招商产业债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
22360425.31 |
| 存出保证金 |
260060.54 |
| 交易性金融资产 |
24083091869.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23107523409.5 |
| 资产支持证券投资 |
975568460.43 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
116384.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62249024.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24209538518.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4756737947.11 |
| 应付证券清算款 |
369889.84 |
| 应付赎回款 |
6999828.17 |
| 应付管理人报酬 |
11394499.03 |
| 应付托管费 |
3255571.17 |
| 应付销售服务费 |
436165.21 |
| 应付税费 |
2656393.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397267.81 |
| 负债合计 |
4782247562.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11140054725.0 |
| 所有者权益合计 |
19427290956.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
24209538518.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17021070.63 |
| 结算备付金 |
18318369.13 |
| 存出保证金 |
232543.19 |
| 交易性金融资产 |
24558331991.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24033588382.5 |
| 资产支持证券投资 |
524743608.77 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20859612.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24634763587.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5732180762.92 |
| 应付证券清算款 |
20233772.65 |
| 应付赎回款 |
8582902.37 |
| 应付管理人报酬 |
10877421.57 |
| 应付托管费 |
3107834.73 |
| 应付销售服务费 |
486928.48 |
| 应付税费 |
3011225.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
411435.45 |
| 负债合计 |
5778892283.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11019896035.3 |
| 所有者权益合计 |
18855871303.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
24634763587.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60106920.4 |
| 结算备付金 |
19638168.61 |
| 存出保证金 |
95892.73 |
| 交易性金融资产 |
19895922710.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19474030361.8 |
| 资产支持证券投资 |
421892348.12 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28415273.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14347759.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20018526723.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3789835507.03 |
| 应付证券清算款 |
50157271.73 |
| 应付赎回款 |
6374592.17 |
| 应付管理人报酬 |
10074880.85 |
| 应付托管费 |
2878537.4 |
| 应付销售服务费 |
510921.48 |
| 应付税费 |
3194264.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365900.96 |
| 负债合计 |
3863391875.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9731367807.08 |
| 所有者权益合计 |
16155134848.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
20018526723.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28937971.58 |
| 结算备付金 |
15651061.0 |
| 存出保证金 |
112437.98 |
| 交易性金融资产 |
21865382319.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21441224814.2 |
| 资产支持证券投资 |
424157505.39 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19817579.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16802707.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21946704076.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3876470067.49 |
| 应付证券清算款 |
17984387.17 |
| 应付赎回款 |
24356737.27 |
| 应付管理人报酬 |
10242807.73 |
| 应付托管费 |
2926516.49 |
| 应付销售服务费 |
525806.49 |
| 应付税费 |
2709869.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352942.48 |
| 负债合计 |
3935569134.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10911827039.2 |
| 所有者权益合计 |
18011134942.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
21946704076.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27894325.39 |
| 结算备付金 |
7455115.92 |
| 存出保证金 |
96304.56 |
| 交易性金融资产 |
17575599262.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16996434388.0 |
| 资产支持证券投资 |
579164874.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4952038.01 |
| 应收利息 |
273672034.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29486463.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17919155544.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2393995569.5 |
| 应付证券清算款 |
1123140.01 |
| 应付赎回款 |
4965613.19 |
| 应付管理人报酬 |
8735833.17 |
| 应付托管费 |
2495952.33 |
| 应付销售服务费 |
531629.84 |
| 应付税费 |
3107168.28 |
| 应付利息 |
1395387.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340000.0 |
| 负债合计 |
2416845721.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9580033747.7 |
| 所有者权益合计 |
15502309822.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
17919155544.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17878364.72 |
| 结算备付金 |
5333698.98 |
| 存出保证金 |
53218.09 |
| 交易性金融资产 |
12623137279.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12293014279.5 |
| 资产支持证券投资 |
330123000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
127560423.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
227193100.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22277686.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13023433772.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2407196358.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10849449.06 |
| 应付管理人报酬 |
5985969.92 |
| 应付托管费 |
1710277.11 |
| 应付销售服务费 |
320624.6 |
| 应付税费 |
2369741.3 |
| 应付利息 |
2455636.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229095.94 |
| 负债合计 |
2431213538.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6750362916.98 |
| 所有者权益合计 |
10592220233.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
13023433772.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7989489.02 |
| 结算备付金 |
17224511.65 |
| 存出保证金 |
148811.1 |
| 交易性金融资产 |
10287818714.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9907933514.81 |
| 资产支持证券投资 |
379885200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
199828526.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12816815.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10525826869.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2025349443.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5985267.93 |
| 应付管理人报酬 |
4954422.03 |
| 应付托管费 |
1415549.13 |
| 应付销售服务费 |
352104.43 |
| 应付税费 |
2576802.84 |
| 应付利息 |
870264.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
2041819906.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5585773259.51 |
| 所有者权益合计 |
8484006962.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
10525826869.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42372728.83 |
| 结算备付金 |
8606439.69 |
| 存出保证金 |
176012.44 |
| 交易性金融资产 |
11576402599.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11353412199.4 |
| 资产支持证券投资 |
222990400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17117811.66 |
| 应收利息 |
231381583.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17955937.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11894013113.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2939691888.68 |
| 应付证券清算款 |
5532048.12 |
| 应付赎回款 |
42089309.57 |
| 应付管理人报酬 |
5247600.93 |
| 应付托管费 |
1499314.54 |
| 应付销售服务费 |
661145.78 |
| 应付税费 |
2533576.85 |
| 应付利息 |
1445769.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329398.38 |
| 负债合计 |
2999140923.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5966173222.49 |
| 所有者权益合计 |
8894872190.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
11894013113.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18004882.45 |
| 结算备付金 |
11793564.31 |
| 存出保证金 |
145823.21 |
| 交易性金融资产 |
10082652875.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10082652875.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53767095.07 |
| 应收利息 |
195526572.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53000369.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10414891182.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1716167437.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14761899.76 |
| 应付管理人报酬 |
4938308.32 |
| 应付托管费 |
1410945.25 |
| 应付销售服务费 |
804113.14 |
| 应付税费 |
2579467.69 |
| 应付利息 |
811849.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
1741858658.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5964912282.99 |
| 所有者权益合计 |
8673032523.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
10414891182.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9667660.82 |
| 结算备付金 |
5475462.53 |
| 存出保证金 |
121368.96 |
| 交易性金融资产 |
6595288537.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6595288537.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1850271.87 |
| 应收利息 |
134106054.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17326567.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6763835923.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1555446450.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6528129.46 |
| 应付管理人报酬 |
2871364.09 |
| 应付托管费 |
820389.76 |
| 应付销售服务费 |
764090.27 |
| 应付税费 |
2048911.39 |
| 应付利息 |
744038.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
1569591034.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3697360965.42 |
| 所有者权益合计 |
5194244888.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
6763835923.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46546670.84 |
| 结算备付金 |
1947342.35 |
| 存出保证金 |
36351.95 |
| 交易性金融资产 |
4250645639.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4250645639.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1600000.0 |
| 应收利息 |
76183028.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26803065.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4403762098.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
728523575.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13830700.54 |
| 应付管理人报酬 |
2186145.22 |
| 应付托管费 |
624612.9 |
| 应付销售服务费 |
906585.05 |
| 应付税费 |
1718432.16 |
| 应付利息 |
808411.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380000.0 |
| 负债合计 |
749028114.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2698393886.02 |
| 所有者权益合计 |
3654733984.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
4403762098.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2081590.31 |
| 结算备付金 |
2969958.46 |
| 存出保证金 |
28037.54 |
| 交易性金融资产 |
1605589989.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1605589989.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
383124.88 |
| 应收利息 |
40427982.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
188486.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1651669169.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
453138885.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
201834.66 |
| 应付管理人报酬 |
698923.45 |
| 应付托管费 |
199692.43 |
| 应付销售服务费 |
144090.51 |
| 应付税费 |
1431093.28 |
| 应付利息 |
369741.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188437.29 |
| 负债合计 |
456395601.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
920961211.45 |
| 所有者权益合计 |
1195273567.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1651669169.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10177874.18 |
| 结算备付金 |
2353367.88 |
| 存出保证金 |
11301.06 |
| 交易性金融资产 |
1459602454.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1459602454.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25101520.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
216869.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1497463386.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
381149043.27 |
| 应付证券清算款 |
3183633.2 |
| 应付赎回款 |
594036.84 |
| 应付管理人报酬 |
630242.18 |
| 应付托管费 |
180069.2 |
| 应付销售服务费 |
172391.34 |
| 应付税费 |
1225000.0 |
| 应付利息 |
589987.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
387926834.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
885108098.07 |
| 所有者权益合计 |
1109536552.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1497463386.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26250518.39 |
| 结算备付金 |
5380539.35 |
| 存出保证金 |
11913.01 |
| 交易性金融资产 |
1277169274.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1277169274.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000127.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34755494.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10230745.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1367798611.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
244879464.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
780209.42 |
| 应付管理人报酬 |
641384.36 |
| 应付托管费 |
183252.68 |
| 应付销售服务费 |
244760.63 |
| 应付税费 |
1225000.0 |
| 应付利息 |
140169.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188437.29 |
| 负债合计 |
248321257.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
902946425.35 |
| 所有者权益合计 |
1119477354.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1367798611.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37053621.59 |
| 结算备付金 |
936459.79 |
| 存出保证金 |
28786.45 |
| 交易性金融资产 |
1665601592.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1665601592.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
239535239.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22804209.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
232578.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1966192488.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8001821.6 |
| 应付赎回款 |
237612.67 |
| 应付管理人报酬 |
1141076.63 |
| 应付托管费 |
326021.9 |
| 应付销售服务费 |
501332.06 |
| 应付税费 |
1225000.0 |
| 应付利息 |
18281.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
101766955.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1531615031.11 |
| 所有者权益合计 |
1864425532.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1966192488.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79388034.07 |
| 结算备付金 |
5741347.72 |
| 存出保证金 |
51901.76 |
| 交易性金融资产 |
1227202504.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1227202504.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4113433.75 |
| 应收利息 |
31035461.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
835059.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1348367743.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
261498940.4 |
| 应付证券清算款 |
59715668.96 |
| 应付赎回款 |
1978040.98 |
| 应付管理人报酬 |
567781.3 |
| 应付托管费 |
162223.24 |
| 应付销售服务费 |
86352.67 |
| 应付税费 |
1225000.0 |
| 应付利息 |
74997.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288959.68 |
| 负债合计 |
325619317.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
851078965.82 |
| 所有者权益合计 |
1022748425.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1348367743.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10183475.99 |
| 结算备付金 |
5702283.67 |
| 存出保证金 |
26488.97 |
| 交易性金融资产 |
1195112985.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1195112985.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20221511.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8104847.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1239351593.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
117599623.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
193843.0 |
| 应付管理人报酬 |
584766.22 |
| 应付托管费 |
167076.06 |
| 应付销售服务费 |
52033.48 |
| 应付税费 |
1225000.0 |
| 应付利息 |
8746.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380000.0 |
| 负债合计 |
120230316.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
952132420.97 |
| 所有者权益合计 |
1119121276.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1239351593.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11382200.5 |
| 结算备付金 |
3671078.77 |
| 存出保证金 |
85771.68 |
| 交易性金融资产 |
1343826224.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1343826224.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38439158.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
621768.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1398026202.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
426099295.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1700420.43 |
| 应付管理人报酬 |
567255.87 |
| 应付托管费 |
162073.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1225000.0 |
| 应付利息 |
99277.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293396.69 |
| 负债合计 |
430162802.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
875724475.6 |
| 所有者权益合计 |
967863399.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1398026202.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6923513.58 |
| 结算备付金 |
12145772.51 |
| 存出保证金 |
228770.43 |
| 交易性金融资产 |
1995968404.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1995968404.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2970772.07 |
| 应收利息 |
43323697.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77974.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2061638905.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
817198909.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4154766.93 |
| 应付管理人报酬 |
791263.6 |
| 应付托管费 |
226075.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1225000.0 |
| 应付利息 |
434954.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
824229427.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1094983999.52 |
| 所有者权益合计 |
1237409477.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2061638905.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5600106.11 |
| 结算备付金 |
11617199.48 |
| 存出保证金 |
193657.14 |
| 交易性金融资产 |
2922765861.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2922765861.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52000000.0 |
| 应收证券清算款 |
23162861.55 |
| 应收利息 |
76547773.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
322120.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3092209579.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1234578538.78 |
| 应付证券清算款 |
16990758.52 |
| 应付赎回款 |
4542585.89 |
| 应付管理人报酬 |
1093482.78 |
| 应付托管费 |
312423.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1225000.0 |
| 应付利息 |
1871947.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298354.28 |
| 负债合计 |
1260919977.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1733765250.61 |
| 所有者权益合计 |
1831289601.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
3092209579.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5973098.6 |
| 结算备付金 |
36000373.84 |
| 存出保证金 |
311932.29 |
| 交易性金融资产 |
4705988693.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4705988693.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5946133.67 |
| 应收利息 |
107996417.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88401.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4862305051.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2169162628.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4515020.32 |
| 应付管理人报酬 |
1683699.86 |
| 应付托管费 |
481057.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1225000.0 |
| 应付利息 |
1817110.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
2179112208.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2773259792.54 |
| 所有者权益合计 |
2683192842.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
4862305051.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16804689.98 |
| 结算备付金 |
27871956.22 |
| 存出保证金 |
766015.65 |
| 交易性金融资产 |
5027105671.71 |
| 股票投资 |
16585292.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5010520378.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50350275.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
90037667.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1860924.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5214797200.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1494600000.0 |
| 应付证券清算款 |
1625532.51 |
| 应付赎回款 |
4023952.44 |
| 应付管理人报酬 |
2128846.32 |
| 应付托管费 |
608241.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1225000.0 |
| 应付利息 |
1998886.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193396.69 |
| 负债合计 |
1506416956.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3645073014.76 |
| 所有者权益合计 |
3708380244.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
5214797200.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9209154.61 |
| 结算备付金 |
31736983.49 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
5990138147.81 |
| 股票投资 |
29879174.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5960258973.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98484465.22 |
| 应收利息 |
141088862.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52684.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6270960298.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3201588277.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1661211.87 |
| 应付管理人报酬 |
1844735.33 |
| 应付托管费 |
527067.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1225000.0 |
| 应付利息 |
1648112.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385000.0 |
| 负债合计 |
3208899486.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2998088108.53 |
| 所有者权益合计 |
3062060812.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
6270960298.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32577399.39 |
| 结算备付金 |
12763911.39 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4879454008.61 |
| 股票投资 |
9150.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4879444858.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
298800648.2 |
| 应收证券清算款 |
62866349.01 |
| 应收利息 |
76302785.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3650555.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5366415656.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1664198109.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8780116.71 |
| 应付管理人报酬 |
2112207.9 |
| 应付托管费 |
603487.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1072650.35 |
| 应收利润 |
27962138.42 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351644.02 |
| 负债合计 |
1705118603.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3495275289.65 |
| 所有者权益合计 |
3661297053.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
5366415656.77 |
