名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全合泰混合A | 1.2347 | 1.66% |
兴全合泰混合C | 1.2012 | 1.66% |
兴全中证800六个月… | 0.9531 | 1.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5442 | 1.98% |
兴全货币B | 0.5191 | 1.92% |
兴全天添益货币A | 0.5005 | 1.82% |
兴全添利宝货币 | 0.4658 | 1.79% |
兴全货币E | 0.4536 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.63% | -0.14% | 4.94% | 8.22% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
950|4182 | 2037|4365 | 1624|4331 | 3079|4256 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.0765 | 1.0765 | -- | |
2024-05-10 | 1.078 | 1.078 | -- | |
2024-04-30 | 1.0518 | 1.0518 | -- | |
2024-04-26 | 1.0437 | 1.0437 | -- | |
2024-04-19 | 1.0422 | 1.0422 | -- |
截至2024-03-31 兴证全球可持续投资三年定开混合期末总份额为3.65亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 60.00 | 990.53 | 2.66% |
002078 | 太阳纸业 | 65.00 | 955.57 | 2.57% |
002028 | 思源电气 | 15.00 | 920.40 | 2.48% |
600522 | 中天科技 | 59.00 | 828.61 | 2.23% |
601567 | 三星医疗 | 28.00 | 820.15 | 2.21% |
603979 | 金诚信 | 15.00 | 802.04 | 2.16% |
000568 | 泸州老窖 | 4.00 | 784.66 | 2.11% |
02899 | 紫金矿业 | 55.00 | 784.48 | 2.11% |
000975 | 银泰黄金 | 42.00 | 767.74 | 2.07% |
001979 | 招商蛇口 | 81.00 | 766.58 | 2.06% |