【招商产业债券A(217022)，招商产业债券A(217022)净值】基金净值，估值，行情走势

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
大成动态量化配置策略混合A	0.9292	11.23%
中信保诚多策略混合(LOF)A	1.1475	9.12%
大成中证360互联网+大数据100指数A	1.6771	8.78%
大成中证360互联网+大数据100指数C	1.6078	8.77%
诺安多策略混合	1.3380	8.16%
长城景气成长混合C	0.9537	8.01%
长城景气成长混合A	0.9572	8.00%
长城久嘉创新成长混合A	1.3436	7.95%
长城久嘉创新成长混合C	1.1337	7.94%
宝盈新锐混合A	1.7400	7.87%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商中证全指证券公司…	1.5526	7.36%
招商中证2000指数…	0.9228	7.33%
招商中证2000指数…	0.9235	7.32%
名称	万份收益	7日年化
招商招福宝货币B	0.5155	2.75%
招商招福宝货币A	0.4515	2.51%
招商招禧宝货币B	0.7252	2.22%
招商保证金快线D	0.9306	2.11%
招商保证金快线B	0.9312	2.08%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	2.04%
鹏华中证国防指数(LOF)A	3.31%
兴全有机增长混合	0.98%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5146

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.63%	0.20%	0.57%	1.35%	2.85%	4.64%	8.28%	14.26%
沪深300	5.29%	1.73%	-1.06%	8.01%	-1.69%	-14.07%	-14.42%	-28.21%
同类平均 [债券型]	1.61%	0.17%	0.61%	1.80%	2.14%	2.78%	5.77%	12.28%
同类排名 [债券型]	140\|403	175\|424	222\|424	221\|407	73\|395	52\|364	31\|289	40\|230
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中下	中下	领先	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-17

更多>>

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-17	1.7768	2.0168	0.03%
2024-04-16	1.7763	2.0163	0.02%
2024-04-15	1.776	2.016	0.05%
2024-04-12	1.7752	2.0152	0.07%
2024-04-11	1.774	2.014	0.05%

更多>>

评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>招商产业债券A(217022)基金经理

马龙:马龙先生:2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场策略研究,现任招商安心收益债券型证券投资基金、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：11.95%

持有份额

截至2023-12-31 招商产业债券A期末总份额为105.25亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为9.18亿份，赎回数为9.18亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.明亚久安9…	156.81%
2.明亚久安9…	151.78%
3.同泰恒利纯…	73.66%
4.同泰恒利纯…	73.56%
5.金信民富债…	39.40%
6.金信民富债…	37.46%
7.南方兴利半…	23.64%
8.兴业安弘3…	14.65%
9.西部利得鑫…	12.81%
3018.招商产业债…	1.35%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	74.69%
2.同泰恒利纯…	74.50%
3.湘财鑫利纯…	39.00%
4.湘财鑫利纯…	38.70%
5.南方兴利半…	25.15%
6.淳厚稳鑫债…	17.40%
7.兴业安弘3…	15.80%
8.鹏扬中债-…	11.76%
9.平安鼎信债…	11.13%
1136.招商产业债…	2.85%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.15%
2.金鹰添盈纯…	134.92%
3.同泰恒利纯…	125.26%
4.同泰恒利纯…	122.23%
5.蜂巢丰嘉债…	68.90%
6.蜂巢丰嘉债…	68.40%
7.南方兴利半…	27.83%
8.平安惠复纯…	25.65%
9.平安惠复纯…	25.32%
936.招商产业债…	4.64%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	720.73%
2.南方宝元债…	621.16%
3.长盛全债指…	385.56%
4.东方臻宝纯…	365.21%
5.富国天利增…	347.80%
6.易方达安心…	261.77%
7.永赢双利债…	257.76%
8.金信民兴债…	253.80%
9.易方达增强…	252.97%
102.招商产业债…	122.57%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.20%	1.27%	0.60%	1.36%	1.68%	-0.83%	1.45%	1.22%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.64%	-0.78%	0.19%	1.80%
同类排名 [债券型]	138\|445	34\|399	117\|384	59\|363	121\|352	155\|336	17\|320	146\|302
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中上	领先	中上	中上	领先	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.00%	2.59%	6.50%	4.17%	6.71%	8.64%	3.02%	4.17%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	3.22%	0.16%	7.63%	4.48%	6.58%	4.55%	0.92%	0.54%
同类排名 [债券型]	42\|399	28\|336	92\|249	79\|221	62\|197	13\|183	21\|188	30\|555
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	中上	中上	中上	领先	领先	领先

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
马龙	2015-04-01	至今	9年零20天	64.21%
胡慧颖	2012-03-21	2015-01-05	2年零290天	2.7%
张国强	2012-03-21	2013-10-19	1年零212天	12.52%
吴伟明	2014-11-22	2015-04-14	143天	5.46%
康晶	2015-08-05	2017-05-20	1年零289天	9.57%