| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信先行策略混合 | 0.5191 | 0.95% |
| 泰信景气驱动12个月… | 0.5839 | 0.76% |
| 泰信景气驱动12个月… | 0.593 | 0.76% |
| 泰信均衡价值混合C | 0.6337 | 0.67% |
| 泰信均衡价值混合A | 0.6415 | 0.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5403 | 2.01% |
| 泰信天天收益货币E | 0.4931 | 1.84% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4724 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15712715.35 |
| 1.利息收入 | 368562.66 |
| 存款利息收入 | 334723.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69225312.13 |
| 股票投资收益 | 67773526.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1451785.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94701341.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9394750.97 |
| 减：二、费用 | 8383521.09 |
| 1.管理人报酬 | 6800102.41 |
| 2.托管费 | 1234821.37 |
| 3.销售服务费 | 124819.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223777.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24096236.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24096236.44 |
| 一、收入： | 3708990.99 |
| 1.利息收入 | 95485.63 |
| 存款利息收入 | 83275.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31587554.51 |
| 股票投资收益 | 30987513.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 600041.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32567323.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4593274.28 |
| 减：二、费用 | 2032621.62 |
| 1.管理人报酬 | 1576058.03 |
| 2.托管费 | 328345.43 |
| 3.销售服务费 | 29016.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99201.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1676369.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1676369.37 |
| 一、收入： | 3981796.38 |
| 1.利息收入 | 51823.53 |
| 存款利息收入 | 50422.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
632251.1 |
| 股票投资收益 | 229836.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 402414.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2216053.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1081667.77 |
| 减：二、费用 | 1388191.27 |
| 1.管理人报酬 | 1016397.17 |
| 2.托管费 | 211749.46 |
| 3.销售服务费 | 3789.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156255.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2593605.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2593605.11 |
| 一、收入： | 43718.62 |
| 1.利息收入 | 22598.96 |
| 存款利息收入 | 22598.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2200463.05 |
| 股票投资收益 | -2534306.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 333843.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1688449.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
533133.5 |
| 减：二、费用 | 646633.81 |
| 1.管理人报酬 | 470900.74 |
| 2.托管费 | 98104.31 |
| 3.销售服务费 | 140.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77488.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-602915.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-602915.19 |
| 一、收入： | -4351304.37 |
| 1.利息收入 | 54050.6 |
| 存款利息收入 | 48192.74 |
| 债券利息收入 | 572.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3322919.08 |
| 股票投资收益 | 3014832.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8277.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 316363.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8099049.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
370775.1 |
| 减：二、费用 | 1828163.81 |
| 1.管理人报酬 | 803244.96 |
| 2.托管费 | 167342.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 702449.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155126.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6179468.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6179468.18 |
| 一、收入： | -3523969.87 |
| 1.利息收入 | 33579.13 |
| 存款利息收入 | 29508.46 |
| 债券利息收入 | 572.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11597477.07 |
| 股票投资收益 | 11328432.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8277.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 277321.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15389639.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234613.17 |
| 减：二、费用 | 883060.35 |
| 1.管理人报酬 | 404321.39 |
| 2.托管费 | 84233.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 322322.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72182.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4407030.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4407030.22 |
| 一、收入： | 11951760.8 |
| 1.利息收入 | 103278.08 |
| 存款利息收入 | 57787.74 |
| 债券利息收入 | 42777.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18212910.02 |
| 股票投资收益 | 17942542.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84643.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 185723.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7120734.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
756307.56 |
| 减：二、费用 | 1604685.26 |
| 1.管理人报酬 | 956247.25 |
| 2.托管费 | 199218.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 298585.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150634.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10347075.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10347075.54 |
| 一、收入： | 6742569.9 |
| 1.利息收入 | 48076.17 |
| 存款利息收入 | 22913.65 |
| 债券利息收入 | 25162.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11691061.91 |
| 股票投资收益 | 11445522.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94643.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150895.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5207056.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210488.7 |
| 减：二、费用 | 674217.39 |
| 1.管理人报酬 | 431921.04 |
| 2.托管费 | 89983.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67161.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85151.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6068352.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6068352.51 |
| 一、收入： | 33551476.58 |
| 1.利息收入 | 100061.31 |
| 存款利息收入 | 41742.01 |
| 债券利息收入 | 57790.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-281626.19 |
| 股票投资收益 | -627460.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29891.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 315943.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33450568.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282472.91 |
| 减：二、费用 | 1346380.65 |
| 1.管理人报酬 | 882858.89 |
| 2.托管费 | 183928.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 117706.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161886.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32205095.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32205095.93 |
| 一、收入： | 16682229.74 |
| 1.利息收入 | 46149.34 |
| 存款利息收入 | 27357.63 |
| 债券利息收入 | 18263.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-825517.44 |
| 股票投资收益 | -1084893.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29891.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 229484.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17270111.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191486.63 |
| 减：二、费用 | 665357.93 |
| 1.管理人报酬 | 422629.49 |
| 2.托管费 | 88047.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 70875.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83805.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16016871.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16016871.81 |
| 一、收入： | -11453986.67 |
| 1.利息收入 | 97599.86 |
| 存款利息收入 | 93940.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4854324.26 |
| 股票投资收益 | 4597957.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 256366.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16734118.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328207.86 |
| 减：二、费用 | 1618613.42 |
| 1.管理人报酬 | 953994.78 |
| 2.托管费 | 198748.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 262811.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203058.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13072600.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13072600.09 |
| 一、收入： | -1614113.72 |
| 1.利息收入 | 56727.99 |
| 存款利息收入 | 53332.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1927712.92 |
| 股票投资收益 | 1685788.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 241924.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3884039.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
285484.73 |
| 减：二、费用 | 982533.27 |
| 1.管理人报酬 | 543474.9 |
| 2.托管费 | 113223.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 224470.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101364.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2596646.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2596646.99 |
| 一、收入： | 25644082.76 |
| 1.利息收入 | 5673306.8 |
| 存款利息收入 | 166273.85 |
| 债券利息收入 | 5190298.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10274476.5 |
| 股票投资收益 | 14665826.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5862292.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1470942.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9615559.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80739.72 |
| 减：二、费用 | 5164056.68 |
| 1.管理人报酬 | 3162441.03 |
| 2.托管费 | 658841.87 |
| 3.销售服务费 | 4881.73 |
| 4.交易费用 | 756045.64 |
| 5.利息支出 | 168549.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 168549.45 |
| 6.其他费用 | 413296.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20480026.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20480026.08 |
| 一、收入： | 8327868.39 |
| 1.利息收入 | 5097575.29 |
| 存款利息收入 | 81529.09 |
| 债券利息收入 | 4775873.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12301184.63 |
| 股票投资收益 | 15049715.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3938849.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1190319.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9088850.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17959.02 |
| 减：二、费用 | 3161828.36 |
| 1.管理人报酬 | 1992136.1 |
| 2.托管费 | 415028.34 |
| 3.销售服务费 | 4881.73 |
| 4.交易费用 | 380446.63 |
| 5.利息支出 | 153863.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 153863.79 |
| 6.其他费用 | 215471.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5166040.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5166040.03 |
| 一、收入： | 30105471.98 |
| 1.利息收入 | 19490311.98 |
| 存款利息收入 | 914495.18 |
| 债券利息收入 | 16824310.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15476202.35 |
| 股票投资收益 | 17175274.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2194931.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 495860.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5216823.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355780.79 |
| 减：二、费用 | 9278809.62 |
| 1.管理人报酬 | 6384292.19 |
| 2.托管费 | 1330060.91 |
| 3.销售服务费 | 7976.76 |
| 4.交易费用 | 422029.94 |
| 5.利息支出 | 668818.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 668818.15 |
| 6.其他费用 | 465631.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20826662.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20826662.36 |
| 一、收入： | 15628435.48 |
| 1.利息收入 | 10806732.08 |
| 存款利息收入 | 844655.54 |
| 债券利息收入 | 8693389.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9955089.31 |
| 股票投资收益 | 6383386.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3084803.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 486900.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5469597.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
336211.09 |
| 减：二、费用 | 5726612.34 |
| 1.管理人报酬 | 3937342.95 |
| 2.托管费 | 820279.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 75218.7 |
| 5.利息支出 | 658752.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 658752.42 |
| 6.其他费用 | 235018.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9901823.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9901823.14 |
| 一、收入： | 156331926.29 |
| 1.利息收入 | 66350293.75 |
| 存款利息收入 | 13255511.56 |
| 债券利息收入 | 41294971.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56104463.14 |
| 股票投资收益 | 60044708.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5529454.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1589209.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4475094.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38352263.68 |
| 减：二、费用 | 46860131.44 |
| 1.管理人报酬 | 32928921.65 |
| 2.托管费 | 5695575.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3685962.18 |
| 5.利息支出 | 4074968.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4074968.38 |
| 6.其他费用 | 474704.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109471794.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109471794.85 |
| 一、收入： | 232061888.1 |
| 1.利息收入 | 27777857.24 |
| 存款利息收入 | 6664196.18 |
| 债券利息收入 | 12532076.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216621122.11 |
| 股票投资收益 | 219237991.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3028335.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 411466.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14061858.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1724767.73 |
| 减：二、费用 | 27790155.7 |
| 1.管理人报酬 | 18887343.28 |
| 2.托管费 | 3147890.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3009811.48 |
| 5.利息支出 | 2595282.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2595282.6 |
| 6.其他费用 | 149827.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204271732.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204271732.4 |
| 一、收入： | -7134753.05 |
| 1.利息收入 | 1585272.38 |
| 存款利息收入 | 64920.61 |
| 债券利息收入 | 1466762.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7852960.21 |
| 股票投资收益 | 13892212.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6039251.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16705855.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132869.84 |
| 减：二、费用 | 2124152.0 |
| 1.管理人报酬 | 622982.23 |
| 2.托管费 | 103830.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 655289.55 |
| 5.利息支出 | 668549.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 668549.76 |
| 6.其他费用 | 73500.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9258905.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9258905.05 |
| 一、收入： | 72562525.12 |
| 1.利息收入 | 20557432.27 |
| 存款利息收入 | 470589.44 |
| 债券利息收入 | 19922256.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34442005.09 |
| 股票投资收益 | 29993064.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4358689.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90250.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17202977.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360110.68 |
| 减：二、费用 | 15533119.55 |
| 1.管理人报酬 | 2614643.18 |
| 2.托管费 | 435773.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1574184.49 |
| 5.利息支出 | 10475397.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10475397.99 |
| 6.其他费用 | 433120.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57029405.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57029405.57 |
| 一、收入： | 2946814.25 |
| 1.利息收入 | 4231021.68 |
| 存款利息收入 | 263628.96 |
| 债券利息收入 | 3900974.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139046.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109121.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29925.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1448707.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25453.48 |
| 减：二、费用 | 1994499.08 |
| 1.管理人报酬 | 477727.71 |
| 2.托管费 | 79621.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27356.95 |
| 5.利息支出 | 1201119.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1201119.57 |
| 6.其他费用 | 208673.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
952315.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
952315.17 |
| 一、收入： | -139488.05 |
| 1.利息收入 | 2809535.59 |
| 存款利息收入 | 115124.95 |
| 债券利息收入 | 2510048.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-300219.04 |
| 股票投资收益 | -2325425.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1852191.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173014.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2749841.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101036.9 |
| 减：二、费用 | 1959206.53 |
| 1.管理人报酬 | 645022.05 |
| 2.托管费 | 107503.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 259513.93 |
| 5.利息支出 | 510161.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 510161.45 |
| 6.其他费用 | 437005.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2098694.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2098694.58 |
| 一、收入： | 422546.66 |
| 1.利息收入 | 1461976.51 |
| 存款利息收入 | 12801.93 |
| 债券利息收入 | 1428200.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
776507.83 |
| 股票投资收益 | -2278395.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2896225.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 158677.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1890557.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74619.88 |
| 减：二、费用 | 1179426.97 |
| 1.管理人报酬 | 342103.05 |
| 2.托管费 | 57017.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 162100.89 |
| 5.利息支出 | 410450.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 410450.23 |
| 6.其他费用 | 207755.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-756880.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-756880.31 |
| 一、收入： | 9899063.38 |
| 1.利息收入 | 6441280.37 |
| 存款利息收入 | 1641418.73 |
| 债券利息收入 | 4689663.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
361516.14 |
| 股票投资收益 | -587776.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 904625.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44667.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2252719.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
843546.97 |
| 减：二、费用 | 2950524.45 |
| 1.管理人报酬 | 1305992.22 |
| 2.托管费 | 217665.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44387.26 |
| 5.利息支出 | 753341.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 753341.68 |
| 6.其他费用 | 629137.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6948538.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6948538.93 |
| 一、收入： | 7116655.76 |
| 1.利息收入 | 3933893.52 |
| 存款利息收入 | 1626488.3 |
| 债券利息收入 | 2204565.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116608.77 |
| 股票投资收益 | -41534.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120820.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37323.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2614209.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
451944.01 |
| 减：二、费用 | 1485413.29 |
| 1.管理人报酬 | 841982.48 |
| 2.托管费 | 140330.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12654.16 |
| 5.利息支出 | 235585.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 235585.89 |
| 6.其他费用 | 254860.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5631242.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5631242.47 |
