名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.563 | 2.05% |
招商招利宝货币B | 0.817 | 2.04% |
招商招益宝货币B | 0.5313 | 1.97% |
招商保证金快线D | 0.5872 | 1.89% |
招商保证金快线B | 0.5867 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.17% | 2.26% | 2.58% | 11.86% | 0.51% | -7.23% | -7.56% | -31.83% |
沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
同类平均[混合型] | 0.69% | 1.76% | 3.23% | 13.59% | -3.08% | -12.26% | -9.92% | -24.83% |
同类排名[混合型] |
1325|4136 | 461|4269 | 2527|4265 | 1448|4207 | 1203|4018 | 942|3731 | 1108|2970 | 1129|1859 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-08 | 2.349 | 3.062 | -0.04% | |
2024-05-07 | 2.35 | 3.063 | 0.64% | |
2024-05-06 | 2.335 | 3.048 | 1.65% | |
2024-04-30 | 2.297 | 3.01 | -0.26% | |
2024-04-29 | 2.303 | 3.016 | 0.79% |
截至2024-03-31 招商大盘蓝筹混合期末总份额为2.27亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603338 | 浙江鼎力 | 81.00 | 4696.73 | 9.27% |
002714 | 牧原股份 | 65.00 | 2841.43 | 5.61% |
688658 | 悦康药业 | 154.00 | 2624.26 | 5.18% |
002271 | 东方雨虹 | 134.00 | 2131.92 | 4.21% |
600426 | 华鲁恒升 | 77.00 | 2027.59 | 4.00% |
600547 | 山东黄金 | 69.00 | 1959.37 | 3.87% |
601899 | 紫金矿业 | 109.00 | 1837.75 | 3.63% |
300498 | 温氏股份 | 96.00 | 1831.22 | 3.61% |
000975 | 银泰黄金 | 88.00 | 1592.64 | 3.14% |
600489 | 中金黄金 | 103.00 | 1361.69 | 2.69% |