天弘添利分级债券A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
128564833.51元 |
本期利润 |
154847516.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1311元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.87% |
本期基金份额净值增长率 |
12.75% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
410784576.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2624元 |
期末基金资产净值 |
1565366742.85元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
52.99% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
74913725.29元 |
本期利润 |
89340904.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0738元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.72% |
本期基金份额净值增长率 |
7.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
364353187.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3143元 |
期末基金资产净值 |
1548780527.57元 |
期末基金份额净值 |
1.336元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
45.96% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
63024944.2元 |
本期利润 |
177777516.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1265元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.99% |
本期基金份额净值增长率 |
15.95% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
301175180.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2425元 |
期末基金资产净值 |
1545973536.49元 |
期末基金份额净值 |
1.245元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
35.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7700428.75元 |
本期利润 |
74663775.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0492元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.45% |
本期基金份额净值增长率 |
7.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
260397854.45元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1931元 |
期末基金资产净值 |
1555320601.27元 |
期末基金份额净值 |
1.154元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
25.26% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
158874753.16元 |
本期利润 |
25084502.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
221736276.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1319元 |
期末基金资产净值 |
1824769883.49元 |
期末基金份额净值 |
1.085元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.03% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
107235643.92元 |
本期利润 |
82492598.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0329元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
360829945.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1445元 |
期末基金资产净值 |
2723856234.33元 |
期末基金份额净值 |
1.091元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.48% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
240396092.77元 |
本期利润 |
254636488.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0911元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.77% |
本期基金份额净值增长率 |
8.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
253370095.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1031元 |
期末基金资产净值 |
2631287346.48元 |
期末基金份额净值 |
1.07元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.99% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
79396953.83元 |
本期利润 |
187566326.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0703元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.9% |
本期基金份额净值增长率 |
6.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
129025393.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.043元 |
期末基金资产净值 |
3147650127.71元 |
期末基金份额净值 |
1.049元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.31% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
46884832.52元 |
本期利润 |
67126958.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
32356469.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
期末基金资产净值 |
2413898328.63元 |
期末基金份额净值 |
0.998元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.58% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
36691808.61元 |
本期利润 |
21925445.3元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5454857.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0018元 |
期末基金资产净值 |
2994411055.12元 |
期末基金份额净值 |
0.998元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.0% |