| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
| 招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 114984.37 | -- | -- | 86555.93 | 75.28% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 64832.45 | -- | -- | 41742.97 | 64.39% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 65514.03 | -- | -- | 84746.18 | 129.36% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 43937.67 | -- | -- | 41878.55 | 95.31% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 84670.14 | -- | -- | 3974.11 | 4.69% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 36706.37 | -- | -- | -1252.87 | -3.41% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 48802.97 | -- | -- | 3832.02 | 7.85% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 27968.67 | -- | -- | 5322.19 | 19.03% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 46709.77 | -- | -- | 4619.97 | 9.89% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 17971.98 | -- | -- | 2920.46 | 16.25% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 16090.77 | -- | -- | 2313.68 | 14.38% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 4885.74 | -- | -- | 379.18 | 7.76% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 6159.57 | -- | -- | -719.75 | -11.69% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3654.75 | -- | -- | -270.24 | -7.39% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 6039.55 | -- | -- | 2505.96 | 41.49% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3263.39 | -- | -- | 914.22 | 28.01% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 13011.67 | -- | -- | 3040.90 | 23.37% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 6938.33 | -- | -- | 2415.43 | 34.81% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 39612.69 | -- | -- | 1082.18 | 2.73% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 21593.56 | -- | -- | -5053.86 | -23.40% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 14231.37 | -833.37 | -5.86% | 8879.63 | 62.39% | 19.24 | 0.14% |
| 2013-06-30 | 24112.75 | 46.87 | 0.19% | 12930.25 | 53.62% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 27155.51 | 3.09 | 0.01% | 3359.07 | 12.37% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 18679.49 | 2.27 | 0.01% | 983.54 | 5.27% | -- | -- |
