021.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7124310.7 |
| 应付赎回款 |
3242979.63 |
| 应付管理人报酬 |
526767.14 |
| 应付托管费 |
109743.14 |
| 应付销售服务费 |
11192.68 |
| 应付税费 |
27134.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
779598.36 |
| 负债合计 |
11821726.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245281755.88 |
| 所有者权益合计 |
512788294.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
524610021.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13533457.01 |
| 结算备付金 |
86456.35 |
| 存出保证金 |
19851.34 |
| 交易性金融资产 |
128533021.25 |
| 股票投资 |
128533021.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1152423.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143325209.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
416233.72 |
| 应付赎回款 |
2935846.03 |
| 应付管理人报酬 |
119792.0 |
| 应付托管费 |
24956.68 |
| 应付销售服务费 |
1391.93 |
| 应付税费 |
27134.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174666.48 |
| 负债合计 |
3700021.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86544989.03 |
| 所有者权益合计 |
139625188.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
143325209.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5558677.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
22444.65 |
| 交易性金融资产 |
79916527.13 |
| 股票投资 |
79916527.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2122437.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87620086.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1508973.03 |
| 应付管理人报酬 |
74614.05 |
| 应付托管费 |
15544.59 |
| 应付销售服务费 |
67.38 |
| 应付税费 |
27134.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72163.98 |
| 负债合计 |
1698497.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55418812.78 |
| 所有者权益合计 |
85921588.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
87620086.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3822771.18 |
| 结算备付金 |
116377.76 |
| 存出保证金 |
26598.65 |
| 交易性金融资产 |
63405961.12 |
| 股票投资 |
63405961.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
330751.54 |
| 应收利息 |
920.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
845673.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68549053.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1020550.39 |
| 应付管理人报酬 |
66739.92 |
| 应付托管费 |
13904.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27134.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117724.73 |
| 负债合计 |
1349286.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44245522.71 |
| 所有者权益合计 |
67199766.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
68549053.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6973565.24 |
| 结算备付金 |
1021.3 |
| 存出保证金 |
48002.91 |
| 交易性金融资产 |
62644452.87 |
| 股票投资 |
62644452.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1083.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1063674.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70731799.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
763405.35 |
| 应付赎回款 |
427148.08 |
| 应付管理人报酬 |
63475.7 |
| 应付托管费 |
13224.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27134.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58190.7 |
| 负债合计 |
1382062.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44430325.63 |
| 所有者权益合计 |
69349737.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
70731799.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4053026.98 |
| 结算备付金 |
42921.92 |
| 存出保证金 |
29814.94 |
| 交易性金融资产 |
80293045.83 |
| 股票投资 |
79132161.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1160883.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1704750.03 |
| 应收利息 |
27617.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
345858.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86497036.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1000370.89 |
| 应付赎回款 |
512513.4 |
| 应付管理人报酬 |
84658.67 |
| 应付托管费 |
17637.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27134.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116878.4 |
| 负债合计 |
1839385.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50427263.5 |
| 所有者权益合计 |
84657650.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
86497036.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1321359.61 |
| 结算备付金 |
12291.14 |
| 存出保证金 |
15603.77 |
| 交易性金融资产 |
68653861.87 |
| 股票投资 |
65990031.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2663830.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
97263.99 |
| 应收利息 |
60736.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
570279.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70731396.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
811449.26 |
| 应付管理人报酬 |
66400.62 |
| 应付托管费 |
13833.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27134.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70864.31 |
| 负债合计 |
996187.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44623334.32 |
| 所有者权益合计 |
69735209.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
70731396.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
913558.55 |
| 结算备付金 |
395.14 |
| 存出保证金 |
10860.93 |
| 交易性金融资产 |
75912550.96 |
| 股票投资 |
72583888.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3328662.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
75565.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
227930.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77140861.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32155.53 |
| 应付管理人报酬 |
77650.08 |
| 应付托管费 |
16177.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27134.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140022.65 |
| 负债合计 |
301415.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54826764.74 |
| 所有者权益合计 |
76839445.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
77140861.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2145401.16 |
| 结算备付金 |
94331.01 |
| 存出保证金 |
18857.21 |
| 交易性金融资产 |
75073960.61 |
| 股票投资 |
72854486.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2219474.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
210910.18 |
| 应收利息 |
25008.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40481.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77608949.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
289411.51 |
| 应付管理人报酬 |
74686.18 |
| 应付托管费 |
15559.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27134.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72873.78 |
| 负债合计 |
500718.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67738195.08 |
| 所有者权益合计 |
77108231.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
77608949.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4186233.86 |
| 结算备付金 |
4688.53 |
| 存出保证金 |
16369.12 |
| 交易性金融资产 |
57581363.5 |
| 股票投资 |
57581363.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1677.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17635.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61807968.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34250.62 |
| 应付管理人报酬 |
65505.28 |
| 应付托管费 |
13646.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27134.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180035.86 |
| 负债合计 |
323126.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67174213.82 |
| 所有者权益合计 |
61484842.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
61807968.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5907853.03 |
| 结算备付金 |
19566.62 |
| 存出保证金 |
35226.49 |
| 交易性金融资产 |
69750217.58 |
| 股票投资 |
69750217.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2256.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56054.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75771175.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
90999.07 |
| 应付赎回款 |
210896.9 |
| 应付管理人报酬 |
77251.13 |
| 应付托管费 |
16093.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27134.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89510.79 |
| 负债合计 |
538462.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70448744.87 |
| 所有者权益合计 |
75232712.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
75771175.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5119073.53 |
| 结算备付金 |
109933.05 |
| 存出保证金 |
91950.83 |
| 交易性金融资产 |
85995292.8 |
| 股票投资 |
85995292.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
135652.15 |
| 应收利息 |
2377.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
131284.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91585564.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
318746.91 |
| 应付管理人报酬 |
92330.5 |
| 应付托管费 |
19235.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27134.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380000.62 |
| 负债合计 |
960504.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79571034.82 |
| 所有者权益合计 |
90625059.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
91585564.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26762847.48 |
| 结算备付金 |
877189.34 |
| 存出保证金 |
121552.02 |
| 交易性金融资产 |
283076042.5 |
| 股票投资 |
163456801.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119619241.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16600000.0 |
| 应收证券清算款 |
1003123.99 |
| 应收利息 |
2582269.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
331023024.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14362583.03 |
| 应付管理人报酬 |
305862.22 |
| 应付托管费 |
63721.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27134.4 |
| 应付利息 |
3339.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198359.33 |
| 负债合计 |
35044479.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
264732214.74 |
| 所有者权益合计 |
295978544.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
331023024.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
407924.63 |
| 结算备付金 |
1649189.82 |
| 存出保证金 |
94622.4 |
| 交易性金融资产 |
350527106.41 |
| 股票投资 |
108794929.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
241732177.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9826135.28 |
| 应收利息 |
5166143.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
374671122.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
245570.92 |
| 应付管理人报酬 |
404379.02 |
| 应付托管费 |
84245.67 |
| 应付销售服务费 |
3354.25 |
| 应付税费 |
27134.4 |
| 应付利息 |
24.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420094.18 |
| 负债合计 |
2372591.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
320266711.86 |
| 所有者权益合计 |
372298530.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
374671122.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1311516.92 |
| 结算备付金 |
5987569.44 |
| 存出保证金 |
87223.2 |
| 交易性金融资产 |
334188699.28 |
| 股票投资 |
22876665.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
311312034.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
92000000.0 |
| 应收证券清算款 |
27073587.29 |
| 应收利息 |
7705168.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
468353863.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24588179.65 |
| 应付管理人报酬 |
468741.83 |
| 应付托管费 |
97654.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27134.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209140.51 |
| 负债合计 |
25398778.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
371844592.3 |
| 所有者权益合计 |
442955085.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
468353863.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1837824.39 |
| 结算备付金 |
20384499.84 |
| 存出保证金 |
774232.91 |
| 交易性金融资产 |
444036615.13 |
| 股票投资 |
32725690.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
411310924.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
133400000.0 |
| 应收证券清算款 |
906429762.58 |
| 应收利息 |
8082351.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3055.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
642417.94 |
| 资产总计 |
1515590759.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
380000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2139007.28 |
| 应付管理人报酬 |
1193229.76 |
| 应付托管费 |
248589.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27134.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430655.2 |
| 负债合计 |
384122950.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
920517365.81 |
| 所有者权益合计 |
1131467808.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1515590759.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2363422269.7 |
| 结算备付金 |
46541672.36 |
| 存出保证金 |
3084355.42 |
| 交易性金融资产 |
2770994849.97 |
| 股票投资 |
391960539.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2379034310.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1547503265.01 |
| 应收利息 |
53390941.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9027581.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
399900.0 |
| 资产总计 |
14794364835.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3586330604.23 |
| 应付赎回款 |
6799081.09 |
| 应付管理人报酬 |
13522468.94 |
| 应付托管费 |
2253744.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27134.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204754.38 |
| 负债合计 |
3610388275.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8770666295.99 |
| 所有者权益合计 |
11183976559.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
14794364835.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
233785615.85 |
| 结算备付金 |
5692761.39 |
| 存出保证金 |
515763.98 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
85963326.72 |
| 应收利息 |
76676.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
326034144.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4054916.39 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27134.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290663.88 |
| 负债合计 |
4678202.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
283272972.8 |
| 所有者权益合计 |
321355941.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
326034144.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2023092.94 |
| 结算备付金 |
25221397.34 |
| 存出保证金 |
314129.15 |
| 交易性金融资产 |
598264315.12 |
| 股票投资 |
244788116.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
353476199.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
719299.55 |
| 应收利息 |
8964881.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119882.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
635626998.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
266800000.0 |
| 应付证券清算款 |
725547.59 |
| 应付赎回款 |
45233.85 |
| 应付管理人报酬 |
371712.55 |
| 应付托管费 |
61952.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27134.4 |
| 应付利息 |
148917.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389070.16 |
| 负债合计 |
269327248.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308860643.82 |
| 所有者权益合计 |
366299750.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
635626998.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19182.96 |
| 结算备付金 |
3692641.37 |
| 存出保证金 |
32154.46 |
| 交易性金融资产 |
687481627.95 |
| 股票投资 |
25923335.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
661558292.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13944504.36 |
| 应收利息 |
11938142.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10079.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
717118333.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
383799976.9 |
| 应付证券清算款 |
1366.99 |
| 应付赎回款 |
248334.8 |
| 应付管理人报酬 |
229558.59 |
| 应付托管费 |
38259.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27134.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197693.34 |
| 负债合计 |
384565722.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
328173220.98 |
| 所有者权益合计 |
332552610.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
717118333.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23072175.33 |
| 结算备付金 |
518134.47 |
| 存出保证金 |
68199.07 |
| 交易性金融资产 |
13538732.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13538732.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8300000.0 |
| 应收证券清算款 |
405440.55 |
| 应收利息 |
627125.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
296.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46530103.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100041.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47304.66 |
| 应付托管费 |
7884.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27134.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389000.0 |
| 负债合计 |
580078.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46161266.21 |
| 所有者权益合计 |
45950025.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
46530103.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152920.2 |
| 结算备付金 |
1420325.99 |
| 存出保证金 |
36447.49 |
| 交易性金融资产 |
52998010.93 |
| 股票投资 |
4396598.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48601412.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3100000.0 |
| 应收证券清算款 |
305621.52 |
| 应收利息 |
932725.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58946051.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12938.51 |
| 应付管理人报酬 |
55651.58 |
| 应付托管费 |
9275.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6934.4 |
| 应付利息 |
5827.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357487.88 |
| 负债合计 |
5520689.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52222102.57 |
| 所有者权益合计 |
53425361.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
58946051.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
427133.82 |
| 结算备付金 |
1341388.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
83080937.7 |
| 股票投资 |
6199192.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76881745.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1866933.06 |
| 应收利息 |
2782108.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89498501.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26999997.0 |
| 应付证券清算款 |
1828950.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61092.35 |
| 应付托管费 |
10182.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6934.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
579000.0 |
| 负债合计 |
29489650.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57760911.49 |
| 所有者权益合计 |
60008850.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
89498501.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
745749.19 |
| 结算备付金 |
750720.04 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
194966666.59 |
| 股票投资 |
7118779.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
187847887.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
572781.79 |
| 应收利息 |
4737799.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201773716.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63675488.9 |
| 应付证券清算款 |
261847.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
142584.01 |
| 应付托管费 |
23763.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3414.4 |
| 应付利息 |
56115.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249073.23 |
| 负债合计 |
64422921.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133464802.84 |
| 所有者权益合计 |
137350794.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
201773716.62 |
