| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中华预期高股息C | 1.1515 | 2.90% |
| 浙商中华预期高股息A | 1.1696 | 2.89% |
| 浙商全景消费混合A | 1.4578 | 1.67% |
| 浙商全景消费混合C | 1.44 | 1.66% |
| 浙商聚潮产业成长混合… | 1.502 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5214 | 1.94% |
| 浙商日添金A | 0.4561 | 1.70% |
| 浙商日添利B | 0.4501 | 1.63% |
| 浙商日添利A | 0.3839 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16550971.57 |
| 1.利息收入 | 116108.57 |
| 存款利息收入 | 116108.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17962606.63 |
| 股票投资收益 | -17238071.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1541541.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 817006.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1205732.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89794.43 |
| 减：二、费用 | 3326534.19 |
| 1.管理人报酬 | 2459111.4 |
| 2.托管费 | 409851.73 |
| 3.销售服务费 | 244509.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212410.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19877505.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19877505.76 |
| 一、收入： | 4542495.59 |
| 1.利息收入 | 58252.88 |
| 存款利息收入 | 58252.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131792.24 |
| 股票投资收益 | -397463.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -297327.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 562999.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4583043.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32991.76 |
| 减：二、费用 | 1676503.86 |
| 1.管理人报酬 | 1293318.72 |
| 2.托管费 | 215553.0 |
| 3.销售服务费 | 61840.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105480.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2865991.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2865991.73 |
| 一、收入： | -258117607.35 |
| 1.利息收入 | 577934.91 |
| 存款利息收入 | 577934.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72560524.97 |
| 股票投资收益 | -78287486.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1831930.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3895030.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-186956545.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
821527.75 |
| 减：二、费用 | 10963711.32 |
| 1.管理人报酬 | 9020768.84 |
| 2.托管费 | 1503461.49 |
| 3.销售服务费 | 226226.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212650.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-269081318.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-269081318.67 |
| 一、收入： | -200794271.02 |
| 1.利息收入 | 449409.11 |
| 存款利息收入 | 449409.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49165106.24 |
| 股票投资收益 | -54458081.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1186917.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4106057.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-152677142.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598568.71 |
| 减：二、费用 | 7906116.48 |
| 1.管理人报酬 | 6668503.89 |
| 2.托管费 | 1111417.32 |
| 3.销售服务费 | 2715.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123088.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-208700387.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-208700387.5 |
| 一、收入： | 260798367.27 |
| 1.利息收入 | 1415551.44 |
| 存款利息收入 | 1207235.04 |
| 债券利息收入 | 208316.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210445496.87 |
| 股票投资收益 | 202414677.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4726696.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3304122.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48598978.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338340.79 |
| 减：二、费用 | 18902826.65 |
| 1.管理人报酬 | 12783254.46 |
| 2.托管费 | 2130542.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3760994.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227535.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241895540.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
241895540.62 |
| 一、收入： | 161226948.59 |
| 1.利息收入 | 595408.2 |
| 存款利息收入 | 491146.41 |
| 债券利息收入 | 104261.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104243363.49 |
| 股票投资收益 | 100865322.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1086695.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2291346.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56284825.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103351.8 |
| 减：二、费用 | 8145452.6 |
| 1.管理人报酬 | 5447613.5 |
| 2.托管费 | 907935.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1676684.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112994.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153081495.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153081495.99 |
| 一、收入： | 298466936.34 |
| 1.利息收入 | 1056366.84 |
| 存款利息收入 | 817844.03 |
| 债券利息收入 | 204802.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
238366055.76 |
| 股票投资收益 | 220518633.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13504854.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4342567.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58214174.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
830339.17 |
| 减：二、费用 | 15452057.54 |
| 1.管理人报酬 | 9337497.69 |
| 2.托管费 | 1556249.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4330096.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227625.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
283014878.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
283014878.8 |
| 一、收入： | 114806579.37 |
| 1.利息收入 | 577699.92 |
| 存款利息收入 | 445321.85 |
| 债券利息收入 | 121352.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93334455.89 |
| 股票投资收益 | 83974246.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6307306.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3052903.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20216232.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
678191.46 |
| 减：二、费用 | 7649999.95 |
| 1.管理人报酬 | 4643270.75 |
| 2.托管费 | 773878.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2129140.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103360.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107156579.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107156579.42 |
| 一、收入： | 192258251.49 |
| 1.利息收入 | 824216.53 |
| 存款利息收入 | 696653.09 |
| 债券利息收入 | 111025.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118260895.13 |
| 股票投资收益 | 113198030.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1122617.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3940246.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72783542.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389597.58 |
| 减：二、费用 | 10307460.37 |
| 1.管理人报酬 | 6152503.92 |
| 2.托管费 | 1025417.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2921753.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207535.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181950791.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181950791.12 |
| 一、收入： | 83767832.87 |
| 1.利息收入 | 348657.49 |
| 存款利息收入 | 313544.51 |
| 债券利息收入 | 18574.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58238866.54 |
| 股票投资收益 | 55660059.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -98170.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2676977.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25068210.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112098.84 |
| 减：二、费用 | 4519391.56 |
| 1.管理人报酬 | 2590245.24 |
| 2.托管费 | 431707.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1394346.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103087.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79248441.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79248441.31 |
| 一、收入： | -23061272.91 |
| 1.利息收入 | 961223.32 |
| 存款利息收入 | 805670.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20544994.8 |
| 股票投资收益 | -22791357.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2246362.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9003256.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5525754.82 |
| 减：二、费用 | 7818479.93 |
| 1.管理人报酬 | 4451938.76 |
| 2.托管费 | 741989.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2417856.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206695.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30879752.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30879752.84 |
| 一、收入： | -2048644.36 |
| 1.利息收入 | 437958.05 |
| 存款利息收入 | 392542.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4451811.3 |
| 股票投资收益 | 2572999.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1878811.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7074663.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136249.9 |
| 减：二、费用 | 3850832.5 |
| 1.管理人报酬 | 2236700.5 |
| 2.托管费 | 372783.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1138731.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102617.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5899476.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5899476.86 |
| 一、收入： | 27466950.62 |
| 1.利息收入 | 4237570.32 |
| 存款利息收入 | 1877187.79 |
| 债券利息收入 | 765237.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1053348.88 |
| 股票投资收益 | -10018763.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -307633.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9273048.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22575195.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1707533.34 |
| 减：二、费用 | 25833043.68 |
| 1.管理人报酬 | 16404294.0 |
| 2.托管费 | 2734048.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6427295.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267405.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1633906.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1633906.94 |
| 一、收入： | -2347958.93 |
| 1.利息收入 | 2147103.41 |
| 存款利息收入 | 1286146.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14844067.5 |
| 股票投资收益 | -23288541.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8444473.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9496439.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
852566.11 |
| 减：二、费用 | 15763606.92 |
| 1.管理人报酬 | 10536673.42 |
| 2.托管费 | 1756112.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3340319.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130501.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18111565.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18111565.85 |
| 一、收入： | -2441841.38 |
| 1.利息收入 | 3823731.36 |
| 存款利息收入 | 1703652.24 |
| 债券利息收入 | 1514778.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15580311.87 |
| 股票投资收益 | 12894358.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139386.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2546567.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24481667.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2635783.1 |
| 减：二、费用 | 13972995.02 |
| 1.管理人报酬 | 9148926.42 |
| 2.托管费 | 1524821.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3088252.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210995.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16414836.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16414836.4 |
| 一、收入： | 14040838.07 |
| 1.利息收入 | 1502063.38 |
| 存款利息收入 | 305883.99 |
| 债券利息收入 | 1172946.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102008.3 |
| 股票投资收益 | -2327589.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -106114.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2331695.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12634339.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6443.64 |
| 减：二、费用 | 3754935.32 |
| 1.管理人报酬 | 2472368.85 |
| 2.托管费 | 412061.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 763124.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107380.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10285902.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10285902.75 |
| 一、收入： | 41773190.08 |
| 1.利息收入 | 464091.46 |
| 存款利息收入 | 272418.38 |
| 债券利息收入 | 133156.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36633559.36 |
| 股票投资收益 | 35576565.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 549774.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 507219.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4466079.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209459.84 |
| 减：二、费用 | 3127341.9 |
| 1.管理人报酬 | 1564667.05 |
| 2.托管费 | 260777.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1137956.49 |
| 5.利息支出 | 1650.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1650.43 |
| 6.其他费用 | 162290.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38645848.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38645848.18 |
| 一、收入： | 29365165.98 |
| 1.利息收入 | 174940.18 |
| 存款利息收入 | 129109.8 |
| 债券利息收入 | 44719.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32352758.28 |
| 股票投资收益 | 31278019.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 575224.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 499513.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3298575.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136042.54 |
| 减：二、费用 | 1727783.48 |
| 1.管理人报酬 | 723215.61 |
| 2.托管费 | 120536.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 795573.66 |
| 5.利息支出 | 1650.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1650.43 |
| 6.其他费用 | 86807.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27637382.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27637382.5 |
| 一、收入： | 26984206.47 |
| 1.利息收入 | 550254.38 |
| 存款利息收入 | 91401.48 |
| 债券利息收入 | 367295.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23869191.4 |
| 股票投资收益 | 19847308.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3600836.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 421047.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2554562.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10198.0 |
| 减：二、费用 | 3198170.72 |
| 1.管理人报酬 | 966590.81 |
| 2.托管费 | 161098.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1628353.34 |
| 5.利息支出 | 53949.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53949.01 |
| 6.其他费用 | 388179.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23786035.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23786035.75 |
| 一、收入： | 6307545.0 |
| 1.利息收入 | 361789.0 |
| 存款利息收入 | 41567.72 |
| 债券利息收入 | 282755.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2720975.41 |
| 股票投资收益 | 2544521.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -149723.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 326177.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3217561.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7218.69 |
| 减：二、费用 | 1390939.5 |
| 1.管理人报酬 | 509562.73 |
| 2.托管费 | 84927.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 554952.38 |
| 5.利息支出 | 47983.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47983.33 |
| 6.其他费用 | 193513.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4916605.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4916605.5 |
| 一、收入： | 31559155.03 |
| 1.利息收入 | 2636144.24 |
| 存款利息收入 | 203396.14 |
| 债券利息收入 | 2274869.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59141357.52 |
| 股票投资收益 | 54873976.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3701763.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 565617.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30487374.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269027.49 |
| 减：二、费用 | 7078044.68 |
| 1.管理人报酬 | 2141526.02 |
| 2.托管费 | 356921.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3605232.36 |
| 5.利息支出 | 617924.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 617924.24 |
| 6.其他费用 | 356441.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24481110.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24481110.35 |
| 一、收入： | 16317252.41 |
| 1.利息收入 | 2020978.88 |
| 存款利息收入 | 116157.15 |
| 债券利息收入 | 1904821.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42294646.93 |
| 股票投资收益 | 39735404.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2101440.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 457801.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28209302.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210929.51 |
| 减：二、费用 | 5162048.26 |
| 1.管理人报酬 | 1458947.46 |
| 2.托管费 | 243157.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2705684.93 |
| 5.利息支出 | 569051.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 569051.67 |
| 6.其他费用 | 185206.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11155204.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11155204.15 |
| 一、收入： | 14379975.24 |
| 1.利息收入 | 4593128.1 |
| 存款利息收入 | 972870.94 |
| 债券利息收入 | 2121834.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23494364.2 |
| 股票投资收益 | -27126706.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 626996.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3005345.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32666597.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
614613.43 |
| 减：二、费用 | 10794924.52 |
| 1.管理人报酬 | 5770899.23 |
| 2.托管费 | 961816.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3557758.16 |
| 5.利息支出 | 109466.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109466.81 |
| 6.其他费用 | 394983.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3585050.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3585050.72 |
| 一、收入： | -3321015.02 |
| 1.利息收入 | 2461495.11 |
| 存款利息收入 | 697121.6 |
| 债券利息收入 | 480798.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10314573.11 |
| 股票投资收益 | -12704552.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111076.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2278903.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4089708.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442354.17 |
| 减：二、费用 | 4982713.59 |
| 1.管理人报酬 | 3063303.64 |
| 2.托管费 | 510550.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1261162.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147697.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8303728.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8303728.61 |
