天弘添利分级债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
26803843.5 |
| 结算备付金 |
57025702.51 |
| 存出保证金 |
65791.91 |
| 交易性金融资产 |
1516381139.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1516381139.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6933839.02 |
| 应收利息 |
39405648.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4603.44 |
| 资产总计 |
1646620569.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
33703776.56 |
| 应付赎回款 |
27008195.87 |
| 应付管理人报酬 |
91508.79 |
| 应付托管费 |
26145.37 |
| 应付销售服务费 |
45754.39 |
| 应付税费 |
4874949.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
503270.71 |
| 负债合计 |
81253826.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1092791733.49 |
| 所有者权益合计 |
1565366742.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1646620569.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4061725.35 |
| 结算备付金 |
77215283.91 |
| 存出保证金 |
22601.15 |
| 交易性金融资产 |
2400273307.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2400273307.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25998435.06 |
| 应收利息 |
61197072.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2568768425.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
984899419.15 |
| 应付证券清算款 |
28231671.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
893501.84 |
| 应付托管费 |
255286.25 |
| 应付销售服务费 |
446750.89 |
| 应付税费 |
4874949.63 |
| 应付利息 |
17504.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351983.45 |
| 负债合计 |
1019987898.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1133315089.62 |
| 所有者权益合计 |
1548780527.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
2568768425.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43876.03 |
| 结算备付金 |
96784515.81 |
| 存出保证金 |
10899.52 |
| 交易性金融资产 |
2499443560.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2499443560.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2149698.66 |
| 应收利息 |
60590768.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2659023318.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1105892951.56 |
| 应付证券清算款 |
94000.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
915856.49 |
| 应付托管费 |
261673.28 |
| 应付销售服务费 |
457928.25 |
| 应付税费 |
4874949.63 |
| 应付利息 |
141216.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409000.0 |
| 负债合计 |
1113049782.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1206014305.24 |
| 所有者权益合计 |
1545973536.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2659023318.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27448.64 |
| 结算备付金 |
61549579.65 |
| 存出保证金 |
4069.42 |
| 交易性金融资产 |
2163842216.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2163842216.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36999928.0 |
| 应收利息 |
50340293.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.09 |
| 资产总计 |
2312793782.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
715399928.0 |
| 应付证券清算款 |
35287837.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
897742.97 |
| 应付托管费 |
256498.01 |
| 应付销售服务费 |
448871.45 |
| 应付税费 |
4874949.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307354.28 |
| 负债合计 |
757473181.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1302353648.49 |
| 所有者权益合计 |
1555320601.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2312793782.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76688.82 |
| 结算备付金 |
65831078.29 |
| 存出保证金 |
11668.34 |
| 交易性金融资产 |
2660756817.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2660756817.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52209097.25 |
| 应收利息 |
65400354.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2844285704.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
961999216.8 |
| 应付证券清算款 |
50256083.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1108307.9 |
| 应付托管费 |
316659.37 |
| 应付销售服务费 |
554153.95 |
| 应付税费 |
4874949.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
406000.0 |
| 负债合计 |
1019515820.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1603033607.45 |
| 所有者权益合计 |
1824769883.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2844285704.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2462215.81 |
| 结算备付金 |
6832796.32 |
| 存出保证金 |
246976.07 |
| 交易性金融资产 |
2927384970.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2927384970.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
350000815.0 |
| 应收证券清算款 |
494134.24 |
| 应收利息 |
61557542.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3348979449.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
617000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1576100.98 |
| 应付托管费 |
450314.56 |
| 应付销售服务费 |
788050.5 |
| 应付税费 |
4874949.63 |
| 应付利息 |
195000.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235619.24 |
| 负债合计 |
625123215.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2351947413.51 |
| 所有者权益合计 |
2723856234.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
3348979449.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20295625.42 |
| 结算备付金 |
102529240.32 |
| 存出保证金 |
850000.0 |
| 交易性金融资产 |
3319661461.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3319661461.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
64516365.44 |
| 应收利息 |
75901105.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3583753797.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
863979897.6 |
| 应付证券清算款 |
80433449.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1589739.04 |
| 应付托管费 |
454211.17 |
| 应付销售服务费 |
794869.52 |
| 应付税费 |
4874949.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329000.0 |
| 负债合计 |
952466451.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2342247951.79 |
| 所有者权益合计 |
2631287346.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
3583753797.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98985.4 |
| 结算备付金 |
127590595.29 |
| 存出保证金 |
1125000.0 |
| 交易性金融资产 |
4274812201.3 |
| 股票投资 |
23168449.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4251643751.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
209000713.5 |
| 应收证券清算款 |
53052993.07 |
| 应收利息 |
89736641.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4755417130.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1550296507.1 |
| 应付证券清算款 |
49362529.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1781147.93 |
| 应付托管费 |
508899.41 |
| 应付销售服务费 |
890573.94 |
| 应付税费 |
4516531.6 |
| 应付利息 |
152820.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242713.48 |
| 负债合计 |
1607767002.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2879371127.82 |
| 所有者权益合计 |
3147650127.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
4755417130.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91015.55 |
| 结算备付金 |
54598586.13 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
3913923326.97 |
| 股票投资 |
928506.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3912994820.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9588961.61 |
| 应收利息 |
63852355.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4042304245.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1613798630.8 |
| 应付证券清算款 |
7009707.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1485821.35 |
| 应付托管费 |
424520.4 |
| 应付销售服务费 |
742910.7 |
| 应付税费 |
3742731.6 |
| 应付利息 |
849299.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324500.0 |
| 负债合计 |
1628405917.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2363031116.27 |
| 所有者权益合计 |
2413898328.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
4042304245.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5230781.81 |
| 结算备付金 |
26680885.54 |
| 存出保证金 |
562500.0 |
| 交易性金融资产 |
3504702681.77 |
| 股票投资 |
48190.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3504654491.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17382536.96 |
| 应收利息 |
72153499.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3626712886.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
626999854.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1725815.16 |
| 应付托管费 |
493090.04 |
| 应付销售服务费 |
862907.55 |
| 应付税费 |
1687069.6 |
| 应付利息 |
270649.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258112.78 |
| 负债合计 |
632301830.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2999865912.31 |
| 所有者权益合计 |
2994411055.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
3626712886.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175319719.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
374305229.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
374305229.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
250575591.45 |
| 应收利息 |
4471319.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3004671860.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
575271.13 |
| 应付托管费 |
164363.17 |
| 应付销售服务费 |
287635.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14460.05 |
| 负债合计 |
1041729.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2999773355.85 |
| 所有者权益合计 |
3003630130.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
3004671860.39 |
