| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商沪深300地产等… | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等… | 0.4276 | 8.31% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.7545 | 2.21% |
| 招商招益宝货币B | 0.4952 | 2.14% |
| 招商招福宝货币B | 0.4623 | 2.09% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5124 | 2.04% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4249 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -77029961.97 |
| 1.利息收入 | 293417.36 |
| 存款利息收入 | 249771.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48387216.06 |
| 股票投资收益 | -57492191.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9104975.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28966954.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30790.85 |
| 减：二、费用 | 10125239.17 |
| 1.管理人报酬 | 8512773.91 |
| 2.托管费 | 1418795.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193669.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87155201.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87155201.14 |
| 一、收入： | -43515460.56 |
| 1.利息收入 | 143941.64 |
| 存款利息收入 | 135857.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25658641.87 |
| 股票投资收益 | -32463026.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6804384.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18023076.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22315.98 |
| 减：二、费用 | 5979393.63 |
| 1.管理人报酬 | 5041403.95 |
| 2.托管费 | 840234.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97755.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49494854.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49494854.19 |
| 一、收入： | -193236333.72 |
| 1.利息收入 | 857551.14 |
| 存款利息收入 | 233821.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15417548.78 |
| 股票投资收益 | -27297239.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1495128.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10384562.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-178939208.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262872.26 |
| 减：二、费用 | 15188114.14 |
| 1.管理人报酬 | 12825476.83 |
| 2.托管费 | 2137579.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225057.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-208424447.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-208424447.86 |
| 一、收入： | -110407118.37 |
| 1.利息收入 | 615842.45 |
| 存款利息收入 | 85113.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29217364.05 |
| 股票投资收益 | -38433599.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1054757.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8161478.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81962319.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156723.21 |
| 减：二、费用 | 8207907.55 |
| 1.管理人报酬 | 6935094.5 |
| 2.托管费 | 1155849.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116963.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118615025.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118615025.92 |
| 一、收入： | -22041085.38 |
| 1.利息收入 | 1787798.83 |
| 存款利息收入 | 596802.42 |
| 债券利息收入 | 663311.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134767168.59 |
| 股票投资收益 | 123964982.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1671154.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9131031.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-159578921.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
982869.09 |
| 减：二、费用 | 25741497.34 |
| 1.管理人报酬 | 17139118.12 |
| 2.托管费 | 2856519.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5522191.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223656.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47782582.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47782582.72 |
| 一、收入： | 62530905.71 |
| 1.利息收入 | 1187129.16 |
| 存款利息收入 | 196361.39 |
| 债券利息收入 | 549596.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135855448.05 |
| 股票投资收益 | 128430489.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 554331.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6870626.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75098646.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
586975.09 |
| 减：二、费用 | 12485066.83 |
| 1.管理人报酬 | 8537159.66 |
| 2.托管费 | 1422859.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2414717.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110328.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50045838.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50045838.88 |
| 一、收入： | 392991773.13 |
| 1.利息收入 | 1467602.7 |
| 存款利息收入 | 152319.91 |
| 债券利息收入 | 821768.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175454914.67 |
| 股票投资收益 | 170858084.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 518677.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4078153.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
215494216.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
575039.72 |
| 减：二、费用 | 14281706.09 |
| 1.管理人报酬 | 9635898.84 |
| 2.托管费 | 1605983.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2818178.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221642.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
378710067.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
378710067.04 |
| 一、收入： | 158450996.97 |
| 1.利息收入 | 667001.87 |
| 存款利息收入 | 77951.01 |
| 债券利息收入 | 389734.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75623518.97 |
| 股票投资收益 | 72808332.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 307455.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2507731.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82004385.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156090.27 |
| 减：二、费用 | 5895820.42 |
| 1.管理人报酬 | 3593941.36 |
| 2.托管费 | 598990.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1592334.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110553.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152555176.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152555176.55 |
| 一、收入： | 195378510.44 |
| 1.利息收入 | 1259952.48 |
| 存款利息收入 | 146628.47 |
| 债券利息收入 | 588493.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89693725.71 |
| 股票投资收益 | 85065174.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 299282.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4329269.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104348648.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76183.74 |
| 减：二、费用 | 10214150.41 |
| 1.管理人报酬 | 6121111.6 |
| 2.托管费 | 1020185.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2850431.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222420.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185164360.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185164360.03 |
| 一、收入： | 115567851.16 |
| 1.利息收入 | 695153.46 |
| 存款利息收入 | 73448.49 |
| 债券利息收入 | 320916.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25496189.97 |
| 股票投资收益 | 22484733.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97727.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2913729.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89341151.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35356.22 |
| 减：二、费用 | 4831554.34 |
| 1.管理人报酬 | 2868383.32 |
| 2.托管费 | 478063.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1374157.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110948.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110736296.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110736296.82 |
| 一、收入： | -92207401.24 |
| 1.利息收入 | 1607322.36 |
| 存款利息收入 | 190096.91 |
| 债券利息收入 | 653575.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41868670.33 |
| 股票投资收益 | -45372025.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 255087.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3248268.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51975233.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29180.15 |
| 减：二、费用 | 12165457.59 |
| 1.管理人报酬 | 5958066.85 |
| 2.托管费 | 993011.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5013011.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201366.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104372858.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104372858.83 |
| 一、收入： | -35130827.58 |
| 1.利息收入 | 757020.79 |
| 存款利息收入 | 107954.68 |
| 债券利息收入 | 273596.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10762088.05 |
| 股票投资收益 | 8637939.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 179468.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1944680.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46673548.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23611.98 |
| 减：二、费用 | 7115268.43 |
| 1.管理人报酬 | 3288155.93 |
| 2.托管费 | 548026.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3178431.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100654.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42246096.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42246096.01 |
| 一、收入： | 67664257.08 |
| 1.利息收入 | 2248343.86 |
| 存款利息收入 | 304602.44 |
| 债券利息收入 | 1331500.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21790490.86 |
| 股票投资收益 | 18005724.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 248723.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3536042.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43355525.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269897.34 |
| 减：二、费用 | 16731388.8 |
| 1.管理人报酬 | 8742990.11 |
| 2.托管费 | 1457165.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6246788.31 |
| 5.利息支出 | 59424.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59424.34 |
| 6.其他费用 | 225020.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50932868.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50932868.28 |
| 一、收入： | 14950450.42 |
| 1.利息收入 | 1268485.35 |
| 存款利息收入 | 224900.84 |
| 债券利息收入 | 556827.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
408882.72 |
| 股票投资收益 | -1656332.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71176.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1994039.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13040490.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232591.66 |
| 减：二、费用 | 8734043.16 |
| 1.管理人报酬 | 4926892.06 |
| 2.托管费 | 821148.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2839037.53 |
| 5.利息支出 | 35175.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35175.43 |
| 6.其他费用 | 111789.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6216407.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6216407.26 |
| 一、收入： | -138821506.95 |
| 1.利息收入 | 3167851.07 |
| 存款利息收入 | 1219878.55 |
| 债券利息收入 | 579396.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68661091.62 |
| 股票投资收益 | -73028409.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -84137.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4451455.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73625330.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
297064.44 |
| 减：二、费用 | 26523015.62 |
| 1.管理人报酬 | 14411339.78 |
| 2.托管费 | 2401889.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9495056.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214729.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-165344522.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-165344522.57 |
| 一、收入： | -139659644.01 |
| 1.利息收入 | 1033797.12 |
| 存款利息收入 | 669352.95 |
| 债券利息收入 | 301626.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94823423.35 |
| 股票投资收益 | -98312751.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -148706.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3638034.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45978242.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108224.96 |
| 减：二、费用 | 13251102.42 |
| 1.管理人报酬 | 6967349.73 |
| 2.托管费 | 1161224.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5021086.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101441.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-152910746.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-152910746.43 |
| 一、收入： | 612930125.82 |
| 1.利息收入 | 1677816.31 |
| 存款利息收入 | 1551412.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
746933291.5 |
| 股票投资收益 | 726498757.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20434533.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142124044.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6443062.18 |
| 减：二、费用 | 43356014.5 |
| 1.管理人报酬 | 22316880.27 |
| 2.托管费 | 3719480.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17100428.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219225.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
569574111.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
569574111.32 |
| 一、收入： | 706906205.11 |
| 1.利息收入 | 1019612.04 |
| 存款利息收入 | 893208.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
663272556.32 |
| 股票投资收益 | 649630972.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13641584.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37179034.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5435002.02 |
| 减：二、费用 | 24064510.02 |
| 1.管理人报酬 | 14956021.77 |
| 2.托管费 | 2492670.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6505059.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110758.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
682841695.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
682841695.09 |
| 一、收入： | 333364518.78 |
| 1.利息收入 | 459381.14 |
| 存款利息收入 | 314037.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143330272.42 |
| 股票投资收益 | 136917395.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6412876.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
189041011.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
533853.61 |
| 减：二、费用 | 13649989.16 |
| 1.管理人报酬 | 6594759.31 |
| 2.托管费 | 1099126.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5752577.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203525.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
319714529.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
319714529.62 |
| 一、收入： | -4714160.63 |
| 1.利息收入 | 132088.49 |
| 存款利息收入 | 104047.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10020680.56 |
| 股票投资收益 | 6688591.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3332088.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14888187.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21258.12 |
| 减：二、费用 | 4857504.67 |
| 1.管理人报酬 | 2229806.39 |
| 2.托管费 | 371634.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2154555.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101508.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9571665.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9571665.3 |
| 一、收入： | 81097338.7 |
| 1.利息收入 | 1782452.96 |
| 存款利息收入 | 366915.0 |
| 债券利息收入 | 76481.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116115801.26 |
| 股票投资收益 | 110079592.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4048.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6032159.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37149327.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348411.5 |
| 减：二、费用 | 13257420.61 |
| 1.管理人报酬 | 6928635.79 |
| 2.托管费 | 1154772.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4968179.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205832.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67839918.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67839918.09 |
| 一、收入： | 15124117.99 |
| 1.利息收入 | 1019555.88 |
| 存款利息收入 | 206735.51 |
| 债券利息收入 | 76481.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83369646.04 |
| 股票投资收益 | 78527322.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4048.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4838275.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69308492.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43408.17 |
| 减：二、费用 | 7136130.5 |
| 1.管理人报酬 | 3991159.6 |
| 2.托管费 | 665193.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2372823.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106954.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7987987.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7987987.49 |
| 一、收入： | 47941755.97 |
| 1.利息收入 | 1590867.61 |
| 存款利息收入 | 851612.47 |
| 债券利息收入 | 539221.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78667362.74 |
| 股票投资收益 | -85459516.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -85344.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6877497.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124963677.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54573.95 |
| 减：二、费用 | 17569716.83 |
| 1.管理人报酬 | 9401547.9 |
| 2.托管费 | 1566924.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6378769.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222474.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30372039.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30372039.14 |
| 一、收入： | 30022244.79 |
| 1.利息收入 | 614260.79 |
| 存款利息收入 | 488938.69 |
| 债券利息收入 | 125322.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45324304.84 |
| 股票投资收益 | -49143134.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -85344.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3904173.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74713810.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18478.02 |
| 减：二、费用 | 9230695.45 |
| 1.管理人报酬 | 4877813.95 |
| 2.托管费 | 812968.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3428966.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110946.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20791549.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20791549.34 |
| 一、收入： | -369442699.81 |
| 1.利息收入 | 2210014.57 |
| 存款利息收入 | 785770.01 |
| 债券利息收入 | 638012.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-199529607.52 |
| 股票投资收益 | -207212262.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -544201.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8226855.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-172526574.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
403467.27 |
| 减：二、费用 | 28262367.66 |
| 1.管理人报酬 | 14938303.52 |
| 2.托管费 | 2489717.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10542983.64 |
| 5.利息支出 | 65713.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65713.8 |
| 6.其他费用 | 225649.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-397705067.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-397705067.47 |
| 一、收入： | -145241718.34 |
| 1.利息收入 | 1686698.07 |
| 存款利息收入 | 414187.72 |
| 债券利息收入 | 486278.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14478223.92 |
| 股票投资收益 | -21063426.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -550201.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7135403.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132669767.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219574.83 |
| 减：二、费用 | 16864485.02 |
| 1.管理人报酬 | 8764794.07 |
| 2.托管费 | 1460799.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6525056.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113835.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-162106203.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-162106203.36 |
| 一、收入： | 179415014.48 |
| 1.利息收入 | 4150468.75 |
| 存款利息收入 | 1980391.18 |
| 债券利息收入 | 1976595.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
225504796.21 |
| 股票投资收益 | 219705241.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1112350.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6911905.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51393295.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1153045.2 |
| 减：二、费用 | 54395048.04 |
| 1.管理人报酬 | 23804425.63 |
| 2.托管费 | 3967404.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26368616.23 |
| 5.利息支出 | 23986.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23986.64 |
| 6.其他费用 | 230615.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125019966.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125019966.44 |
| 一、收入： | -239097833.72 |
| 1.利息收入 | 2113317.4 |
| 存款利息收入 | 1183713.01 |
| 债券利息收入 | 791013.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40508593.49 |
| 股票投资收益 | 37096354.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1077103.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4489342.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-282016575.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296830.92 |
| 减：二、费用 | 29901575.1 |
| 1.管理人报酬 | 11986783.71 |
| 2.托管费 | 1997797.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15803582.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113411.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-268999408.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-268999408.82 |
| 一、收入： | 518341388.46 |
| 1.利息收入 | 1890003.06 |
| 存款利息收入 | 1052578.38 |
| 债券利息收入 | 837424.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
350959923.35 |
| 股票投资收益 | 344464198.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47658.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6543383.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
163713444.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1778017.25 |
| 减：二、费用 | 49802213.71 |
| 1.管理人报酬 | 17669409.0 |
| 2.托管费 | 2944901.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28944749.87 |
| 5.利息支出 | 10861.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10861.65 |
| 6.其他费用 | 232291.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
468539174.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
468539174.75 |
| 一、收入： | 351444715.65 |
| 1.利息收入 | 861855.54 |
| 存款利息收入 | 413149.84 |
| 债券利息收入 | 448705.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174426854.73 |
| 股票投资收益 | 170006197.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -608717.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5029374.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
175229226.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
926779.17 |
| 减：二、费用 | 17312443.87 |
| 1.管理人报酬 | 5652862.14 |
| 2.托管费 | 942143.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10601438.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115999.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
334132271.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
334132271.78 |
| 一、收入： | -21742209.24 |
| 1.利息收入 | 9265311.45 |
| 存款利息收入 | 1127382.31 |
| 债券利息收入 | 6896094.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24497272.79 |
| 股票投资收益 | -29386722.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4808890.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80559.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6941948.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
431700.1 |
| 减：二、费用 | 9646010.88 |
| 1.管理人报酬 | 5919761.93 |
| 2.托管费 | 986627.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2447347.07 |
| 5.利息支出 | 169865.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 169865.95 |
| 6.其他费用 | 122408.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31388220.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31388220.12 |
