| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴证全球可持续投资三… | 1.078 | 2.49% |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球欣越混合A | 1.0481 | 0.37% |
| 兴证全球欣越混合C | 1.0407 | 0.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.4965 | 1.96% |
| 兴全货币B | 0.5485 | 1.92% |
| 兴全天添益货币A | 0.4525 | 1.80% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4923 | 1.79% |
| 兴全货币E | 0.4818 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 28183.26 | 23542.19 | 83.53% | 3923.70 | 13.92% | -- | -- | 642.33 | 2.28% |
| 2023-06-30 | 16492.66 | 13829.24 | 83.85% | 2304.87 | 13.98% | -- | -- | 342.44 | 2.08% |
| 2022-12-31 | 37018.81 | 31069.30 | 83.93% | 5178.22 | 13.99% | -- | -- | 737.55 | 1.99% |
| 2022-06-30 | 19803.37 | 16626.64 | 83.96% | 2771.11 | 13.99% | -- | -- | 388.81 | 1.96% |
| 2021-12-31 | 67346.48 | 47552.21 | 70.61% | 7925.37 | 11.77% | 10765.47 | 15.99% | 1061.52 | 1.58% |
| 2021-06-30 | 35967.37 | 25772.35 | 71.65% | 4295.39 | 11.94% | 5314.53 | 14.78% | 568.05 | 1.58% |
| 2020-12-31 | 49108.28 | 34186.28 | 69.61% | 5697.71 | 11.60% | 8995.34 | 18.32% | 189.16 | 0.39% |
| 2020-06-30 | 22426.48 | 15742.96 | 70.20% | 2623.83 | 11.70% | 4036.12 | 18.00% | 6.76 | 0.03% |
| 2019-12-31 | 65296.21 | 50357.59 | 77.12% | 8392.93 | 12.85% | 6367.38 | 9.75% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 29848.98 | 23419.35 | 78.46% | 3903.23 | 13.08% | 2385.06 | 7.99% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 54653.89 | 42382.94 | 77.55% | 7063.82 | 12.92% | 4904.82 | 8.97% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 28067.27 | 20716.85 | 73.81% | 3452.81 | 12.30% | 3649.36 | 13.00% | -- | -- |
