为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 天弘添利分级债券A (164207)
点赞|评论
天弘添利分级债券A164207
基金类型:债券型     成立日期:2010-12-03     基金规模:1.39亿份     基金经理: 陈钢 
基金全称:天弘添利分级债券型证券投资基金     基金管理人:天弘基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
天弘中证全指证券公司… 0.7984 5.99%
天弘中证全指证券公司… 0.9632 5.64%
天弘中证全指证券公司… 0.9717 5.63%
天弘鑫悦成长A 0.824 5.14%
天弘鑫悦成长C 0.8163 5.14%
名称 万份收益 7日年化
天弘弘运宝货币A 0.7056 2.11%
天弘云商宝 0.5199 1.95%
天弘现金管家货币B 0.5022 1.86%
天弘弘运宝货币B 0.6373 1.85%
天弘现金管家货币C 0.475 1.75%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

天弘添利分级债券A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 128564833.51元
本期利润 154847516.74元
加权平均基金份额本期利润 0.1311元
本期加权平均净值利润率 9.87%
本期基金份额净值增长率 12.75%
期末数据和指标
期末可供分配利润 410784576.73元
期末可供分配基金份额利润 0.2624元
期末基金资产净值 1565366742.85元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 52.99%
期间数据和指标
本期已实现收益 74913725.29元
本期利润 89340904.63元
加权平均基金份额本期利润 0.0738元
本期加权平均净值利润率 5.72%
本期基金份额净值增长率 7.56%
期末数据和指标
期末可供分配利润 364353187.03元
期末可供分配基金份额利润 0.3143元
期末基金资产净值 1548780527.57元
期末基金份额净值 1.336元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 45.96%
期间数据和指标
本期已实现收益 63024944.2元
本期利润 177777516.9元
加权平均基金份额本期利润 0.1265元
本期加权平均净值利润率 10.99%
本期基金份额净值增长率 15.95%
期末数据和指标
期末可供分配利润 301175180.33元
期末可供分配基金份额利润 0.2425元
期末基金资产净值 1545973536.49元
期末基金份额净值 1.245元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 35.7%
期间数据和指标
本期已实现收益 7700428.75元
本期利润 74663775.97元
加权平均基金份额本期利润 0.0492元
本期加权平均净值利润率 4.45%
本期基金份额净值增长率 7.03%
期末数据和指标
期末可供分配利润 260397854.45元
期末可供分配基金份额利润 0.1931元
期末基金资产净值 1555320601.27元
期末基金份额净值 1.154元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 25.26%
期间数据和指标
本期已实现收益 158874753.16元
本期利润 25084502.61元
加权平均基金份额本期利润 0.0108元
本期加权平均净值利润率 0.99%
本期基金份额净值增长率 3.57%
期末数据和指标
期末可供分配利润 221736276.04元
期末可供分配基金份额利润 0.1319元
期末基金资产净值 1824769883.49元
期末基金份额净值 1.085元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 17.03%
期间数据和指标
本期已实现收益 107235643.92元
本期利润 82492598.39元
加权平均基金份额本期利润 0.0329元
本期加权平均净值利润率 3.02%
本期基金份额净值增长率 3.09%
期末数据和指标
期末可供分配利润 360829945.33元
期末可供分配基金份额利润 0.1445元
期末基金资产净值 2723856234.33元
期末基金份额净值 1.091元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.48%
期间数据和指标
本期已实现收益 240396092.77元
本期利润 254636488.76元
加权平均基金份额本期利润 0.0911元
本期加权平均净值利润率 8.77%
本期基金份额净值增长率 8.69%
期末数据和指标
期末可供分配利润 253370095.89元
期末可供分配基金份额利润 0.1031元
期末基金资产净值 2631287346.48元
期末基金份额净值 1.07元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 12.99%
期间数据和指标
本期已实现收益 79396953.83元
本期利润 187566326.89元
加权平均基金份额本期利润 0.0703元
本期加权平均净值利润率 6.9%
本期基金份额净值增长率 6.56%
期末数据和指标
期末可供分配利润 129025393.0元
期末可供分配基金份额利润 0.043元
期末基金资产净值 3147650127.71元
期末基金份额净值 1.049元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.31%
期间数据和指标
本期已实现收益 46884832.52元
本期利润 67126958.74元
加权平均基金份额本期利润 0.0227元
本期加权平均净值利润率 2.29%
本期基金份额净值增长率 2.27%
期末数据和指标
期末可供分配利润 32356469.3元
期末可供分配基金份额利润 0.0134元
期末基金资产净值 2413898328.63元
期末基金份额净值 0.998元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.58%
期间数据和指标
本期已实现收益 36691808.61元
本期利润 21925445.3元
加权平均基金份额本期利润 0.0073元
本期加权平均净值利润率 0.73%
本期基金份额净值增长率 0.7%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -5454857.19元
期末可供分配基金份额利润 -0.0018元
期末基金资产净值 2994411055.12元
期末基金份额净值 0.998元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.0%
众禄基金app
众禄微信公众号