浙商聚潮新思维混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12940564.21元 |
| 本期利润 |
-7669751.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51750988.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.39元 |
| 期末基金资产净值 |
93146707.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
374.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1243648.71元 |
| 本期利润 |
5263722.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82588556.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6556元 |
| 期末基金资产净值 |
137974519.18元 |
| 期末基金份额净值 |
2.766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
424.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75307154.35元 |
| 本期利润 |
-257648652.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.4234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91291132.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6788元 |
| 期末基金资产净值 |
145669752.25元 |
| 期末基金份额净值 |
2.679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
408.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55900169.61元 |
| 本期利润 |
-208496668.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
355888542.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9819元 |
| 期末基金资产净值 |
546167946.71元 |
| 期末基金份额净值 |
3.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
476.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
193296562.45元 |
| 本期利润 |
241895540.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
856211313.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2023元 |
| 期末基金资产净值 |
1378663164.99元 |
| 期末基金份额净值 |
3.546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
572.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96796670.89元 |
| 本期利润 |
153081495.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5852元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
434126326.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8154元 |
| 期末基金资产净值 |
778893265.44元 |
| 期末基金份额净值 |
3.257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
517.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
224800704.23元 |
| 本期利润 |
283014878.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
357697501.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4416元 |
| 期末基金资产净值 |
657808040.75元 |
| 期末基金份额净值 |
2.651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
402.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86940347.32元 |
| 本期利润 |
107156579.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
272220516.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9261元 |
| 期末基金资产净值 |
589750629.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
280.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109167248.87元 |
| 本期利润 |
181950791.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
265811688.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6793元 |
| 期末基金资产净值 |
666465750.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
222.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54180231.31元 |
| 本期利润 |
79248441.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3699元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167409348.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6988元 |
| 期末基金资产净值 |
406978762.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21876496.59元 |
| 本期利润 |
-30879752.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93306459.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3891元 |
| 期末基金资产净值 |
333120369.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1175186.75元 |
| 本期利润 |
-5899476.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87283743.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7166元 |
| 期末基金资产净值 |
209079031.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20941288.9元 |
| 本期利润 |
1633906.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167328283.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7646元 |
| 期末基金资产净值 |
386183128.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27608004.9元 |
| 本期利润 |
-18111565.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
483638669.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7307元 |
| 期末基金资产净值 |
1145502827.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8066831.31元 |
| 本期利润 |
-16414836.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
674353721.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7537元 |
| 期末基金资产净值 |
1569124063.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2348436.6元 |
| 本期利润 |
10285902.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
273483147.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4262元 |
| 期末基金资产净值 |
465233661.06元 |
| 期末基金份额净值 |
2.426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34179768.76元 |
| 本期利润 |
38645848.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118304146.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5537元 |
| 期末基金资产净值 |
194447211.28元 |
| 期末基金份额净值 |
2.554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
155.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30935957.52元 |
| 本期利润 |
27637382.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54630630.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3162元 |
| 期末基金资产净值 |
96138305.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21231473.06元 |
| 本期利润 |
23786035.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28142147.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7368元 |
| 期末基金资产净值 |
66338474.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1699043.6元 |
| 本期利润 |
4916605.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0878元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13604367.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2793元 |
| 期末基金资产净值 |
62310156.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54968484.57元 |
| 本期利润 |
24481110.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1899元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12440624.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.192元 |
| 期末基金资产净值 |
77227218.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39364507.06元 |
| 本期利润 |
11155204.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5090522.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0497元 |
| 期末基金资产净值 |
107510913.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29081547.19元 |
| 本期利润 |
3585050.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20450873.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0647元 |
| 期末基金资产净值 |
322255126.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12393437.42元 |
| 本期利润 |
-8303728.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9632940.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
422900171.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.98元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.0% |
