| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4926 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 天弘添利分级债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2015-12-02 | 1.0060 | 1.0000 | 1.0060 |
| 2015-09-02 | 1.0070 | 1.0000 | 1.0074 |
| 2015-06-02 | 1.0080 | 1.0000 | 1.0082 |
| 2015-03-02 | 1.0090 | 1.0000 | 1.0088 |
| 2014-12-02 | 1.0100 | 1.0000 | 1.0097 |
| 2014-09-02 | 1.0100 | 1.0000 | 1.0102 |
| 2014-05-30 | 1.0100 | 1.0000 | 1.0097 |
| 2014-02-28 | 1.0090 | 1.0000 | 1.0094 |
| 2013-12-02 | 1.0090 | 1.0000 | 1.0097 |
| 2013-09-02 | 1.0100 | 1.0000 | 1.0100 |
| 2013-05-31 | 1.0100 | 1.0000 | 1.0097 |
| 2013-03-01 | 1.0100 | 1.0000 | 1.0097 |
| 2012-11-30 | 1.0100 | 1.0000 | 1.0097 |
| 2012-08-31 | 1.0110 | 1.0000 | 1.0113 |
| 2012-06-01 | 1.0110 | 1.0000 | 1.0113 |
| 2012-03-02 | 1.0110 | 1.0000 | 1.0113 |
| 2011-12-02 | 1.0110 | 1.0000 | 1.0113 |
| 2011-09-02 | 1.0110 | 1.0000 | 1.0107 |
| 2011-06-02 | 1.0100 | 1.0000 | 1.0098 |
| 2011-03-02 | 1.0080 | 1.0000 | 1.0080 |
