| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4626 | 0.54% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4542 | 0.53% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7616 | 0.38% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7572 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4517 | 2.22% |
| 金鹰增益货币A | 0.3999 | 2.03% |
| 金鹰货币B | 0.4365 | 1.76% |
| 金鹰货币A | 0.37 | 1.52% |
| 金鹰增益货币E | 0.0509 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.67% | -1.48% | 4.23% | 6.42% | -7.37% | -13.34% | -15.00% | -8.93% |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[债券型] | 2.15% | -0.09% | 1.51% | 3.52% | 2.03% | 1.24% | 2.73% | 4.60% |
| 同类排名[债券型] |
1092|1102 | 1143|1156 | 75|1158 | 114|1128 | 1074|1083 | 988|993 | 799|807 | 587|623 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
 领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 1.3765 | 1.685 | 0.00% | |
| 2024-05-15 | 1.3765 | 1.685 | -0.32% | |
| 2024-05-14 | 1.3809 | 1.6903 | -0.04% | |
| 2024-05-13 | 1.3814 | 1.691 | -0.65% | |
| 2024-05-10 | 1.3904 | 1.702 | -0.49% |
截至2024-03-31 金鹰元丰债券A期末总份额为7.22亿份，相比减少3.30亿份 (本季申购数为0.79亿份，赎回数为4.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688012 | 中微公司 | 13.00 | 2060.91 | 1.92% |
| 688062 | 迈威生物 | 56.00 | 1976.75 | 1.84% |
| 688596 | 正帆科技 | 50.00 | 1909.75 | 1.77% |
| 301308 | 江波龙 | 18.00 | 1708.31 | 1.59% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 73.00 | 1697.31 | 1.58% |
| 000628 | 高新发展 | 19.00 | 1475.56 | 1.37% |
| 688072 | 拓荆科技 | 7.00 | 1357.33 | 1.26% |
| 601989 | 中国重工 | 251.00 | 1169.66 | 1.09% |
| 300548 | 博创科技 | 43.00 | 1155.80 | 1.07% |
| 300809 | 华辰装备 | 45.00 | 1129.42 | 1.05% |
