名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信现代服务业混合 | 1.306 | 1.40% |
泰信发展主题混合 | 1.089 | 1.40% |
泰信鑫选混合A | 0.663 | 1.07% |
泰信鑫选混合C | 0.659 | 1.07% |
泰信中小盘精选混合 | 2.208 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.5175 | 1.96% |
泰信天天收益货币E | 0.4733 | 1.79% |
泰信天天收益货币A | 0.4508 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.85% | 0.08% | 2.95% | 13.30% | -3.45% | -18.16% | -28.92% | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
2536|4182 | 1641|4365 | 2585|4331 | 1355|4256 | 2151|4081 | 2930|3783 | 2602|3013 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.6416 | 0.6416 | 0.25% | |
2024-05-16 | 0.64 | 0.64 | -0.51% | |
2024-05-15 | 0.6433 | 0.6433 | 0.26% | |
2024-05-14 | 0.6416 | 0.6416 | 0.52% | |
2024-05-13 | 0.6383 | 0.6383 | -0.44% |
截至2024-03-31 泰信均衡价值混合C期末总份额为0.07亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600547 | 山东黄金 | 12.00 | 344.69 | 8.08% |
600489 | 中金黄金 | 24.00 | 328.00 | 7.69% |
605166 | 聚合顺 | 17.00 | 175.12 | 4.10% |
300274 | 阳光电源 | 1.00 | 139.09 | 3.26% |
600612 | 老凤祥 | 1.00 | 138.54 | 3.25% |
603979 | 金诚信 | 2.00 | 129.34 | 3.03% |
002244 | 滨江集团 | 18.00 | 120.23 | 2.82% |
600988 | 赤峰黄金 | 6.00 | 106.77 | 2.50% |
688722 | 同益中 | 7.00 | 98.87 | 2.32% |
603259 | 药明康德 | 2.00 | 97.90 | 2.29% |