招商产业债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
612287380.44元 |
| 本期利润 |
821195091.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6813574545.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6474元 |
| 期末基金资产净值 |
18400853736.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
297718754.34元 |
| 本期利润 |
484441538.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6360593507.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6175元 |
| 期末基金资产净值 |
17674595072.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
650957181.99元 |
| 本期利润 |
395025959.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5283545123.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5867元 |
| 期末基金资产净值 |
14995696921.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
311894725.43元 |
| 本期利润 |
304388291.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5599508406.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5547元 |
| 期末基金资产净值 |
16711256786.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
461758275.93元 |
| 本期利润 |
633184821.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0982元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4581448034.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5218元 |
| 期末基金资产净值 |
14250436658.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
172005690.65元 |
| 本期利润 |
278466043.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2994222385.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4815元 |
| 期末基金资产净值 |
9784327009.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
383896235.86元 |
| 本期利润 |
292473942.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2269081154.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.451元 |
| 期末基金资产净值 |
7665940497.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
216570449.82元 |
| 本期利润 |
169060953.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2064647175.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4169元 |
| 期末基金资产净值 |
7420474649.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
214318237.94元 |
| 本期利润 |
241366144.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1722932672.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3734元 |
| 期末基金资产净值 |
6750706156.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72241567.54元 |
| 本期利润 |
74056438.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
791685879.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3356元 |
| 期末基金资产净值 |
3343821539.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56325147.67元 |
| 本期利润 |
78040479.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
341205698.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2933元 |
| 期末基金资产净值 |
1595643812.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18715652.56元 |
| 本期利润 |
24732144.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163455951.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2477元 |
| 期末基金资产净值 |
861115865.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28664023.0元 |
| 本期利润 |
16787767.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120701103.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2165元 |
| 期末基金资产净值 |
703201228.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10549194.47元 |
| 本期利润 |
10600012.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75597481.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1867元 |
| 期末基金资产净值 |
505888401.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.25元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53604799.63元 |
| 本期利润 |
32719872.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90483886.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1654元 |
| 期末基金资产净值 |
670179523.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27449451.15元 |
| 本期利润 |
19020831.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80553636.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1254元 |
| 期末基金资产净值 |
773176295.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91728966.69元 |
| 本期利润 |
107103057.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63605780.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0862元 |
| 期末基金资产净值 |
868197107.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55078951.71元 |
| 本期利润 |
56571537.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31340920.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0358元 |
| 期末基金资产净值 |
967863399.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136881745.9元 |
| 本期利润 |
330044091.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1873元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67055599.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0612元 |
| 期末基金资产净值 |
1237409477.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.13元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23665406.12元 |
| 本期利润 |
172812015.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38117589.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
1831289601.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
226741786.71元 |
| 本期利润 |
36347155.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-90066950.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0325元 |
| 期末基金资产净值 |
2683192842.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
202171481.46元 |
| 本期利润 |
185732320.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20931628.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
3708380244.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160221392.97元 |
| 本期利润 |
197792902.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22540419.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
3062060812.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48423649.76元 |
| 本期利润 |
172120644.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24714414.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
3661297053.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
