泰信行业精选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53434739.06元 |
| 本期利润 |
-167357.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
220674375.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.421元 |
| 期末基金资产净值 |
957923042.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26615474.21元 |
| 本期利润 |
11335598.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119641408.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6442元 |
| 期末基金资产净值 |
388358689.15元 |
| 期末基金份额净值 |
2.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
222654.86元 |
| 本期利润 |
1908216.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33675626.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4668元 |
| 期末基金资产净值 |
116387295.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2277568.56元 |
| 本期利润 |
-755714.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23000800.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4236元 |
| 期末基金资产净值 |
84180858.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.55元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1919580.97元 |
| 本期利润 |
-6179468.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20533650.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4641元 |
| 期末基金资产净值 |
67199766.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10982609.02元 |
| 本期利润 |
-4407030.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24919411.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5609元 |
| 期末基金资产净值 |
69349737.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17467810.4元 |
| 本期利润 |
10347075.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20611375.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4087元 |
| 期末基金资产净值 |
84657650.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11275409.39元 |
| 本期利润 |
6068352.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11769384.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2637元 |
| 期末基金资产净值 |
69735209.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1245472.62元 |
| 本期利润 |
32205095.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1521817.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
76839445.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1253239.4元 |
| 本期利润 |
16016871.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1871458.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0276元 |
| 期末基金资产净值 |
77108231.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3661518.56元 |
| 本期利润 |
-13072600.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5689371.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0847元 |
| 期末基金资产净值 |
61484842.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1287392.37元 |
| 本期利润 |
-2596646.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
888511.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
75232712.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10602762.7元 |
| 本期利润 |
19837216.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2104251.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0264元 |
| 期末基金资产净值 |
90625059.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14002245.81元 |
| 本期利润 |
4532845.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23846980.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0901元 |
| 期末基金资产净值 |
295978544.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25533907.26元 |
| 本期利润 |
20453409.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28775514.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1005元 |
| 期末基金资产净值 |
332942340.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15371420.14元 |
| 本期利润 |
9901823.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47932524.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1289元 |
| 期末基金资产净值 |
442955085.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113946889.13元 |
| 本期利润 |
109471794.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146967848.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1597元 |
| 期末基金资产净值 |
1131467808.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
218333591.38元 |
| 本期利润 |
204271732.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2413310263.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2752元 |
| 期末基金资产净值 |
11183976559.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7446950.43元 |
| 本期利润 |
-9258905.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38082969.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1344元 |
| 期末基金资产净值 |
321355941.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39826428.49元 |
| 本期利润 |
57029405.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56109307.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1817元 |
| 期末基金资产净值 |
366299750.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2401022.62元 |
| 本期利润 |
952315.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4379389.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
332552610.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
651146.92元 |
| 本期利润 |
-2098694.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-211240.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
45950025.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1133677.25元 |
| 本期利润 |
-756880.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1203258.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
53425361.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4695819.03元 |
| 本期利润 |
6948538.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1676885.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.029元 |
| 期末基金资产净值 |
60008850.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3017033.01元 |
| 本期利润 |
5631242.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2150397.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0161元 |
| 期末基金资产净值 |
137350794.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
