名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.602 | 2.35% |
大摩万众创新混合A | 0.6058 | 2.35% |
大摩资源优选混合(L… | 0.7889 | 1.48% |
大摩新兴产业股票 | 0.8135 | 1.42% |
大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.53% | -0.48% | 3.47% | 7.81% | -7.78% | -20.36% | -21.24% | -42.75% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
2645|4182 | 2596|4365 | 2334|4331 | 3169|4256 | 2834|4081 | 3138|3783 | 2126|3013 | 1551|1881 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.85 | 3.378 | 0.43% | |
2024-05-16 | 1.842 | 3.37 | 0.05% | |
2024-05-15 | 1.841 | 3.369 | -0.81% | |
2024-05-14 | 1.856 | 3.384 | -0.27% | |
2024-05-13 | 1.861 | 3.389 | 0.11% |
截至2024-03-31 大摩主题优选混合期末总份额为0.54亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600941 | 中国移动 | 4.00 | 501.30 | 5.18% |
600563 | 法拉电子 | 4.00 | 487.48 | 5.04% |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 480.34 | 4.97% |
300408 | 三环集团 | 19.00 | 474.95 | 4.91% |
002594 | 比亚迪 | 1.00 | 373.63 | 3.86% |
600406 | 国电南瑞 | 14.00 | 351.71 | 3.64% |
300782 | 卓胜微 | 3.00 | 341.34 | 3.53% |
688777 | 中控技术 | 6.00 | 309.94 | 3.20% |
600887 | 伊利股份 | 10.00 | 304.11 | 3.14% |
603806 | 福斯特 | 10.00 | 298.59 | 3.09% |