名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9885 | 1.58% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9851 | 1.57% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
金鹰周期优选混合A | 0.817 | 0.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.6815 | 1.88% |
金鹰增益货币B | 0.4513 | 1.69% |
金鹰货币A | 0.6138 | 1.64% |
金鹰增益货币A | 0.3996 | 1.50% |
金鹰增益货币E | 0.047 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.52% | -0.92% | 0.48% | 8.69% | -5.07% | -20.79% | -25.57% | -32.60% |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[混合型] | 1.05% | 2.13% | 4.30% | 12.02% | -2.48% | -10.92% | -9.45% | -24.56% |
同类排名[混合型] |
2934|4136 | 4094|4269 | 3919|4265 | 3118|4207 | 2494|4019 | 3168|3732 | 2609|2970 | 1209|1859 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 1.6037 | 2.2037 | 1.01% | |
2024-05-08 | 1.5876 | 2.1876 | -1.89% | |
2024-05-07 | 1.6182 | 2.2182 | -0.22% | |
2024-05-06 | 1.6218 | 2.2218 | 0.20% | |
2024-04-30 | 1.6186 | 2.2186 | -0.68% |
截至2024-03-31 金鹰策略配置混合期末总份额为2.99亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.16亿份,赎回数为0.26亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 22.00 | 4363.16 | 9.17% |
300308 | 中际旭创 | 27.00 | 4298.92 | 9.04% |
300274 | 阳光电源 | 41.00 | 4258.91 | 8.95% |
300394 | 天孚通信 | 27.00 | 4179.59 | 8.79% |
605117 | 德业股份 | 44.00 | 4011.47 | 8.43% |
300042 | 朗科科技 | 140.00 | 3797.34 | 7.98% |
002594 | 比亚迪 | 17.00 | 3632.74 | 7.64% |
601865 | 福莱特 | 96.00 | 2762.37 | 5.81% |
300502 | 新易盛 | 37.00 | 2512.71 | 5.28% |
000628 | 高新发展 | 32.00 | 2474.99 | 5.20% |